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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen

TotalEnergies Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
62.94 EUR 162.05
1.23 7.26 +3.8% +5.15%
+2.34%
 
revid. Gewinn Prognose
Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.04.2024") Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.04.2024" bei einem Kurs von "67.25" eingesetzt.
Bewertung
Stark unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +2.34%
versus STOXX600 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.34.
mittelfristiger Markttrend
Negativer Markttrend seit dem 04.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.06.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 65.31.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 162.05   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 1.23   27.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 27.02%
KGV 7.26   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +3.8%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 24   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +5.15%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.42% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

TotalEnergies Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
62.94 EUR 162.05 -62.00 214.00 0.38 0.23
 
Risiko
Tief Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.62% abzuschwächen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%.
Beta 0.38 Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.23 Schwache Korrelation mit dem STOXX600 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

TotalEnergies Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

CONOCOPHILLIPS
US20825C1045
ENI S.P.A.
IT0003132476
EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL)
US30231G1022
BP PLC (BRITISH PETROL)
GB0007980591
CHEVRON CORP.
US1667641005
FUCHS SE
DE000A3E5D56
REPSOL S.A.
ES0173516115

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ORANGE
FR0000133308
SCHNEIDER ELECTRIC
FR0000121972
VIVENDI SE
FR0000127771

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

PERMIAN RESOURCES
US71424F1057
IMPERIAL OIL
CA4530384086
TECHNIP ENERGIES
NL0014559478

Schätzungen zu TotalEnergies in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 226’214.23 218’281.85 214’393.69 218’566.00 200’469.00
Dividende 3.37 3.60 3.75 3.74
Dividendenrendite (in %) 4.98 % 5.32 % 5.55 % 5.53 % 6.40 %
Ergebnis/Aktie 9.13 9.43 9.46 10.09 10.28
KGV 7.40 7.17 7.15 6.70 6.58
EBIT in Mio. 32’290.13 31’210.42 30’985.80 31’349.01 33’307.00
EBITDA in Mio. 46’230.56 45’274.72 45’114.35 45’999.23 50’956.50
Gewinn in Mio. 21’262.08 20’487.26 19’916.18 20’537.18 21’946.50
Gewinn (bereinigt) in Mio. 21’228.04 20’458.96 19’914.24 20’537.18 21’946.50
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 32’422.51 30’998.85 30’093.61 29’925.29 31’380.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 33’112.82 32’031.33 30’841.11
Ergebnis/Aktie (bereinigt)
Ergebnis/Aktie (reported) 9.24 9.21 9.34 9.49 10.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 76’182.00 71’809.00 69’421.00
Cashflow (Investing) in Mio. -13’019.08 -15’675.76 -15’016.36 -15’927.00 -18’183.50
Cashflow (Operations) in Mio. 33’469.01 34’694.62 33’722.04 35’464.75 36’316.50
Cashflow (Financing) in Mio. -13’019.08 -15’675.76 -15’016.36 -15’927.00 -18’183.50
Cashflow/Aktie 14.42 15.56 16.10 16.17 16.97
Free Cashflow in Mio. 15’967.57 17’277.22 15’768.03 16’824.00
Free Cashflow/Aktie 6.84 7.73 7.40 9.15
Buchwert/Aktie 53.12 57.82 62.63 66.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. 20’071.39 18’900.43 18’375.97 14’248.19
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 17’234.51 17’372.93 17’220.84 16’484.67 18’064.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 123’212.93 129’100.06 134’827.76 134’829.00 132’527.00
Bilanzsumme in Mio. 284’903.67 287’734.84 289’386.67 285’626.00 309’081.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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16.07.24 TotalEnergies Buy UBS AG
16.07.24 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
16.07.24 TotalEnergies Sector Perform RBC Capital Markets
16.07.24 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.24 TotalEnergies Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.07.24 TotalEnergies Sector Perform RBC Capital Markets
02.07.24 TotalEnergies Buy UBS AG
01.07.24 TotalEnergies Sector Perform RBC Capital Markets
01.07.24 TotalEnergies Neutral Goldman Sachs Group Inc.
28.06.24 TotalEnergies Hold Jefferies & Company Inc.