Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
144.76
USD
-4.90
USD
-3.27 %
30.01.2026
BTT
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.81 USD | 23.38 | 0.72 | 25.85 | +18.51% | +0% | +12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "23.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "150.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 135.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 23.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.73 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.73% Aufschlag. | |
| KGV | 25.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 144.81 USD | 23.38 | 60.00 | 287.00 | 1.00 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.87%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| KEYCORP US4932671088 |
|
| TYSON FOODS INCO. US9024941034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QIAGEN NV NL0015002SN0 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’409.83 | 4’692.82 | 4’922.32 | 5’279.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.07 | 5.80 | 6.35 | 7.53 |
| KGV | 28.58 | 24.97 | 22.80 | 19.24 |
| EBIT in Mio. | 1’048.97 | 1’177.09 | 1’282.34 | 1’497.20 |
| EBITDA in Mio. | 1’434.92 | 1’646.73 | 1’832.83 | |
| Gewinn in Mio. | 779.46 | 885.77 | 977.83 | 1’131.48 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 779.46 | 885.77 | 977.83 | 1’131.48 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 986.42 | 1’123.18 | 1’238.51 | 1’442.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 878.87 | 1’012.13 | 1’301.40 | 1’563.30 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.07 | 5.80 | 6.35 | 7.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.71 | 5.43 | 6.19 | 7.71 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’054.11 | 3’239.62 | 3’443.29 | 3’762.83 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.40 | -188.80 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.96 | 1’209.47 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 866.65 | 1’010.46 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.38 | 24.67 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377.26 | -1’226.26 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 954.65 | 978.10 | 999.66 | 1’009.41 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.98 | 169.89 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’028.73 | 1’053.49 | 1’081.16 | 1’107.91 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’127.17 | 3’773.46 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.17 | 7’051.61 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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