Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118.54 EUR | 20.63 | 0.85 | 19.87 | +16.85% | +0% | -0.59% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "126.44" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.59% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.59. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 124.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 6.13 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 6.13% Aufschlag. | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 118.54 EUR | 20.63 | -4.00 | 330.00 | 1.22 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALEMBIC PHARMACEUTICALS INE901L01018 |
|
| CIPLA INE059A01026 |
|
| INDIVIOR PHARMACEUTICALS US45579U1097 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’563.99 | 4’815.32 | 5’132.33 | 5’441.20 | 5’766.78 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.20 | 5.89 | 6.72 | 7.60 | 8.50 |
| KGV | 26.80 | 23.67 | 20.74 | 18.33 | 16.41 |
| EBIT in Mio. | 1’067.07 | 1’200.17 | 1’361.95 | 1’532.97 | 1’715.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’289.96 | 1’457.76 | 1’623.61 | 1’886.15 | 2’126.27 |
| Gewinn in Mio. | 803.24 | 909.16 | 1’037.25 | 1’176.31 | 1’321.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 803.24 | 909.16 | 1’037.25 | 1’176.31 | 1’321.87 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’011.35 | 1’153.04 | 1’331.94 | 1’482.19 | 1’651.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 830.79 | 1’003.78 | 1’157.09 | 1’415.90 | 1’592.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.20 | 5.89 | 6.72 | 7.60 | 8.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.58 | 5.51 | 6.37 | 7.48 | 8.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’124.20 | 3’317.03 | 3’553.55 | 3’848.26 | 4’075.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -353.18 | -152.93 | -152.05 | -254.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’075.81 | 1’188.96 | 1’185.87 | 1’410.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.56 | -648.91 | -561.48 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.46 | 7.32 | 8.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 750.62 | 915.93 | 1’027.90 | 1’155.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.76 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.01 | 22.61 | 26.69 | 41.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 145.29 | -620.63 | -1’389.64 | -3’174.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 967.38 | 998.26 | 1’023.23 | 1’025.64 | 1’103.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.25 | 206.00 | 200.93 | 254.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’069.44 | 1’092.02 | 1’140.04 | 1’169.59 | 1’256.57 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’932.45 | 3’472.78 | 4’082.85 | 6’565.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’760.72 | 7’233.68 | 7’575.65 | 10’568.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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