Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
161.85
USD
2.76
USD
1.73 %
18.06.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 161.85 USD | 25.25 | 0.83 | 23.4 | +19.42% | +0% | +13.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.05.2026" bei einem Kurs von "139.07" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 13.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 144.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.44% Aufschlag. | |
| KGV | 23.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.42% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 161.85 USD | 25.25 | -23.00 | 310.00 | 1.08 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.23% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.10%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| PRINCIPAL FINL GROUP US74251V1026 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARGENX NL0010832176 |
|
| DAVITA US23918K1088 |
|
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’572.40 | 4’832.06 | 5’163.46 | 5’556.55 | 5’829.70 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.22 | 5.91 | 6.82 | 7.90 | 8.84 |
| KGV | 31.01 | 27.40 | 23.76 | 20.49 | 18.32 |
| EBIT in Mio. | 1’070.02 | 1’205.17 | 1’373.94 | 1’468.23 | 1’710.43 |
| EBITDA in Mio. | 1’286.31 | 1’454.51 | 1’623.34 | 1’876.50 | 2’073.40 |
| Gewinn in Mio. | 806.24 | 911.33 | 1’049.98 | 1’210.80 | 1’327.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 806.24 | 911.33 | 1’049.98 | 1’210.80 | 1’327.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’013.52 | 1’155.95 | 1’334.23 | 1’408.33 | 1’656.95 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 852.77 | 1’028.82 | 1’210.30 | 1’415.90 | 1’592.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.22 | 5.91 | 6.82 | 7.90 | 8.84 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.67 | 5.63 | 6.68 | 7.95 | 8.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’113.63 | 3’317.27 | 3’566.42 | 3’867.35 | 4’078.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.18 | -140.26 | -141.05 | -223.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’071.31 | 1’163.96 | 1’182.53 | 1’395.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -664.89 | -565.58 | -478.15 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.49 | 7.13 | 8.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 854.08 | 984.95 | 1’121.27 | 1’324.00 | 1’660.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.97 | 5.76 | 6.83 | ||
| Buchwert/Aktie | 19.41 | 23.24 | 27.71 | 38.97 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 318.29 | -402.63 | -1’165.64 | -2’743.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 981.07 | 1’015.41 | 1’043.19 | 1’072.90 | 1’112.83 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 199.00 | 199.80 | 195.70 | 222.00 | 232.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’084.84 | 1’109.53 | 1’158.65 | 1’184.95 | 1’254.90 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’076.84 | 3’679.08 | 4’243.18 | 6’241.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’888.38 | 7’433.75 | 7’731.65 | 10’225.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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