TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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BMN
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.34 EUR | 124.22 | 1.87 | 7.38 | +6.87% | +6.92% | -3.73% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.73% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.73. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 52.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 124.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.87% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.92% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.34 EUR | 124.22 | -27.00 | 225.00 | 0.80 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 195’094.86 | 187’450.11 | 200’183.77 | 206’814.50 | 212’818.00 |
| Dividende | 3.76 | 3.97 | 4.15 | 4.34 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 6.58 % | 6.87 % | 7.19 % | 7.49 % |
| Gewinn/Aktie | 6.95 | 6.93 | 7.77 | 8.40 | 9.26 |
| KGV | 8.69 | 8.72 | 7.78 | 7.19 | 6.52 |
| EBIT in Mio. | 24’338.83 | 23’228.99 | 25’488.37 | 28’305.60 | 30’293.67 |
| EBITDA in Mio. | 38’260.69 | 37’039.91 | 39’690.26 | 41’920.70 | 43’952.20 |
| Gewinn in Mio. | 15’486.66 | 14’919.20 | 16’127.72 | 16’826.73 | 18’038.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 15’486.66 | 14’919.20 | 16’127.72 | 16’826.73 | 18’038.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 23’035.50 | 22’300.67 | 24’236.80 | 25’894.16 | 27’752.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 23’573.84 | 23’870.84 | 26’683.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.60 | 6.78 | 7.62 | 7.92 | 8.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’862.00 | -16’328.67 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27’859.32 | 28’216.16 | 30’298.98 | 32’939.75 | 34’887.25 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’404.23 | -12’455.42 | -13’232.39 | -13’672.50 | -14’150.00 |
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 12.96 | 14.26 | 15.04 | 16.43 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’914.28 | 10’609.06 | 12’717.47 | 13’587.00 | 15’902.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.49 | 4.81 | 5.93 | 6.75 | 8.92 |
| Buchwert/Aktie | 53.55 | 55.95 | 58.89 | 64.60 | 70.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 29’558.90 | 32’806.18 | 34’523.12 | 36’409.54 | 31’393.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’670.26 | 16’662.82 | 16’509.87 | 16’334.27 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 119’963.27 | 119’633.56 | 121’946.50 | 113’555.00 | 117’652.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 290’919.87 | 293’588.90 | 296’770.36 | 311’563.00 | 315’669.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 15.10.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 15.10.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.10.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 03.10.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.10.25 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.09.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.09.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |