KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
122.40
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19:43:09
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 4.71 | 1.39 | 9.41 | +10.49% | +2.61% | +5.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "115" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.85% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 5.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 123.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.71 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.37% | |
| KGV | 9.41 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.49% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 122.80 EUR | 4.71 | 79.00 | 231.00 | 1.44 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.31%. | |
| Beta | 1.44 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| GEA DE0006602006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMADA JP3122800000 |
|
| HAITIAN INTL.HOLDINGS KYG4232C1087 |
|
| WARTSILA FI0009003727 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’849.90 | 6’223.78 | 6’616.64 | 7’145.29 | 7’477.00 |
| Dividende | 3.19 | 3.53 | 3.86 | 4.71 | 5.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.87 % | 3.14 % | 3.83 % | 4.22 % |
| Gewinn/Aktie | 10.42 | 11.77 | 13.09 | 15.69 | 17.18 |
| KGV | 11.81 | 10.45 | 9.40 | 7.84 | 7.16 |
| EBIT in Mio. | 445.24 | 503.96 | 561.84 | 688.74 | 746.00 |
| EBITDA in Mio. | 633.23 | 697.33 | 759.33 | 787.08 | 824.50 |
| Gewinn in Mio. | 328.86 | 371.33 | 416.87 | 497.20 | 543.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 328.73 | 371.89 | 414.16 | 496.00 | 543.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 458.01 | 516.51 | 578.74 | 690.89 | 754.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 458.02 | 516.81 | 570.61 | 689.00 | 754.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.39 | 11.70 | 13.15 | 15.69 | 17.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’081.50 | 3’277.50 | 3’459.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -215.67 | -218.00 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 469.05 | 530.25 | 566.80 | 644.00 | 697.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -167.33 | -115.00 | -129.33 | -135.00 | -151.00 |
| Cashflow/Aktie | 15.54 | 18.37 | 20.54 | 49.73 | 60.82 |
| Free Cashflow in Mio. | 224.48 | 271.99 | 298.25 | 443.50 | 466.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.19 | 8.38 | 10.26 | 14.48 | 15.86 |
| Buchwert/Aktie | 74.22 | 82.07 | 90.86 | 106.66 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -547.53 | -706.21 | -855.13 | -1’302.50 | -1’557.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 213.85 | 212.53 | 219.12 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’346.26 | 2’603.49 | 2’869.50 | 3’356.00 | 3’751.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’247.50 | 5’580.33 | 5’967.80 | 6’585.00 | 7’068.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 11.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 08.05.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.02.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 20.02.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.02.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK |