American Express Aktie 906153 / US0258161092
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2.33
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0.87%
01.05.2025
BTT
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American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen
American Express Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232.15 EUR | 185.62 | 0.98 | 15.38 | +13.84% | +1.29% | +0.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "279.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 271.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.53% | |
| KGV | 15.38 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.84% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Express Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 232.15 EUR | 185.62 | 32.00 | 175.00 | 1.30 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Express Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
|
| ROBINHOOD US7707001027 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
|
| MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACOM CO. JP3108600002 |
|
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
Schätzungen zu American Express in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 71’306.44 | 77’018.38 | 82’911.78 | 85’949.93 |
| Dividende | 3.28 | 3.65 | 4.25 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.36 % | 1.58 % | 1.64 % |
| Gewinn/Aktie | 20.06 | 20.59 | ||
| KGV | 17.55 | 15.30 | 13.39 | 13.05 |
| EBIT in Mio. | 19’586.86 | 21’428.25 | 19’367.73 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 10’587.68 | 11’822.66 | 13’145.35 | 13’016.82 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’585.84 | 11’820.30 | 13’145.35 | 13’016.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’785.49 | 15’365.90 | 17’131.94 | 16’688.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’526.78 | 15’028.19 | 17’302.99 | 16’688.23 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.17 | 17.34 | 20.00 | 20.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 20.06 | 20.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 47.21 | 53.06 | 56.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 8’197.45 | 8’907.57 | 7’744.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 33’059.92 | 36’953.83 | 40’146.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 298’393.83 | 317’565.83 | 305’543.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
American Express Co. Aktie Analysen
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