Global Payments Aktie 1176487 / US37940X1028
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01.05.2025
BTT
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Global Payments Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Global Payments Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67.60 EUR | 18.24 | 1.51 | 5.87 | +7.57% | +1.3% | -20.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "108.42" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -20.83% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -20.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 90.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GLOBAL PAYMENTS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 5.87 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 7.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Global Payments Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 67.60 EUR | 18.24 | 30.00 | 250.00 | 1.07 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Global Payments Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVEREST RE GROUP BMG3223R1088 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GLOBAL PAYMENTS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GLOBAL PAYMENTS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELIS FR0012435121 |
|
| SERCO GROUP PLC. GB0007973794 |
|
| THE BRINK'S US1096961040 |
Schätzungen zu Global Payments in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’271.27 | 9’890.70 | 10’588.46 | 11’699.79 | 14’484.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.19 | 1.70 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.39 % | 1.46 % | 1.56 % | 2.22 % | 2.09 % |
| Gewinn/Aktie | 12.09 | 13.62 | 15.51 | 17.56 | 22.38 |
| KGV | 6.33 | 5.62 | 4.94 | 4.36 | 3.42 |
| EBIT in Mio. | 4’154.19 | 4’496.46 | 4’797.77 | 5’370.11 | 6’272.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’663.83 | 5’043.91 | 5’347.88 | 6’083.61 | 7’352.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’928.79 | 3’153.80 | 3’363.03 | 3’667.11 | 4’679.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’928.79 | 3’153.80 | 3’363.03 | 3’667.11 | 4’679.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’605.36 | 3’919.06 | 4’059.65 | 4’067.53 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’783.48 | 1’965.56 | 2’515.82 | 2’503.93 | 3’697.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.08 | 13.61 | 15.51 | 17.56 | 22.38 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.18 | 7.40 | 8.75 | 9.93 | 16.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’275.00 | 7’694.75 | 8’252.33 | 8’998.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -708.02 | -742.35 | -784.96 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’504.71 | 3’793.38 | 4’130.69 | 6’017.00 | 6’442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’343.86 | -2’487.20 | -2’568.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 14.23 | 16.15 | 18.05 | 25.12 | 30.11 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’740.06 | 2’968.13 | 3’107.83 | 3’176.34 | 4’105.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.29 | 11.98 | 13.94 | 17.98 | 21.81 |
| Buchwert/Aktie | 89.73 | 88.94 | 93.59 | 105.50 | 122.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’450.73 | 14’968.56 | 14’232.86 | 17’321.31 | 20’236.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 778.51 | 821.27 | 829.31 | 947.29 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 4’069.54 | 4’218.18 | 4’403.00 | 5’118.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’140.90 | 21’571.56 | 20’927.02 | 21’045.00 | 21’921.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 45’943.85 | 45’375.09 | 44’807.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Global Payments Inc. Aktie Analysen
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