Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
89.40
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21:13:54
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.18 EUR | 51.84 | 1.13 | 11.58 | +10.45% | +2.65% | -6.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "92.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.85% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 94.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.84 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.42 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.42% | |
| KGV | 11.58 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.45% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.18 EUR | 51.84 | 113.00 | 147.00 | 1.82 | 0.73 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.47%. | |
| Beta | 1.82 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CEMEX SAB MXP225611567 |
|
| HUAXIN CEMENT CO LTD CNE000000DC6 |
|
| SACYR ES0182870214 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’024.49 | 48’413.45 | 50’510.30 | 52’985.84 | 55’019.50 |
| Dividende | 2.33 | 2.46 | 2.48 | 2.72 | 2.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.74 % | 2.77 % | 3.03 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 6.99 | 7.67 | 8.55 | 8.36 |
| KGV | 13.85 | 12.84 | 11.70 | 10.49 | 10.73 |
| EBIT in Mio. | 5’324.35 | 5’624.12 | 6’017.89 | 6’317.37 | 6’452.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’403.88 | 7’749.33 | 8’205.76 | 8’734.01 | 8’920.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’211.62 | 3’476.17 | 3’793.89 | 4’057.08 | 4’128.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’315.54 | 3’559.17 | 3’876.04 | 4’301.31 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’402.92 | 4’773.63 | 5’214.70 | 5’477.19 | 5’607.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’326.95 | 4’677.02 | 5’093.12 | 5’429.00 | 5’607.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.39 | 6.93 | 7.59 | 8.42 | 8.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’155.00 | 13’667.00 | 14’271.00 | 15’010.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’943.00 | -2’891.50 | -2’889.50 | -3’624.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’815.22 | 6’081.98 | 6’496.60 | 7’145.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’189.50 | -1’726.50 | -1’809.00 | -2’224.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.73 | 10.07 | 11.01 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’271.46 | 3’395.96 | 3’705.03 | 4’059.45 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.06 | 6.64 | 7.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 53.19 | 56.18 | 59.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’441.67 | 8’223.76 | 6’783.95 | 7’457.20 | 1’162.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’171.37 | 2’204.26 | 2’272.15 | 2’319.93 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’982.25 | 28’555.86 | 30’388.61 | 32’156.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’095.25 | 64’079.00 | 65’417.00 | 68’477.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 20.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.10.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 08.10.25 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK | |
| 07.10.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 07.10.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 07.10.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 07.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.10.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.10.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets |