Heidelberger Druckmaschinen Aktie 682694 / DE0007314007
1.38
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08:43:38
BMN
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Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen & Prognosen
Heidelberger Druckmaschinen AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.49 | 1.97 | 7.93 | +15.67% | +0% | -13.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "1.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1.45. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.49 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HEIDELB.DRUCKMASCHINEN ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Heidelberger Druckmaschinen AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.36 EUR | 0.49 | 112.00 | 233.00 | 1.05 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.12% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 1.05 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Heidelberger Druckmaschinen AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| KOENIG & BAUER AG DE0007193500 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HEIDELB.DRUCKMASCHINEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HEIDELB.DRUCKMASCHINEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJER ALMA AB SE0011090547 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
|
| OSG JP3170800001 |
Schätzungen zu Heidelberger Druckmaschinen in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’313.90 | 2’308.87 | 2’391.23 | 2’461.65 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | ||
| KGV | 19.38 | 11.25 | 7.79 | 6.18 | ||
| EBIT in Mio. | 75.30 | 93.17 | 109.37 | 125.30 | ||
| EBITDA in Mio. | 150.33 | 167.20 | 183.70 | 197.95 | 218.70 | 228.30 |
| Gewinn in Mio. | 23.94 | 39.06 | 55.39 | 69.70 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23.93 | 39.07 | 55.40 | 69.70 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 40.16 | 61.29 | 80.23 | 98.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 88.70 | 111.90 | 120.60 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’267.00 | 1’284.67 | 1’337.13 | 1’360.90 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59.35 | -70.60 | -71.65 | -72.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 64.75 | 98.80 | 107.00 | 106.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -22.50 | -36.00 | -15.00 | 0.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.25 | 0.23 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -11.30 | 17.27 | 22.20 | 34.05 | 106.40 | 108.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.11 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.97 | 2.17 | 2.46 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94.15 | -132.40 | 127.40 | -258.40 | -323.50 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 76.57 | 75.40 | 76.10 | 72.40 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||||
| Eigenkapital in Mio. | 570.37 | 604.37 | 659.20 | 741.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’142.83 | 2’157.17 | 2’208.40 | 2’247.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Heidelberger Druckmaschinen AG Aktie Analysen
| 20.05.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 16.04.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 06.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 05.02.26 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 14.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Hold | Warburg Research | |
| 12.11.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 04.08.25 | Heidelberger Druckmaschinen Add | Baader Bank | |
| 31.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 21.07.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank | |
| 11.06.25 | Heidelberger Druckmaschinen Buy | Baader Bank |