Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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22.11.2024
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613.10 EUR | 190.15 | 0.77 | 29.11 | +21.73% | +0.65% | +3.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "633.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 628.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 190.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.1 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.1% Aufschlag. | |
| KGV | 29.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 613.10 EUR | 190.15 | 35.00 | 236.00 | 1.42 | 0.61 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’269.00 | 20’524.03 | 23’107.57 |
| Dividende | 4.00 | 4.24 | 4.35 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.62 % | 0.64 % |
| Gewinn/Aktie | 19.34 | 22.21 | 25.38 |
| KGV | 35.09 | 30.56 | 26.74 |
| EBIT in Mio. | 7’314.02 | 8’350.31 | 9’575.94 |
| EBITDA in Mio. | 7’487.93 | 8’515.47 | 9’225.56 |
| Gewinn in Mio. | 5’487.98 | 6’340.35 | 7’346.61 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’487.98 | 6’340.35 | 7’346.61 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’174.84 | 8’247.52 | 9’591.23 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’544.80 | 5’548.16 | 6’551.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.28 | 20.01 | 22.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.33 | 14.90 | 17.42 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’997.09 | 16’857.77 | 19’027.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -438.16 | -523.16 | -609.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’327.37 | 6’901.16 | 9’138.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’544.80 | -1’778.60 | -687.00 |
| Cashflow/Aktie | 20.71 | 23.00 | 25.76 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’949.99 | 6’811.27 | 7’910.27 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.27 | 23.81 | 27.61 |
| Buchwert/Aktie | 74.77 | 90.17 | 107.59 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’206.96 | -5’718.89 | -9’699.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’630.02 | 2’853.94 | 3’393.67 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 271.31 | 295.09 | 316.92 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’913.50 | 6’773.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’804.38 | 26’680.39 | 33’432.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’980.80 | 39’424.00 | 49’135.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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