TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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-0.33%
07.11.2024
BRX
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.34 EUR | 143.34 | 1.59 | 7.47 | +5.8% | +6.06% | -0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "62.13" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 60.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 143.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 7.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.34 EUR | 143.34 | -26.00 | 210.00 | 0.59 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
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| CHEVRON CORP. US1667641005 |
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| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
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| REPSOL S.A. ES0173516115 |
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| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
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| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
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| SODEXO FR0000121220 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERMIAN RESOURCES US71424F1057 |
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| DANA GAS AED000701014 |
|
| MARATHON OIL US5658491064 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 212’382.78 | 205’387.45 | 205’141.26 | 212’885.00 | 197’392.00 |
| Dividende | 3.43 | 3.68 | 3.84 | 4.00 | 4.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.66 % | 6.06 % | 6.33 % | 6.60 % | 7.05 % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.21 | 8.35 | 9.12 | 10.03 |
| KGV | 7.62 | 7.38 | 7.26 | 6.65 | 6.05 |
| EBIT in Mio. | 28’007.00 | 27’590.59 | 28’022.29 | 29’618.30 | 34’103.00 |
| EBITDA in Mio. | 42’149.58 | 41’915.26 | 42’045.47 | 43’156.05 | 47’447.00 |
| Gewinn in Mio. | 18’571.06 | 18’023.29 | 17’818.79 | 18’283.07 | 20’240.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 18’571.06 | 18’023.29 | 17’818.79 | 18’283.07 | 19’269.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 27’924.58 | 27’424.69 | 27’286.55 | 28’653.87 | 31’960.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26’409.80 | 26’700.30 | 27’985.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.65 | 8.21 | 8.24 | 8.49 | 6.08 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -18’227.97 | -17’419.72 | -17’897.80 | -17’784.50 | -17’981.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 30’429.54 | 32’271.25 | 31’860.48 | 33’180.17 | 35’131.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’588.53 | -15’592.18 | -14’835.97 | -14’256.50 | -16’018.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.95 | 14.31 | 14.98 | 15.78 | 16.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 14’125.87 | 15’436.02 | 16’519.52 | 13’214.25 | 8’242.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.20 | 6.23 | 8.49 | |
| Buchwert/Aktie | 51.41 | 54.78 | 58.55 | 56.20 | 55.09 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’542.19 | 24’883.85 | 27’286.99 | 30’357.26 | 13’644.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 17’434.29 | 17’271.31 | 17’412.18 | 17’239.39 | 17’375.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 120’172.81 | 122’946.92 | 124’890.42 | 121’353.25 | 105’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 283’982.72 | 284’460.62 | 285’855.15 | 290’595.00 | 301’054.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 15.11.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.11.24 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 01.11.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 31.10.24 | TotalEnergies Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.10.24 | TotalEnergies Buy | UBS AG |