Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.45
EUR
0.01
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0.69 %
03.09.2026
BMN
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Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.52 | 2.3 | 5.11 | +11.76% | +0% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "1.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.52 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.3 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.11 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +11.76% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberger Druckmaschinen AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.46 EUR | 0.52 | 136.00 | 232.00 | 1.21 | 0.32 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 02.06.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.36% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heidelberger Druckmaschinen AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OC OERLIKON CORPORATION CH0000816824 |
|
| INFICON CH1431598916 |
|
| UWC BHD MYL5292OO007 |
Schätzungen zu Heidelberger Druckmaschinen in EUR
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’299.33 | 2’372.00 | 2’432.33 | 2’362.00 | 2’380.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.12 | 0.18 | 0.25 | ||
| KGV | 12.07 | 8.04 | 5.79 | ||
| EBIT in Mio. | 89.20 | 106.88 | 125.67 | 130.00 | 141.00 |
| EBITDA in Mio. | 166.53 | 186.22 | 202.00 | 210.50 | 222.00 |
| Gewinn in Mio. | 35.93 | 53.77 | 69.67 | 69.00 | 77.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 36.00 | 56.00 | 76.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 58.67 | 80.33 | 99.33 | 105.00 | 117.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 66.00 | 92.00 | 107.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.12 | 0.18 | 0.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’277.67 | 1’324.67 | 1’362.33 | 1’377.00 | 1’397.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -78.00 | -80.00 | -77.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 66.00 | 114.33 | 126.67 | 147.00 | 155.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -40.67 | -26.67 | -16.67 | -30.00 | -20.00 |
| Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.23 | 0.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -39.33 | 38.33 | 51.67 | 84.50 | 88.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.06 | 0.05 | 0.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.01 | 2.17 | 2.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9.00 | -39.00 | 202.00 | -149.00 | -203.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 103.67 | 75.67 | 77.00 | 78.00 | 80.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 603.67 | 657.00 | 726.67 | 778.00 | 855.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’103.67 | 2’124.33 | 2’181.33 | 2’156.00 | 2’193.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen
| 19.08.26 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 25.06.26 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Warburg Research | |
| 11.06.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 20.05.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 16.04.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank |