Gerresheimer Aktie 3138496 / DE000A0LD6E6
25.08
EUR
-0.74
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-2.87 %
11:59:03
BMN
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Gerresheimer AG Aktie Analysen & Prognosen
Gerresheimer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 1.05 | 2.25 | 5.81 | +10.32% | +2.76% | -12.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.12.2025" bei einem Kurs von "28.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GERRESHEIMER ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.81 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.76% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 16.02% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Gerresheimer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.08 EUR | 1.05 | 261.00 | 339.00 | 1.65 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.61% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 1.65 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Gerresheimer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ZIGNAGO VETRO SPAAZ. IT0004171440 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| KRONES AG DE0006335003 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GERRESHEIMER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GERRESHEIMER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
Schätzungen zu Gerresheimer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’673.13 | 2’827.11 | ||
| Dividende | 1.01 | 0.95 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.93 % | 3.26 % | 3.94 % | 3.72 % |
| Gewinn/Aktie | 3.74 | 4.56 | 4.60 | 5.42 |
| KGV | 6.84 | 5.62 | 5.56 | 4.73 |
| EBIT in Mio. | 258.55 | 298.51 | ||
| EBITDA in Mio. | 458.89 | 502.28 | 529.96 | 564.60 |
| Gewinn in Mio. | 51.84 | 121.18 | 147.69 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.80 | 109.43 | 145.75 | 177.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 70.83 | 132.93 | 187.69 | 230.46 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 78.07 | 117.68 | 176.60 | 215.49 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.47 | 2.45 | 3.52 | 4.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 732.24 | 768.00 | 822.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -301.72 | -287.69 | -287.25 | -299.75 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 348.23 | 387.82 | 425.08 | 439.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -107.25 | -100.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.87 | 9.56 | 10.97 | 12.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 26.78 | 69.88 | 120.61 | 166.83 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.60 | 1.64 | 2.64 | |
| Buchwert/Aktie | 44.88 | 47.24 | 49.16 | 53.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’004.22 | 1’970.84 | 2’008.60 | 1’819.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 24.00 | 25.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 294.87 | 280.53 | 290.02 | 292.59 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 438.51 | 456.97 | 467.50 | 485.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’553.93 | 1’631.39 | 1’721.91 | 1’843.86 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’642.37 | 4’608.25 | 4’998.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Gerresheimer AG Aktie Analysen
| 16.01.26 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.01.26 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 23.12.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.12.25 | Gerresheimer Verkaufen | DZ BANK | |
| 16.12.25 | Gerresheimer Underperform | Bernstein Research | |
| 10.12.25 | Gerresheimer Neutral | UBS AG | |
| 09.12.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.10.25 | Gerresheimer Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.10.25 | Gerresheimer Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.10.25 | Gerresheimer Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |