American Express Aktie 906153 / US0258161092
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Historisch |
American Express Co. Aktie Analysen & Prognosen
American Express Co. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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285.75 EUR | 213.85 | 0.91 | 17.02 | +14.43% | +1.01% | +2.87% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "269.11" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | +2.87% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.87. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 286.13. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 213.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AMERICAN EXPRESS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.91 | 0.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.79% | |
KGV | 17.02 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.01% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.12% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
American Express Co. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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285.75 EUR | 213.85 | -44.00 | 176.00 | 0.98 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
American Express Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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GLOBAL PAYMENTS INC. US37940X1028 |
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ROBINHOOD US7707001027 |
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JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
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VISA INC. US92826C8394 |
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MASTERCARD INC. US57636Q1040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CITIGROUP US1729674242 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
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SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AMERICAN EXPRESS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AMERICAN EXPRESS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
QIFU TECHNOLOGY INCO. US88557W1018 |
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SYNCHRONY FINANCIAL US87165B1035 |
Schätzungen zu American Express in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 65’928.54 | 71’198.41 | 76’915.46 | 81’849.16 |
Dividende | 2.80 | 3.04 | 3.35 | 3.40 |
Dividendenrendite (in %) | 0.94 % | 1.02 % | 1.12 % | 1.14 % |
Gewinn/Aktie | 13.93 | 15.15 | 17.28 | 18.45 |
KGV | 21.45 | 19.71 | 17.29 | 16.19 |
EBIT in Mio. | 18’463.53 | 19’532.11 | 21’077.52 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 9’790.14 | 10’502.19 | 11’687.72 | 12’291.89 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’790.14 | 10’502.19 | 11’687.72 | 12’291.89 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’739.35 | 13’701.49 | 15’225.16 | 15’860.51 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’906.39 | 13’502.20 | 14’774.17 | 15’860.51 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.38 | 15.13 | 17.25 | 18.45 |
Gewinn/Aktie (reported) | 13.93 | 15.15 | 17.28 | 18.45 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 41.92 | 47.23 | 53.90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 7’863.46 | 8’579.56 | 9’909.54 | |
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 30’028.81 | 33’164.91 | 36’773.48 | |
Bilanzsumme in Mio. | 277’675.62 | 296’640.53 | 317’355.65 |