Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
25.06
EUR
-0.80
EUR
-3.09 %
12.06.2026
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 1.02 | 2.54 | 5.07 | +9.91% | +2.97% | -10.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.65% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.02 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.54 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.07 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.10 EUR | 1.02 | 141.00 | 443.00 | 0.80 | 0.15 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.41% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.43%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EL EN IT0005453250 |
|
| MASIMO US5747951003 |
|
| SHANDONG PHARM GLASS CNE000001BG9 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’368.84 | 2’482.69 | 2’658.05 | 2’813.51 | |
| Dividende | 0.72 | 0.75 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.97 % | 3.50 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.65 | 3.51 | 4.82 | 5.56 | |
| KGV | 9.46 | 7.14 | 5.20 | 4.51 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 184.52 | 218.19 | 263.72 | 261.10 | |
| EBITDA in Mio. | 415.72 | 462.64 | 504.65 | 548.23 | |
| Gewinn in Mio. | 53.77 | 83.15 | 126.90 | 156.75 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 73.33 | 104.33 | 190.00 | 217.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 75.29 | 109.83 | 178.66 | 219.71 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 53.00 | 67.00 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 2.44 | 3.75 | 4.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 685.00 | 695.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -292.00 | -250.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 301.47 | 324.60 | 409.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -46.00 | -41.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 4.38 | 3.02 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 18.07 | 53.83 | 156.00 | 189.28 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.21 | -0.60 | |||
| Buchwert/Aktie | 40.87 | 42.29 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’119.91 | 2’100.81 | 1’820.59 | 1’698.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 26.00 | 26.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 281.12 | 271.98 | 263.95 | 246.98 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 467.00 | 471.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 1’459.83 | 1’517.70 | 1’724.17 | 1’879.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’696.50 | 4’767.50 | 5’029.00 | 5’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 19.05.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Gerresheimer Underweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 11.02.26 | Gerresheimer Neutral | UBS AG |