Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
28.02
EUR
-0.22
EUR
-0.78 %
19:29:00
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 EUR | 1.08 | 2.67 | 5.62 | +11.19% | +3.79% | -0.23% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "17.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.23% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.23. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.67 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.62 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.19% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.04 EUR | 1.08 | 118.00 | 441.00 | 0.81 | 0.16 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.18% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.41%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| JENOPTIK AG DE000A2NB601 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANSELL AU000000ANN9 |
|
| EL EN IT0005453250 |
|
| FISHER&PAYKEL HEALTH NZFAPE0001S2 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’346.42 | 2’461.64 | 2’555.51 | 2’738.50 | |
| Dividende | 0.49 | 0.57 | 0.02 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.72 % | 2.02 % | 0.07 % | 3.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.21 | 3.16 | 3.95 | 5.10 | |
| KGV | 12.78 | 8.97 | 7.16 | 5.55 | 4.58 |
| EBIT in Mio. | 161.03 | 207.97 | 241.03 | 231.00 | |
| EBITDA in Mio. | 410.61 | 464.42 | 505.35 | 557.40 | 515.00 |
| Gewinn in Mio. | 29.00 | 68.17 | 87.25 | 144.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 54.20 | 90.80 | 106.33 | 217.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 33.80 | 86.20 | 121.75 | 199.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -8.00 | 28.00 | 72.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.84 | 1.96 | 2.51 | 4.14 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 649.67 | 705.67 | 782.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -288.50 | -279.00 | -275.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 240.88 | 327.36 | 369.67 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10.50 | -20.50 | -0.50 | ||
| Cashflow/Aktie | -2.89 | 1.40 | 2.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -53.14 | 34.42 | 91.33 | 238.00 | 245.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -2.04 | -0.31 | 0.84 | ||
| Buchwert/Aktie | 36.16 | 37.39 | 34.96 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’130.50 | 1’995.50 | 2’031.50 | 1’824.00 | 1’655.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 27.00 | 28.00 | 31.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 291.02 | 279.12 | 257.00 | 211.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 451.50 | 471.00 | 476.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’249.00 | 1’291.75 | 1’194.50 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’524.67 | 4’578.67 | 4’694.50 | 5’175.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 12:47 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 01.07.26 | Gerresheimer Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.06.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.05.26 | Gerresheimer Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.26 | Gerresheimer Underweight | Barclays Capital | |
| 16.03.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 24.02.26 | Gerresheimer Sell | UBS AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Deutsche Bank AG | |
| 16.02.26 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.02.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research |