Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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23.12.2024
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 615.90 EUR | 178.29 | 0.76 | 29.45 | +21.65% | +0.67% | -1.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "633.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.34% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 633.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 178.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.78% Aufschlag. | |
| KGV | 29.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.67% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.6% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 615.90 EUR | 178.29 | 35.00 | 219.00 | 1.41 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASHICORP US4181001037 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’278.26 | 20’517.48 | 23’041.39 |
| Dividende | 3.74 | 4.24 | 4.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.66 % | 0.69 % |
| Gewinn/Aktie | 19.29 | 22.07 | 25.08 |
| KGV | 33.08 | 28.91 | 25.44 |
| EBIT in Mio. | 7’288.97 | 8’310.94 | 9’501.67 |
| EBITDA in Mio. | 7’638.72 | 8’660.85 | 9’375.16 |
| Gewinn in Mio. | 5’470.69 | 6’293.49 | 7’068.27 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’470.69 | 6’293.49 | 7’226.05 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’149.40 | 8’211.28 | 9’519.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’496.58 | 5’441.32 | 6’296.33 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.34 | 16.77 | 18.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.53 | 14.69 | 16.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’013.93 | 16’863.88 | 18’946.33 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -656.50 | -663.67 | -943.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’076.24 | 6’801.75 | 8’675.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -562.20 | -1’445.60 | 298.50 |
| Cashflow/Aktie | 20.27 | 22.20 | 24.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’779.57 | 6’657.08 | 7’786.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 20.27 | 23.05 | 25.94 |
| Buchwert/Aktie | 71.92 | 88.79 | 103.46 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’721.52 | -6’187.44 | -9’511.37 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’548.28 | 2’780.88 | 3’110.80 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.14 | 273.15 | 312.29 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’900.00 | 6’786.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 21’112.99 | 26’671.06 | 33’769.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’309.20 | 40’965.60 | 51’518.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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