Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.78
CHF
2.60
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3.32%
10.01.2025
BRX
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.25 EUR | 44.3 | 1.09 | 11.65 | +9.91% | +2.84% | -3.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.84% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 87.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.75% | |
| KGV | 11.65 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.25 EUR | 44.30 | -10.00 | 153.00 | 1.23 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.53%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| AXA FR0000120628 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDIA CEMENTS INE383A01012 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
|
| ULTRATECH CEMENT INE481G01011 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’633.51 | 50’750.29 | 54’148.67 |
| Dividende | 2.48 | 2.63 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 3.11 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.85 | 7.53 | 8.80 |
| KGV | 12.32 | 11.21 | 9.58 |
| EBIT in Mio. | 5’600.69 | 5’984.06 | 6’490.76 |
| EBITDA in Mio. | 7’637.16 | 8’027.79 | 8’660.39 |
| Gewinn in Mio. | 3’455.81 | 3’795.22 | 4’102.26 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’493.08 | 3’775.82 | 4’186.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’760.58 | 5’197.00 | 5’646.27 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’749.52 | 5’190.30 | 5’646.27 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.88 | 7.56 | 8.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’203.00 | 13’753.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’275.67 | -2’366.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’131.24 | 6’420.22 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’523.67 | -2’020.67 | |
| Cashflow/Aktie | 10.46 | 11.04 | 12.61 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’512.32 | 3’593.70 | 4’666.61 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.32 | 6.54 | |
| Buchwert/Aktie | 54.40 | 58.11 | 62.47 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’331.42 | 4’430.85 | 3’215.74 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’143.26 | 2’212.90 | 2’190.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 27’386.70 | 29’307.61 | 31’905.21 |
| Bilanzsumme in Mio. | 60’172.33 | 61’560.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 02.01.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.11.24 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.24 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Saint-Gobain Halten | DZ BANK | |
| 31.10.24 | Saint-Gobain Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | Saint-Gobain Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.10.24 | Saint-Gobain Buy | Goldman Sachs Group Inc. |