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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen

Gerresheimer AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
103.90 EUR 4.04
1.34 14.19 +17.6% +1.37%
+10.67%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 04.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.06.2024" bei einem Kurs von "106.7" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +10.67%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.67.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 24.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 101.28.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.04   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.34   32.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.67%
KGV 14.19   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.6%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 13   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +1.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.43% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Gerresheimer AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
103.90 EUR 4.04 -16.00 302.00 0.90 0.24
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.02%.
Beta 0.90 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.24 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Gerresheimer AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BILFINGER SE
DE0005909006
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COMET HOLDING AG
CH0360826991
ESSILORLUXOTTICA
FR0000121667
FISHER&PAYKEL HEALTH
NZFAPE0001S2

Schätzungen zu Gerresheimer in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 2’127.68 2’436.83 2’665.18 2’995.94 3’198.74
Dividende 1.33 1.60 1.92 2.51 2.57
Dividendenrendite (in %) 1.25 % 1.50 % 1.80 % 2.35 % 2.40 %
Ergebnis/Aktie 4.76 6.39 7.70 9.24 10.90
KGV 22.48 16.74 13.90 11.58 9.82
EBIT in Mio. 242.69 320.06 379.59 467.96 556.79
EBITDA in Mio. 439.64 537.96 610.25 702.13 765.95
Gewinn in Mio. 142.94 194.40 240.17 303.20 347.14
Gewinn (bereinigt) in Mio. 159.28 211.86 263.02 320.56 365.16
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 201.16 273.63 337.13 440.89 517.65
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 204.68 276.26 341.41 406.92 469.03
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 4.12 5.65 7.12 8.81 9.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 651.40 767.93 866.23 1’018.00 1’125.50
Cashflow (Investing) in Mio. -443.80 -307.57 -315.43 -371.00 -401.00
Cashflow (Operations) in Mio. 332.95 399.04 471.06 599.00 586.00
Cashflow (Financing) in Mio. 76.18 -62.67 -91.50 -177.00 -189.00
Cashflow/Aktie 7.28 8.91 11.65 12.79 16.98
Free Cashflow in Mio. -80.89 77.00 132.40 205.43 301.00
Free Cashflow/Aktie -1.06 1.76 3.04 4.22
Buchwert/Aktie 45.68 49.75 55.04 60.99 66.45
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 998.66 982.91 929.46 795.23 490.62
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 23.18 27.80 30.80
Kapitalausgaben in Mio. 328.22 305.37 323.22 350.54 400.87
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 388.50 435.17 473.00 555.00 600.00
Eigenkapital in Mio. 1’558.58 1’702.03 1’882.22 2’037.31 2’295.02
Bilanzsumme in Mio. 3’647.73 3’842.58 4’039.05 3’993.00 4’172.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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04.06.24 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
24.05.24 Gerresheimer Kaufen DZ BANK
24.05.24 Gerresheimer Buy Deutsche Bank AG
24.05.24 Gerresheimer Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.05.24 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.05.24 Gerresheimer Buy UBS AG
23.05.24 Gerresheimer Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.05.24 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.05.24 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
16.05.24 Gerresheimer Buy UBS AG