HelloFresh Aktie 38694957 / DE000A161408
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30.12.2024
BRX
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HelloFresh Aktie Analysen & Prognosen
HelloFresh Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 2.19 | 2.25 | 18.4 | +41.35% | +0% | +9.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "10.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 11.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.19 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HELLOFRESH ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 18.4 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +41.35% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
HelloFresh Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.86 EUR | 2.19 | 48.00 | 511.00 | 1.85 | 0.24 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 5.11%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
HelloFresh Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HELLOFRESH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HELLOFRESH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JERONIMO MARTINS PTJMT0AE0001 |
|
| MIGROS TICARET TREMGTI00012 |
|
| SPAR GROUP ZAE000058517 |
Schätzungen zu HelloFresh in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’697.24 | 7’907.55 | 8’253.90 | ||
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.21 | 0.58 | 0.85 | ||
| KGV | 55.57 | 20.17 | 13.66 | 14.16 | 43.86 |
| EBIT in Mio. | 72.32 | 166.99 | 234.35 | ||
| EBITDA in Mio. | 355.10 | 443.46 | 506.32 | ||
| Gewinn in Mio. | -38.51 | 62.97 | 112.74 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 65.78 | 97.19 | 146.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -19.96 | 101.89 | 168.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -15.08 | 102.77 | 176.58 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.37 | 0.34 | 0.61 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’783.12 | 4’914.65 | 5’144.14 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.63 | -231.56 | -226.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 307.38 | 393.71 | 441.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -70.46 | -113.92 | -56.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.29 | 1.84 | 2.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.99 | 144.82 | 200.11 | 194.00 | 198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.38 | 1.01 | 1.30 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.71 | 6.17 | 6.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 200.21 | 100.72 | -79.49 | -41.00 | -186.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 227.49 | 222.35 | 215.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’187.66 | 3’233.61 | 3’302.68 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 960.51 | 1’058.24 | 1’211.76 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’513.22 | 2’540.84 | 2’702.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
HelloFresh Aktie Analysen
| 10.12.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 09.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | HelloFresh Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | HelloFresh Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.11.24 | HelloFresh Hold | Deutsche Bank AG | |
| 01.11.24 | HelloFresh Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.10.24 | HelloFresh Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.10.24 | HelloFresh Neutral | UBS AG | |
| 30.10.24 | HelloFresh Halten | DZ BANK |