Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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7.98 %
23.05.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642.40 EUR | 187.55 | 0.8 | 26.47 | +20.4% | +0.66% | +2.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 610.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 187.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 13.12 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 13.12% Aufschlag. | |
| KGV | 26.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 642.40 EUR | 187.55 | -39.00 | 225.00 | 0.96 | 0.59 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| HONEYWELL INTERNATNL US4385161066 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
|
| TOTVS ON BRTOTSACNOR8 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’694.79 | 21’011.11 | 23’570.72 | 26’134.00 |
| Dividende | 3.89 | 4.23 | 4.36 | 5.98 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.59 % | 0.61 % | 0.83 % |
| Gewinn/Aktie | 20.02 | 22.91 | 26.08 | 28.97 |
| KGV | 35.97 | 31.43 | 27.61 | 24.86 |
| EBIT in Mio. | 7’539.54 | 8’618.70 | 9’838.33 | 10’983.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’861.11 | 8’922.53 | 10’069.47 | 12’042.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’585.08 | 6’422.95 | 7’197.84 | 7’066.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’662.53 | 6’502.56 | 7’437.42 | 8’284.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’433.60 | 8’504.80 | 9’787.63 | 10’900.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’699.77 | 5’703.11 | 6’645.36 | 7’007.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.43 | 19.92 | 22.30 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.12 | 15.55 | 17.98 | 20.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’394.98 | 17’343.80 | 19’379.63 | 21’825.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’172.18 | -635.47 | -1’426.67 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’309.79 | 7’086.28 | 8’518.20 | 9’477.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’197.80 | -3’424.50 | -3’426.50 | |
| Cashflow/Aktie | 20.36 | 23.43 | 26.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’236.57 | 7’079.02 | 8’066.41 | 8’870.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.26 | 25.64 | 27.63 | 32.30 |
| Buchwert/Aktie | 74.04 | 90.94 | 106.89 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -63.13 | -4’486.88 | -9’077.24 | -2’522.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’509.59 | 2’754.55 | 3’050.46 | 3’115.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 190.31 | 254.51 | 314.87 | 397.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’019.50 | 6’850.50 | 7’427.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’565.94 | 24’961.53 | 29’209.98 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’048.25 | 38’021.00 | 41’158.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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