Goodyear Tire & Rubber Aktie 935430 / US3825501014
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20.12.2024
BTT
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Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen & Prognosen
Goodyear Tire & Rubber Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 2.7 | 4.93 | 5.04 | +24.85% | +0% | -3.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "9.23" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.63% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.7 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GOODYEAR TIRE ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.85% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodyear Tire & Rubber Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.19 EUR | 2.70 | 204.00 | 294.00 | 1.77 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.04% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.94%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodyear Tire & Rubber Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| ENERGIZER HOLDINGS US29272W1099 |
|
| CHEESECAKE FACTORY US1630721017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODYEAR TIRE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODYEAR TIRE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY KR7161390000 |
|
| NOK JP3164800009 |
Schätzungen zu Goodyear Tire & Rubber in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’934.45 | 18’630.49 | 18’886.44 | 19’315.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.99 | 1.46 | 1.92 | 1.82 |
| KGV | 8.73 | 5.89 | 4.48 | 4.74 |
| EBIT in Mio. | 1’073.00 | 1’240.56 | 1’402.52 | 1’331.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’035.92 | 2’177.14 | 2’340.69 | 2’256.00 |
| Gewinn in Mio. | 276.73 | 406.85 | 582.91 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 276.73 | 406.85 | 582.91 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 363.55 | 545.99 | 878.80 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 315.37 | 514.29 | 942.79 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.99 | 1.46 | 1.92 | 1.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.70 | 1.86 | 1.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’707.30 | 3’706.10 | 3’889.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -788.33 | -401.67 | -1’001.60 | -1’039.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 395.40 | 1’072.13 | 1’291.20 | 1’348.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 998.33 | -567.33 | -167.37 | -100.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.72 | 3.46 | 4.79 | |
| Free Cashflow in Mio. | -327.35 | 489.88 | 563.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.91 | 0.50 | 1.40 | |
| Buchwert/Aktie | 16.59 | 17.81 | 19.11 | 20.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’982.97 | 6’424.49 | 5’964.18 | 7’730.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’200.12 | 809.04 | 999.21 | 1’039.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’657.87 | 2’479.07 | 2’466.85 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’783.56 | 5’089.05 | 5’369.65 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 22’545.28 | 21’724.08 | 21’603.43 | 22’573.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodyear Tire & Rubber Co. Aktie Analysen
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