TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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07.01.2026
BTT
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.79 EUR | 140.89 | 1.63 | 8.39 | +7.3% | +6.38% | -5.5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "52.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 53.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 140.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.3% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.79 EUR | 140.89 | -59.00 | 217.00 | 0.79 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.17%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA PETROLEUM CNE1000002Q2 |
|
| CHINA PETROLEUM CNE0000018G1 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 179’849.96 | 192’808.44 | ||
| Dividende | 4.00 | 4.17 | 4.38 | 4.72 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.37 % | 6.64 % | 6.98 % | 7.51 % |
| Gewinn/Aktie | 6.65 | 7.66 | ||
| KGV | 9.43 | 8.20 | 7.71 | 6.96 |
| EBIT in Mio. | 22’957.01 | 25’537.86 | 29’020.89 | 30’044.00 |
| EBITDA in Mio. | 36’659.58 | 39’838.84 | 43’065.12 | |
| Gewinn in Mio. | 14’623.32 | 16’250.41 | 17’317.06 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’653.16 | 16’250.41 | 17’317.06 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22’317.41 | 24’777.76 | 26’201.10 | 28’152.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 25’149.92 | 24’862.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.74 | 7.54 | 7.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -15’280.33 | -15’876.83 | -16’615.50 | -16’704.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 28’019.70 | 30’201.35 | 33’823.97 | 35’986.75 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’267.93 | -14’063.03 | -14’645.50 | -16’195.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.53 | 13.70 | 15.07 | 16.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 11’173.12 | 12’520.71 | 14’137.44 | 16’088.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.80 | 5.84 | 6.73 | 8.78 |
| Buchwert/Aktie | 55.50 | 58.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 32’370.47 | 33’702.32 | 34’532.26 | 29’487.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’309.58 | 16’205.35 | 16’748.48 | 16’889.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 121’733.41 | 123’955.51 | 118’355.23 | 123’269.07 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’253.25 | 294’106.71 | 300’994.00 | 302’879.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 06.01.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 06.01.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 12.12.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 12.12.25 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 08.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 05.12.25 | TotalEnergies Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.12.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 26.11.25 | TotalEnergies Buy | UBS AG |