Engie Aktie 2200367 / FR0010208488
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BMN
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Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen & Prognosen
Engie (ex GDF Suez) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.63 EUR | 75.36 | 1.37 | 11.71 | +10.36% | +5.69% | -6.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.08.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "26.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ENGIE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.37% | |
| KGV | 11.71 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.69% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Engie (ex GDF Suez) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.63 EUR | 75.36 | -52.00 | 216.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 21.11.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Engie (ex GDF Suez) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RWE AG ST. DE0007037129 |
|
| ENI S.P.A. IT0003132476 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| ENEL S.P.A. IT0003128367 |
|
| IBERDROLA SA ES0144580Y14 |
|
| CENTRICA PLC GB00B033F229 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KLEPIERRE FR0000121964 |
|
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ENGIE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ENGIE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METLEN ENERGY & METALS GB00BTQGS779 |
|
| RWE DE0007037129 |
|
| IREN IT0003027817 |
Schätzungen zu Engie in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’734.92 | 76’744.80 | 79’179.94 | 81’745.11 | 87’613.53 |
| Dividende | 1.42 | 1.47 | 1.54 | 1.64 | 1.76 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.62 % | 5.84 % | 6.08 % | 6.49 % | 6.98 % |
| Gewinn/Aktie | 2.01 | 2.09 | 2.17 | 2.30 | 2.44 |
| KGV | 12.54 | 12.07 | 11.65 | 10.98 | 10.34 |
| EBIT in Mio. | 9’694.18 | 10’414.79 | 10’907.24 | 11’404.31 | 11’924.01 |
| EBITDA in Mio. | 15’084.18 | 16’163.84 | 16’758.74 | 17’456.71 | 18’310.23 |
| Gewinn in Mio. | 5’047.10 | 5’317.24 | 5’555.69 | 5’840.44 | 6’113.14 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’047.10 | 5’317.24 | 5’555.69 | 5’840.44 | 6’113.14 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’314.68 | 7’671.22 | 8’052.31 | 8’679.39 | 9’282.81 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’630.70 | 7’972.47 | 8’378.81 | 9’291.99 | 9’776.62 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.93 | 1.99 | 2.09 | 2.26 | 2.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’357.00 | 14’713.00 | 15’405.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’204.00 | -10’708.00 | -9’641.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’846.68 | 13’129.65 | 13’598.13 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 13’626.00 | 7’288.00 | 7’013.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.12 | 5.32 | 6.67 | 6.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’911.70 | 3’209.43 | 3’211.93 | -32.00 | -150.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 0.77 | 0.76 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.36 | 16.08 | 16.80 | 17.87 | 18.18 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 55’621.26 | 57’500.42 | 59’950.70 | 64’073.44 | 68’365.72 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’092.11 | 11’204.75 | 12’157.35 | 12’947.54 | 13’364.35 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 39’937.16 | 39’771.05 | 41’470.77 | 44’754.65 | 46’152.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 190’025.50 | 197’870.50 | 206’674.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Engie (ex GDF Suez) Aktie Analysen
| 14.04.26 | Engie Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Engie Buy | Jefferies & Company Inc. |