Illinois Tool Works Aktie 940785 / US4523081093
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20.12.2024
BTT
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Illinois Tool Works Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illinois Tool Works Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.80 EUR | 79.63 | 0.59 | 23.24 | +11.5% | +2.27% | -3.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "11.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "260.59" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.08.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 23.08.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 264.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 79.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLINOIS TOOL WORKS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.59 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illinois Tool Works Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.80 EUR | 79.63 | -30.00 | 152.00 | 0.53 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.52%. | |
| Beta | 0.53 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Illinois Tool Works Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ILLINOIS TOOL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOVER CORP. US2600031080 |
|
| 3M CO. US88579Y1010 |
|
| PARKER HANNIFIN CORP. US7010941042 |
|
| NORDSON CORP. US6556631025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLINOIS TOOL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLINOIS TOOL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ROYAL CARIBBEAN GROUP LR0008862868 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLINOIS TOOL WORKS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLINOIS TOOL WORKS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MIURA JP3880800002 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
|
| WEIR GROUP GB0009465807 |
Schätzungen zu Illinois Tool Works in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’957.55 | 16’379.65 | 16’975.78 | 17’668.69 | 18’174.20 |
| Dividende | 5.68 | 5.91 | 6.13 | 6.00 | 6.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.20 % | 2.28 % | 2.37 % | 2.32 % | 2.32 % |
| Gewinn/Aktie | 11.52 | 10.69 | 11.47 | 12.26 | 12.86 |
| KGV | 22.46 | 24.21 | 22.57 | 21.11 | 20.12 |
| EBIT in Mio. | 4’234.99 | 4’341.34 | 4’581.42 | 4’869.75 | 5’059.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’659.43 | 4’779.54 | 5’009.92 | 5’243.57 | 5’432.30 |
| Gewinn in Mio. | 3’425.44 | 3’122.11 | 3’306.96 | 3’490.00 | 3’667.90 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’425.44 | 3’122.11 | 3’306.96 | 3’490.00 | 3’667.90 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’287.97 | 4’107.92 | 4’344.29 | 4’622.50 | 4’858.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’407.64 | 4’067.75 | 4’304.69 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.28 | 10.68 | 11.52 | 12.39 | 12.86 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.52 | 10.69 | 11.47 | 12.26 | 12.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’070.95 | 7’195.31 | 7’514.81 | 7’703.80 | 8’007.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -647.47 | -767.71 | -893.47 | -354.90 | -368.10 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’568.04 | 3’656.16 | 3’738.15 | 3’856.20 | 4’042.10 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’951.56 | -3’252.54 | -3’062.57 | -2’718.10 | -2’707.50 |
| Cashflow/Aktie | 12.99 | 13.02 | 13.46 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’324.32 | 3’291.88 | 3’402.21 | 3’555.65 | 3’674.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.95 | 9.46 | 9.68 | 12.48 | 12.91 |
| Buchwert/Aktie | 9.84 | 9.98 | 10.82 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’062.93 | 6’896.65 | 6’628.47 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 290.00 | 300.00 | 310.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 386.73 | 362.73 | 393.33 | 354.90 | 368.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’682.77 | 2’716.39 | 2’797.72 | 2’836.30 | 2’905.30 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’348.10 | 3’263.35 | 3’278.05 | 4’284.90 | 5’343.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’496.94 | 15’462.80 | 15’789.12 | 17’166.80 | 18’356.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illinois Tool Works Inc. Aktie Analysen
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