TotalEnergies Aktie 524773 / FR0000120271
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TotalEnergies Aktie Analysen & Prognosen
TotalEnergies Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.68 EUR | 193.74 | 1.14 | 10.33 | +6.94% | +4.85% | +11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.06.2026" bei einem Kurs von "77.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.17% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 71.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.74 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TOTALENERGIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.14 | 21.17 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.17% | |
| KGV | 10.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.94% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.85% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
TotalEnergies Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 73.68 EUR | 193.74 | -156.00 | 312.00 | -0.22 | -0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.04.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%. | |
| Beta | -0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.15 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
TotalEnergies Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| REPSOL S.A. ES0173516115 |
|
| BP PLC (BRITISH PETROL) GB0007980591 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA FR0000120628 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TOTALENERGIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TOTALENERGIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OMV AT0000743059 |
Schätzungen zu TotalEnergies in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 205’203.15 | 192’647.38 | 188’443.13 | 205’476.50 | 213’965.00 |
| Dividende | 4.07 | 4.23 | 4.37 | 4.37 | 4.61 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.78 % | 4.96 % | 5.13 % | 5.12 % | 5.40 % |
| Gewinn/Aktie | 10.79 | 9.42 | 9.27 | 11.08 | 11.15 |
| KGV | 7.90 | 9.05 | 9.19 | 7.70 | 7.64 |
| EBIT in Mio. | 35’915.04 | 30’445.20 | 29’495.36 | 33’799.95 | 32’780.67 |
| EBITDA in Mio. | 50’862.40 | 45’495.80 | 45’017.44 | 50’522.65 | 51’402.33 |
| Gewinn in Mio. | 23’850.61 | 20’351.23 | 19’448.80 | 23’256.67 | 23’274.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 23’855.68 | 20’164.59 | 19’448.80 | 23’256.67 | 23’274.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36’898.42 | 30’071.72 | 29’165.33 | 35’087.26 | 35’640.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 37’734.50 | 33’373.42 | 25’525.59 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.95 | 9.04 | 8.95 | 11.78 | 12.21 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -17’073.00 | -15’423.17 | -15’737.50 | -16’400.00 | -16’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 37’375.17 | 34’811.85 | 34’890.83 | 41’513.00 | 42’151.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -16’086.85 | -13’065.90 | -19’555.81 | -15’391.00 | -12’051.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.06 | 15.71 | 15.51 | 17.65 | 19.47 |
| Free Cashflow in Mio. | 19’940.77 | 17’429.70 | 16’617.66 | 17’383.75 | 19’076.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.22 | 8.18 | 8.60 | 10.33 | 11.60 |
| Buchwert/Aktie | 56.84 | 60.10 | 63.32 | 74.30 | 81.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’625.46 | 21’677.16 | 21’325.88 | 18’643.39 | 17’776.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 16’186.13 | 16’036.73 | 16’113.22 | 16’992.46 | 17’405.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 34’118.00 | 31’406.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 124’506.72 | 129’162.43 | 132’635.15 | 143’980.00 | 152’800.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 306’682.15 | 308’039.00 | 309’950.46 | 322’385.00 | 335’380.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
TotalEnergies Aktie Analysen
| 31.07.26 | TotalEnergies Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.07.26 | TotalEnergies Kaufen | DZ BANK | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Outperform | RBC Capital Markets | |
| 20.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Buy | UBS AG | |
| 17.07.26 | TotalEnergies Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.07.26 | TotalEnergies Buy | Jefferies & Company Inc. |