Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
23.84
EUR
-0.20
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-0.83 %
22.01.2026
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 67.99 | 0.92 | 12.26 | +5.59% | +5.73% | +4.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.4% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 67.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.43% | |
| KGV | 12.26 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.73% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.92 EUR | 67.99 | -153.00 | 186.00 | 0.08 | 0.04 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.04 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’096.59 | 72’412.46 | 73’206.56 | 76’965.39 |
| Dividende | 1.37 | 1.40 | 1.46 | 1.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.75 % | 5.86 % | 6.10 % | 6.54 % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 1.94 | 2.04 | 2.18 |
| KGV | 12.87 | 12.32 | 11.70 | 10.96 |
| EBIT in Mio. | 9’032.71 | 9’393.28 | 9’800.57 | 10’149.76 |
| EBITDA in Mio. | 14’142.93 | 14’694.50 | 15’404.13 | 15’979.67 |
| Gewinn in Mio. | 4’538.30 | 4’733.54 | 4’967.66 | 5’250.76 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’538.30 | 4’733.54 | 4’967.66 | 5’250.76 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’772.32 | 7’075.34 | 7’643.16 | 8’090.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’864.83 | 7’043.16 | 7’509.21 | 7’799.63 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 1.92 | 2.06 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’556.88 | 25’445.07 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -8’815.93 | -8’941.40 | -9’000.67 | -8’163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’505.67 | 11’733.07 | 12’615.50 | 13’307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’871.45 | -2’425.13 | -1’646.00 | -1’528.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.72 | 4.81 | 6.09 | 5.84 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’604.70 | 2’779.51 | 1’936.67 | 3’337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.12 | 1.21 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.51 | 15.99 | 16.00 | 15.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 44’165.48 | 45’978.77 | 46’792.14 | 45’629.02 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’592.18 | 9’536.29 | 10’270.74 | 10’560.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’709.45 | 8’752.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’295.15 | 37’413.24 | 41’745.40 | 43’744.08 |
| Bilanzsumme in Mio. | 179’870.62 | 183’907.32 | 187’834.50 | 192’677.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |