KRONES Aktie 945454 / DE0006335003
115.40
EUR
-2.20
EUR
-1.87 %
21:43:46
BMN
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KRONES AG Aktie Analysen & Prognosen
KRONES AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 4.07 | 1.53 | 8.64 | +10.29% | +2.94% | -0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "107.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 12.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KRONES ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.53 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.94% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KRONES AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.20 EUR | 4.07 | 81.00 | 283.00 | 1.34 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.83%. | |
| Beta | 1.34 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
KRONES AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEA DE0006602006 |
|
| ANDRITZ AG AT0000730007 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FRESENIUS MED.CARE DE0005785802 |
|
| TONIES SE LU2333563281 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KRONES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KRONES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRANKLIN ELECTRIC US3535141028 |
|
| MISUMI GROUP JP3885400006 |
|
| MSA SAFETY US5534981064 |
Schätzungen zu KRONES in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’795.34 | 6’153.64 | 6’528.96 | 7’048.00 | 7’447.00 |
| Dividende | 3.12 | 3.44 | 3.79 | 4.63 | 5.11 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.93 % | 3.23 % | 3.94 % | 4.35 % |
| Gewinn/Aktie | 10.20 | 11.38 | 12.67 | 15.43 | 16.90 |
| KGV | 11.53 | 10.33 | 9.28 | 7.62 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 437.93 | 492.15 | 544.93 | 670.00 | 734.00 |
| EBITDA in Mio. | 626.64 | 687.24 | 745.70 | 780.50 | 818.50 |
| Gewinn in Mio. | 321.33 | 358.84 | 399.15 | 487.00 | 534.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 320.76 | 357.12 | 396.63 | 488.00 | 534.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 448.86 | 503.89 | 557.94 | 678.00 | 742.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 451.72 | 509.50 | 563.72 | 678.00 | 742.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.14 | 11.26 | 12.53 | 15.43 | 16.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’079.63 | 3’286.78 | 3’484.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -218.33 | -215.67 | -218.00 | -187.00 | -196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 472.18 | 530.96 | 567.09 | 636.00 | 688.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -160.90 | -123.23 | -137.60 | -133.00 | -148.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.82 | 17.28 | 18.99 | 49.02 | 59.92 |
| Free Cashflow in Mio. | 225.81 | 272.65 | 300.03 | 439.50 | 461.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 8.95 | 10.45 | 14.22 | 15.59 |
| Buchwert/Aktie | 74.03 | 81.51 | 89.97 | 106.17 | 118.63 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -492.93 | -648.58 | -818.65 | -1’171.00 | -1’423.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 217.73 | 216.53 | 222.74 | 210.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 2’338.33 | 2’574.30 | 2’840.89 | 3’331.00 | 3’719.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’305.38 | 5’648.88 | 6’016.75 | 6’553.00 | 7’030.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KRONES AG Aktie Analysen
| 15:24 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13:00 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 29.07.26 | KRONES Kaufen | DZ BANK | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 06.07.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG | |
| 02.07.26 | KRONES Buy | Warburg Research | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 09.06.26 | KRONES Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 28.05.26 | KRONES Buy | Deutsche Bank AG |