Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
80.10
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12:13:38
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.68 EUR | 43.26 | 1.12 | 10.46 | +8.6% | +3.12% | +1.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.05.2026" bei einem Kurs von "78.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.12 | 19.63 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19.63% | |
| KGV | 10.46 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.68 EUR | 43.26 | 123.00 | 237.00 | 1.51 | 0.67 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.09.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.23% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’696.52 | 47’805.93 | 49’639.29 | 49’826.38 | 51’298.00 |
| Dividende | 2.36 | 2.36 | 2.68 | 2.72 | 2.68 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.94 % | 3.35 % | 3.40 % | 3.34 % |
| Gewinn/Aktie | 6.20 | 6.78 | 7.44 | 7.91 | 8.12 |
| KGV | 12.91 | 11.81 | 10.76 | 10.12 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 5’229.32 | 5’537.41 | 5’915.02 | 6’011.44 | 5’989.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’230.65 | 7’574.52 | 7’996.99 | 8’245.01 | 8’529.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’090.71 | 3’368.86 | 3’668.40 | 3’789.49 | 3’891.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’174.01 | 3’425.29 | 3’797.22 | 4’009.24 | 4’242.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’132.53 | 4’505.88 | 4’880.84 | 5’096.33 | 5’293.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’053.42 | 4’436.51 | 4’820.50 | 4’979.50 | 5’293.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.05 | 6.68 | 7.37 | 7.55 | 8.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’158.50 | 10’529.50 | 11’128.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’757.50 | -1’994.50 | -2’089.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’586.68 | 5’873.48 | 6’525.76 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’692.50 | -1’723.50 | -1’723.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.35 | 10.19 | 10.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’925.04 | 3’142.65 | 3’563.53 | 3’046.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.91 | 6.36 | 7.19 | ||
| Buchwert/Aktie | 52.40 | 55.00 | 58.07 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’420.20 | 7’281.43 | 5’895.66 | 5’779.21 | 6’372.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’147.08 | 2’206.77 | 2’300.49 | 2’466.85 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 26’266.42 | 27’635.25 | 29’056.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’440.00 | 62’329.75 | 63’724.25 | 61’295.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 02.07.26 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 01.07.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 30.06.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 26.06.26 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 22.06.26 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.06.26 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.06.26 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 18.06.26 | Saint-Gobain Outperform | RBC Capital Markets | |
| 12.06.26 | Saint-Gobain Sell | UBS AG | |
| 29.05.26 | Saint-Gobain Kaufen | DZ BANK |