TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
78.26
USD
-0.44
USD
-0.56 %
25.06.2026
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Watchlist | |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 179.89 | 1.48 | 8.73 | +7.64% | +5.31% | -11.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -11.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 179.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.48 | 39.31 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.31% | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.64% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.90 EUR | 179.89 | -145.00 | 293.00 | -0.15 | -0.11 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | -0.15 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| L'OREAL FR0000120321 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DCC IE0002424939 |
|
| GAS MALAYSIA MYL5209OO001 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 206’177.64 | 191’755.71 | 195’420.28 | 206’055.00 | 214’648.00 |
| Dividende | 4.45 | 4.64 | 5.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.11 % | 5.32 % | 5.67 % | 5.91 % | 6.51 % |
| Gewinn/Aktie | 11.02 | 9.56 | 9.44 | 10.88 | 11.15 |
| KGV | 7.12 | 8.21 | 8.32 | 7.22 | 7.04 |
| EBIT in Mio. | 38’193.62 | 31’216.05 | 29’799.12 | 32’446.64 | 31’212.00 |
| EBITDA in Mio. | 52’791.78 | 45’919.61 | 45’138.71 | 49’215.82 | 49’242.50 |
| Gewinn in Mio. | 24’152.72 | 20’422.55 | 19’409.45 | 22’409.19 | 22’821.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 24’116.26 | 20’260.81 | 19’409.45 | 22’409.19 | 22’821.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 38’418.50 | 30’997.85 | 29’773.01 | 33’329.48 | 33’321.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’706.40 | 32’892.65 | 25’551.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.16 | 9.36 | 9.18 | 11.09 | 11.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 41’354.50 | 38’023.00 | 0.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -14’998.50 | -15’289.83 | -15’537.50 | -16’000.00 | -16’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’802.41 | 34’191.21 | 34’912.24 | 42’440.50 | 43’069.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -15’025.50 | -12’678.72 | -17’994.19 | -16’506.00 | -12’380.00 |
| Cashflow/Aktie | 16.47 | 15.66 | 15.91 | 17.90 | 18.60 |
| Free Cashflow in Mio. | 20’767.12 | 17’325.16 | 16’528.05 | 17’745.67 | 19’848.30 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.98 | 8.30 | 8.62 | 9.90 | 11.32 |
| Buchwert/Aktie | 57.92 | 61.71 | 65.25 | 80.70 | 88.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’435.93 | 21’050.42 | 20’341.25 | 13’623.54 | 10’105.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 15’597.64 | 15’798.02 | 15’922.36 | 16’370.58 | 16’713.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 125’396.38 | 130’017.13 | 133’200.68 | 155’121.00 | 163’544.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 307’726.87 | 309’131.29 | 310’294.37 | 312’247.00 | 322’028.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 16.06.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 10.06.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.05.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Overweight | Barclays Capital | |
| 29.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 22.04.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets |