Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
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09:13:37
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.52 EUR | 49.07 | 1.01 | 11.07 | +8.43% | +2.79% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "83.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 92.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 11.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.21% | |
| KGV | 11.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.43% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.52 EUR | 49.07 | 48.00 | 143.00 | 1.55 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.43%. | |
| Beta | 1.55 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHUI CONCH CEMENT CNE0000019V8 |
|
| CEMENTIR HOLDING NL0013995087 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 48’195.93 | 50’027.64 | 51’977.66 | 54’883.07 | 56’092.00 |
| Dividende | 2.44 | 2.59 | 2.50 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.89 % | 2.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.89 | 7.51 | 8.06 | 9.41 | |
| KGV | 13.03 | 11.95 | 11.14 | 9.54 | |
| EBIT in Mio. | 5’523.29 | 5’857.86 | 6’198.85 | 6’631.41 | |
| EBITDA in Mio. | 7’657.15 | 8’057.99 | 8’399.75 | 9’205.80 | |
| Gewinn in Mio. | 3’385.52 | 3’679.24 | 3’953.47 | 4’244.90 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’536.36 | 3’817.74 | 4’061.28 | 4’517.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’697.23 | 5’088.73 | 5’418.17 | 5’782.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’662.25 | 5’026.87 | 5’404.53 | 5’782.94 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.76 | 7.36 | 7.97 | 8.74 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’024.00 | 13’494.00 | 13’923.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’758.53 | -2’401.71 | -2’437.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’691.49 | 6’221.20 | 6’376.07 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’149.46 | -2’810.04 | -1’932.93 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.38 | 11.20 | 11.98 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’181.44 | 3’638.36 | 4’180.64 | 4’970.49 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.04 | 8.14 | ||
| Buchwert/Aktie | 54.31 | 57.85 | 61.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’786.24 | 6’993.48 | 5’052.62 | 651.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’212.07 | 2’265.60 | 2’315.62 | 2’190.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’298.62 | 29’173.23 | 30’789.33 | 35’473.07 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’729.35 | 64’218.33 | 65’742.61 | 66’363.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 17.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.04.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 14.04.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.04.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 01.04.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.03.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.25 | Saint-Gobain Verkaufen | DZ BANK | |
| 04.03.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.03.25 | Saint-Gobain Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |