Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
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Historisch |
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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0.92 EUR | 0.3 | 3.97 | 3.9 | +15.47% | +0% | -1.11% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.09.2024" bei einem Kurs von "1" eingesetzt. | ||
Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.07.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 0.99. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.3 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 3.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 3.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +15.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberger Druckmaschinen AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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0.92 EUR | 0.30 | 23.00 | 317.00 | 1.02 | 0.28 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.17%. | |
Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heidelberger Druckmaschinen AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
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KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
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MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
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DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BURCKHARDT COMP CH0025536027 |
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MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
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TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
Schätzungen zu Heidelberger Druckmaschinen in EUR
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 2’402.25 | 2’492.75 | 2’568.70 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
Gewinn/Aktie | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
KGV | 6.48 | 4.44 | 3.69 |
EBIT in Mio. | 96.15 | 114.90 | 131.18 |
EBITDA in Mio. | 172.85 | 187.18 | 203.20 |
Gewinn in Mio. | 43.98 | 59.02 | 72.76 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 44.97 | 63.35 | 76.01 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 63.20 | 85.04 | 99.75 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 57.21 | 91.41 | 104.84 |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.20 | 0.24 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’332.00 | 1’402.00 | 1’463.00 |
Cashflow (Investing) in Mio. | -63.50 | -63.50 | -64.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 86.20 | 96.55 | 111.55 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 8.50 | 4.75 | 18.50 |
Cashflow/Aktie | 0.30 | 0.26 | 0.33 |
Free Cashflow in Mio. | 22.70 | 33.05 | 47.55 |
Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.11 | 0.16 |
Buchwert/Aktie | 1.91 | 2.11 | 2.37 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 373.57 | 305.87 | 109.50 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 74.00 | 74.00 | 74.50 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 580.50 | 641.00 | 716.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 2’206.00 | 2’278.00 | 2’370.50 |
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen
13.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
13.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
06.11.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
29.10.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
28.08.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
01.08.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
01.08.24 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
23.07.24 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
13.06.24 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
11.06.24 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank |