Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 2.52 | 4.26 | 4.53 | +19.3% | +0% | +2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "9.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.52 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.53 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.3% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.87 EUR | 2.52 | 203.00 | 290.00 | 1.95 | 0.50 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.11.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.03% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.95 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| FIRST MERCHANTS US3208171096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRIDGESTONE JP3830800003 |
|
| INDEPENDENCE REALTY TST. US45378A1060 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’475.88 | 18’900.86 | 18’685.64 | 19’269.00 | 20’620.00 |
| Dividende | 0.00 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.13 | 2.77 | |||
| KGV | 6.13 | 4.74 | 4.53 | 4.60 | 3.54 |
| EBIT in Mio. | 1’209.53 | 1’383.51 | 1’367.02 | 1’378.50 | 1’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’099.75 | 2’268.77 | 2’258.98 | 2’278.97 | 2’619.56 |
| Gewinn in Mio. | 427.60 | 570.76 | 620.29 | 606.00 | 798.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 427.60 | 570.76 | 620.29 | 717.00 | 798.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 565.63 | 845.58 | 893.28 | 674.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 532.29 | 884.73 | 990.57 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.77 | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.48 | 1.84 | 1.96 | 1.72 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’688.87 | 3’882.60 | 3’946.40 | 4’197.00 | 4’376.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 66.13 | -985.19 | -1’002.35 | -971.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 735.15 | 1’258.48 | 1’234.20 | 1’264.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -662.73 | -169.43 | -229.25 | -350.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.68 | 4.71 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 385.76 | 411.11 | 425.23 | 703.72 | 762.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 0.63 | 0.74 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.22 | 19.83 | 22.03 | 21.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’916.57 | 5’577.81 | 5’960.38 | 6’729.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 685.73 | 983.86 | 995.50 | 971.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’473.87 | 2’489.50 | 2’572.05 | 2’657.00 | 2’722.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’272.39 | 5’669.85 | 6’298.99 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 20’921.43 | 20’799.53 | 20’096.60 | 20’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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