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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen

KRONES AG Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
119.60 EUR 4.2
1.63 10.27 +14.47% +2.27%
-2.15%
 
revid. Gewinn Prognose
Negative Analystenhaltung seit 24.05.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.05.2024" bei einem Kurs von "128.4" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance -2.15%
Unter Druck (versus STOXX600)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.15.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.06.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 127.64.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 4.2   Mittlerer Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.63   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 10.27   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +14.47%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 11   Bei den Analysten von mittlerem Interesse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +2.27%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.26% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

KRONES AG Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
119.60 EUR 4.20 -11.00 174.00 0.93 0.45
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 08.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.74%.
Beta 0.93 Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.45 Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

KRONES AG Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ANDRITZ AG
AT0000730007
GERRESHEIMER AG
DE000A0LD6E6
GEA
DE0006602006

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DERMAPHARM HOLDING
DE000A2GS5D8
KWS SAAT
DE0007074007
STROEER
DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

KSB SE & CO. KGAA
DE0006292030
ULVAC
JP3126190002
WARTSILA
FI0009003727

Schätzungen zu KRONES in EUR

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 5’290.97 5’659.46 5’927.40 6’280.00
Dividende 2.60 3.02 3.33 4.00
Dividendenrendite (in %) 2.14 % 2.49 % 2.75 % 3.30 % %
Ergebnis/Aktie 8.95 10.68 11.91 13.39
KGV 13.55 11.35 10.18 9.05
EBIT in Mio. 377.65 454.40 507.70 550.00
EBITDA in Mio. 537.80 616.84 673.92 666.00 653.00
Gewinn in Mio. 281.90 336.68 375.54 415.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 280.69 335.05 372.90 423.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 387.59 463.39 517.13 570.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 383.18 446.30 489.71 570.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 8.87 10.59 11.78 13.15
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 2’695.18 2’941.75 3’105.50
Cashflow (Investing) in Mio. -298.13 -173.45 -178.95
Cashflow (Operations) in Mio. 437.12 394.93 500.74 715.00
Cashflow (Financing) in Mio. -84.34 -82.08 -96.74
Cashflow/Aktie 13.26 11.31 14.21 17.86
Free Cashflow in Mio. 211.76 193.51 293.44 377.00 406.00
Free Cashflow/Aktie 5.89 7.66 10.16 11.40
Buchwert/Aktie 60.52 68.13 76.62 87.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -343.15 -457.03 -642.78 -896.00 -1’125.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 154.95 165.05 170.68 175.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 1’912.10 2’151.94 2’419.55 2’769.00
Bilanzsumme in Mio. 4’824.40 5’107.17 5’451.24
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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06.06.24 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.05.24 KRONES Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07.05.24 KRONES Buy Deutsche Bank AG
06.05.24 KRONES Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
03.05.24 KRONES Kaufen DZ BANK
03.05.24 KRONES Buy Warburg Research
03.05.24 KRONES Buy Baader Bank
26.04.24 KRONES Buy Deutsche Bank AG
22.04.24 KRONES Buy Baader Bank
12.04.24 KRONES Buy Warburg Research