HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
2.81
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5.24 %
04.09.2026
BMN
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 0.46 | 1.39 | 6.1 | +8.45% | +0% | -21.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.07.2026" bei einem Kurs von "3.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.36% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.38. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.46 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist HELLOFRESH ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.39 | 35.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.03% | |
| KGV | 6.1 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.45% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.80 EUR | 0.46 | 199.00 | 343.00 | 1.48 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 03.04.2020 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.99% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.43%. | |
| Beta | 1.48 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| INDUS HOLDING DE0006200108 |
|
| MLP DE0006569908 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KESKO OYJ FI0009000202 |
|
| COLRUYT BE0974256852 |
|
| SONAE SGPS PTSON0AM0001 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’325.77 | 6’304.50 | 6’244.12 | 6’519.50 | 6’471.50 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 0.43 | 0.55 | 0.58 | 0.19 | 0.37 |
| KGV | 6.49 | 5.03 | 4.78 | 14.68 | 7.54 |
| EBIT in Mio. | 119.43 | 158.67 | 180.10 | 167.92 | 189.50 |
| EBITDA in Mio. | 368.21 | 384.93 | 395.17 | 422.59 | 416.50 |
| Gewinn in Mio. | 7.91 | 33.56 | 53.52 | 39.34 | 58.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 78.82 | 120.65 | 75.18 | 49.00 | 59.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 24.39 | 53.13 | 78.21 | 55.77 | 82.32 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 22.43 | 56.08 | 67.93 | 70.00 | 85.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.21 | 0.38 | 0.33 | 0.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’787.57 | 3’726.57 | 3’773.71 | 3’975.50 | 4’055.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185.67 | -184.67 | -183.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 243.54 | 283.04 | 299.27 | 335.00 | 379.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 50.33 | -74.67 | -47.67 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.40 | 1.63 | 1.78 | 1.97 | 2.05 |
| Free Cashflow in Mio. | 30.76 | 77.70 | 81.11 | 100.10 | 108.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.75 | 0.77 | 0.59 | 0.66 |
| Buchwert/Aktie | 4.19 | 4.25 | 4.35 | 5.40 | 5.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 347.00 | 312.45 | 320.49 | 234.10 | 171.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’087.00 | 1’077.00 | 1’099.00 | 1’116.00 | 1’128.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158.31 | 156.24 | 158.07 | 164.00 | 166.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’724.50 | 2’613.50 | 2’604.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 649.56 | 670.89 | 717.46 | 573.00 | 620.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’100.79 | 2’073.43 | 2’084.09 | 2’147.50 | 2’207.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 21.08.26 | HelloFresh Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.08.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.26 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.08.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 14.08.26 | HelloFresh Underweight | Barclays Capital | |
| 13.08.26 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 13.08.26 | HelloFresh Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.08.26 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. |