Harmony Gold Mining Aktie 849100 / ZAE000015228
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BMN
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Harmony Gold Mining Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 5.83 | 2.05 | 5.53 | +8.9% | +2.42% | -13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "171.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.7% | Unter Druck (versus JSE40) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum JSE40 beträgt -13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 186.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HARMONY GOLD MINING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.05 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.53 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.28 EUR | 5.83 | -10.00 | 351.00 | 1.57 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. JSE40 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem JSE40 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KINROSS GOLD CORPSHS CA4969024047 |
|
| BARRICK GOLD CORP. CA0679011084 |
|
| GOLD FIELDS LTD. ZAE000018123 |
|
| NEWMONT MINING CORP. (NMC) US6516391066 |
|
| AGNICO-EAGLE MINES LTD. CA0084741085 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BID CORPORATION ZAE000216537 |
|
| CLICKS GROUP ZAE000134854 |
|
| DISCOVERY ZAE000022331 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARMONY GOLD MINING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARMONY GOLD MINING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| SAPPI ZAE000006284 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
Schätzungen zu Harmony Gold Mining in ZAR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’861.18 | 74’898.20 | 76’706.18 |
| Dividende | 3.35 | 4.70 | 4.36 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 24.16 | 26.62 | 27.95 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 21’343.95 | 22’593.62 | 21’836.50 |
| EBITDA in Mio. | 26’451.83 | 27’377.94 | |
| Gewinn in Mio. | 15’852.26 | 18’003.11 | 16’800.39 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’290.08 | 17’027.29 | 23’170.51 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21’360.49 | 23’131.37 | 23’080.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’094.25 | 29’829.04 | 31’704.66 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 24.34 | 27.53 | 28.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’964.00 | 29’003.00 | 20’944.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’717.00 | -10’344.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’257.00 | 23’836.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’177.00 | -2’164.00 | |
| Cashflow/Aktie | 32.78 | 38.24 | 44.75 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’292.50 | 13’045.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -11’367.09 | -20’099.03 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’507.78 | 9’502.16 | 9’154.24 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’284.00 | 1’369.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 76’124.00 | 93’853.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harmony Gold Mining Co. Ltd. Aktie Analysen
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