TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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27.01.2025
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.28 EUR | 132.35 | 1.38 | 7.7 | +4.43% | +6.18% | +0.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "56.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 54.49. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 132.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.38 | 34.67 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.67% | |
| KGV | 7.7 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.18% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.28 EUR | 132.35 | -19.00 | 205.00 | 0.60 | 0.32 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.05%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
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| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BP GB0007980591 |
|
| PETROLEO BRASILEIRO US71654V4086 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 204’568.56 | 205’579.41 | 225’110.33 | 197’392.00 |
| Dividende | 3.57 | 3.74 | 3.82 | 4.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.07 % | 6.37 % | 6.51 % | 7.37 % |
| Gewinn/Aktie | 7.90 | 8.13 | 9.07 | 8.57 |
| KGV | 7.43 | 7.22 | 6.48 | 6.86 |
| EBIT in Mio. | 27’032.14 | 26’620.04 | 29’546.72 | 34’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 41’143.20 | 41’060.20 | 43’581.80 | 45’430.00 |
| Gewinn in Mio. | 17’578.02 | 17’082.69 | 18’403.22 | 18’204.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’578.02 | 17’082.69 | 18’403.22 | 18’204.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’329.63 | 25’763.85 | 28’653.96 | 31’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’751.22 | 27’847.14 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.99 | 7.95 | 8.69 | 8.57 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’386.75 | -17’496.25 | -17’782.50 | -17’782.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 31’703.00 | 31’465.67 | 33’185.43 | 33’118.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’201.75 | -14’721.20 | -13’300.50 | -14’506.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | 14.95 | 16.13 | 15.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 13’601.86 | 13’480.67 | 13’187.00 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.35 | 6.56 | 8.79 | |
| Buchwert/Aktie | 54.49 | 57.91 | 57.80 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’369.93 | 27’538.64 | 29’400.48 | 27’288.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’039.37 | 17’241.18 | 17’113.57 | 16’612.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’511.26 | 123’037.32 | 122’826.74 | 104’067.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 286’700.93 | 289’705.44 | 290’080.00 | 301’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 29.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 24.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.12.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.12.24 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 25.11.24 | TotalEnergies Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. |