Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
50.45
EUR
-1.35
EUR
-2.61%
16.04.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 2.08 | 1.96 | 7.62 | +12.13% | +2.81% | -28.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "80.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -28.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -28.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.08 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.90 EUR | 2.08 | 91.00 | 294.00 | 1.46 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOMERIEUX FR0013280286 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’494.46 | 2’704.71 | 2’930.70 | 3’170.67 | 3’304.60 |
| Dividende | 1.39 | 1.66 | 1.92 | 2.35 | 2.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 3.29 % | 3.79 % | 4.64 % | 5.05 % |
| Gewinn/Aktie | 5.26 | 6.09 | 7.30 | 8.84 | 9.43 |
| KGV | 9.62 | 8.31 | 6.94 | 5.73 | 5.37 |
| EBIT in Mio. | 284.24 | 337.52 | 389.38 | 454.32 | 484.52 |
| EBITDA in Mio. | 532.27 | 599.22 | 660.88 | 727.92 | 760.41 |
| Gewinn in Mio. | 144.17 | 180.55 | 224.91 | 278.56 | 296.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 175.07 | 199.68 | 235.75 | 285.54 | 320.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 204.86 | 262.39 | 325.62 | 409.29 | 452.78 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 189.33 | 248.32 | 302.64 | 368.49 | 417.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.16 | 5.30 | 6.42 | 7.90 | 8.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 759.02 | 932.10 | 1’036.22 | 1’056.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -899.74 | -342.25 | -355.57 | -379.00 | -393.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 377.87 | 452.08 | 500.66 | 560.00 | 631.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 467.33 | -74.44 | -87.60 | -162.67 | -195.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.07 | 11.64 | 12.02 | 15.35 | 17.69 |
| Free Cashflow in Mio. | -132.17 | 87.05 | 120.42 | 218.00 | 241.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -6.05 | 2.42 | 3.08 | 5.77 | |
| Buchwert/Aktie | 46.76 | 50.33 | 55.71 | 60.05 | 66.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’833.87 | 1’802.87 | 1’759.30 | 1’466.72 | 1’383.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 25.44 | 27.63 | 28.93 | 30.90 | 30.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 472.05 | 342.02 | 354.50 | 372.78 | 390.91 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 424.75 | 449.75 | 476.00 | 539.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’624.82 | 1’752.94 | 1’929.13 | 2’144.32 | 2’285.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’600.00 | 4’752.78 | 4’921.50 | 5’320.38 | 5’490.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 14.04.25 | Gerresheimer Outperform | Bernstein Research | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | UBS AG | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Warburg Research | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.04.25 | Gerresheimer Overweight | JP Morgan Chase & Co. |