Illumina Aktie 1111080 / US4523271090
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Illumina Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Illumina Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.46 EUR | 21.6 | 0.72 | 25.15 | +17.99% | +0% | +12.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "123.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.99% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ILLUMINA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.81% Aufschlag. | |
| KGV | 25.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Illumina Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.46 EUR | 21.60 | 81.00 | 273.00 | 1.02 | 0.39 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Illumina Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| OMNICOM GROUP US6819191064 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ILLUMINA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ILLUMINA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
|
| ORION OYJ FI0009014377 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Schätzungen zu Illumina in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’390.26 | 4’670.24 | 4’907.30 | 5’241.97 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.06 | 5.79 | 6.36 | 7.35 |
| KGV | 28.82 | 25.17 | 22.93 | 19.84 |
| EBIT in Mio. | 1’040.24 | 1’166.09 | 1’275.76 | 1’501.50 |
| EBITDA in Mio. | 1’243.26 | 1’429.54 | 1’616.64 | 1’841.85 |
| Gewinn in Mio. | 777.61 | 882.71 | 978.67 | 1’139.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 777.61 | 882.71 | 978.67 | 1’139.30 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 984.29 | 1’118.20 | 1’239.20 | 1’460.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 800.57 | 938.73 | 1’158.65 | 1’281.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.06 | 5.79 | 6.36 | 7.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.51 | 5.22 | 5.69 | 6.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’032.15 | 3’221.53 | 3’434.80 | 3’686.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -186.40 | -188.80 | -175.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’058.96 | 1’209.47 | 1’267.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -481.73 | -645.19 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.66 | 7.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 866.65 | 1’010.46 | 1’092.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.29 | 6.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.38 | 24.67 | 36.05 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -377.26 | -1’226.26 | -2’687.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 953.20 | 975.74 | 1’002.55 | 1’051.20 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 164.98 | 169.89 | 175.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’019.85 | 1’048.49 | 1’075.88 | 1’133.60 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’127.17 | 3’773.46 | 5’760.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 6’718.17 | 7’051.61 | 9’663.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Illumina Inc. Aktie Analysen
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