Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
21.76
EUR
0.21
EUR
0.97 %
12.12.2025
BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 61.06 | 1.04 | 11.02 | +5.17% | +6.31% | -0.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "20.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.03% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 20.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.6 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.6% | |
| KGV | 11.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 69.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.82 EUR | 61.06 | -146.00 | 198.00 | 0.08 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.98%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AYVENS FR0013258662 |
|
| CREDIT AGRICOLE FR0000045072 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 70’931.75 | 73’365.27 | 75’867.47 | 76’977.09 | |
| Dividende | 1.37 | 1.46 | 1.57 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.39 % | 6.35 % | 6.52 % | 6.78 % | 7.25 % |
| Gewinn/Aktie | 1.98 | 1.85 | 1.94 | 2.06 | 2.19 |
| KGV | 10.90 | 11.63 | 11.12 | 10.48 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 9’294.26 | 9’036.62 | 9’392.66 | 9’801.05 | 10’185.63 |
| EBITDA in Mio. | 14’509.17 | 14’143.83 | 14’700.20 | 15’419.27 | 16’005.16 |
| Gewinn in Mio. | 4’840.68 | 4’532.46 | 4’737.27 | 4’993.72 | 5’277.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’840.68 | 4’532.46 | 4’737.27 | 4’993.72 | 5’277.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’197.78 | 6’775.40 | 7’088.62 | 7’671.26 | 8’119.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’286.85 | 6’853.73 | 7’033.52 | 7’677.80 | 7’941.17 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.92 | 1.82 | 1.92 | 2.09 | 2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 24’556.88 | 25’445.07 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’878.23 | -8’992.91 | -8’704.20 | -8’611.00 | -8’163.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’021.34 | 11’481.95 | 11’752.08 | 12’936.33 | 13’307.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’694.20 | -1’499.00 | -1’528.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.98 | 4.72 | 4.82 | 6.11 | 5.89 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’000.25 | 2’583.78 | 2’960.19 | 2’284.50 | 3’337.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.11 | 1.11 | 1.43 | ||
| Buchwert/Aktie | 14.68 | 15.10 | 15.62 | 16.07 | 15.23 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’408.50 | 43’920.08 | 45’625.23 | 45’251.85 | 45’785.77 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 9’877.61 | 9’689.60 | 9’478.16 | 10’265.20 | 10’584.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’666.12 | 8’709.45 | 8’752.99 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’796.73 | 35’968.10 | 37’206.43 | 42’311.99 | 43’894.94 |
| Bilanzsumme in Mio. | 177’967.13 | 179’760.55 | 183’798.04 | 187’602.67 | 192’677.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.08.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.08.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.04.24 | Engie Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.04.24 | Engie Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.04.24 | Engie Overweight | JP Morgan Chase & Co. |