Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
1’630.50
EUR
-5.50
EUR
-0.34 %
12:15:05
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1’631.50 EUR | 195.42 | 0.76 | 27.63 | +19.71% | +1.22% | -11.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.12.2025" bei einem Kurs von "2082" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1953.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 195.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.79% Aufschlag. | |
| KGV | 27.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.71% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.22% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1’631.50 EUR | 195.42 | 90.00 | 200.00 | 1.30 | 0.66 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.66 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 66% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’141.00 | 18’824.69 | 20’594.63 | 22’772.26 | 25’253.30 |
| Dividende | 20.44 | 22.49 | 23.78 | 27.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.23 % | 1.35 % | 1.43 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 45.92 | 53.17 | 58.89 | 66.52 | |
| KGV | 36.28 | 31.34 | 28.29 | 25.04 | |
| EBIT in Mio. | 6’922.12 | 7’637.80 | 8’393.73 | 9’310.42 | 10’391.80 |
| EBITDA in Mio. | 7’783.64 | 8’564.96 | 9’392.49 | 10’587.08 | |
| Gewinn in Mio. | 4’720.50 | 5’458.71 | 5’990.06 | 6’946.59 | 7’690.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’788.07 | 5’548.74 | 6’167.40 | 6’976.38 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’137.47 | 7’880.34 | 8’704.89 | 9’700.70 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’077.62 | 7’792.11 | 8’527.86 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 45.47 | 52.91 | 58.78 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’071.70 | 13’263.03 | 14’562.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’114.67 | -1’214.67 | -935.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’682.08 | 6’562.40 | 7’388.08 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’240.67 | -2’462.67 | -2’517.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.52 | 54.82 | 64.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’381.86 | 5’193.85 | 5’733.45 | 6’566.07 | 7’223.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 38.97 | 48.33 | 54.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 206.83 | 239.45 | 275.62 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -13’899.85 | -16’418.28 | -19’488.64 | -20’641.69 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 991.85 | 1’050.26 | 1’108.42 | 1’032.84 | 929.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’306.00 | 2’504.50 | 4’570.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’715.32 | 25’174.19 | 28’947.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’342.62 | 30’534.42 | 33’708.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 31.03.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 30.03.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 25.03.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Hermès Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.02.26 | Hermès Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 13.02.26 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.02.26 | Hermès Neutral | UBS AG | |
| 12.02.26 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. |