Intuit Aktie 60141 / US4612021034
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05.03.2025
BTT
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Intuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Intuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168.04 | 0.83 | 23.73 | +18.99% | +0.74% | +5.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "613.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 590.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 168.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INTUIT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.28% Aufschlag. | |
| KGV | 23.73 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Intuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 168.04 | -11.00 | 240.00 | 1.10 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Intuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC. US0530151036 |
|
| PAYCHEX INC. US7043261079 |
|
| H&R BLOCK INC. US0936711052 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INTUIT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INTUIT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Intuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’357.18 | 20’623.22 | 23’151.51 | 25’878.00 |
| Dividende | 3.97 | 4.24 | 4.40 | 6.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.64 % | 0.69 % | 0.71 % | 0.98 % |
| Gewinn/Aktie | 19.38 | 22.20 | 25.22 | 28.64 |
| KGV | 31.86 | 27.81 | 24.48 | 21.56 |
| EBIT in Mio. | 7’313.59 | 8’382.94 | 9’550.57 | 10’691.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’663.83 | 8’702.32 | 9’807.06 | 11’750.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’348.89 | 6’196.91 | 7’016.95 | 6’973.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’493.53 | 6’349.46 | 7’297.37 | 8’097.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’182.48 | 8’271.84 | 9’529.53 | 10’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’574.43 | 5’570.74 | 6’345.90 | 7’007.75 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.63 | 19.32 | 23.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.65 | 15.12 | 17.27 | 20.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’057.39 | 16’932.23 | 18’931.25 | 21’425.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’051.00 | -541.33 | -1’214.00 | -400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’259.03 | 6’996.26 | 8’506.50 | 9’477.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’662.20 | -3’132.50 | -3’426.50 | |
| Cashflow/Aktie | 20.09 | 22.86 | 25.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 6’002.70 | 6’788.76 | 6’770.40 | 8’870.73 |
| Free Cashflow/Aktie | 22.25 | 25.19 | 27.30 | 32.30 |
| Buchwert/Aktie | 71.77 | 88.74 | 104.15 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -282.10 | -3’999.77 | -9’196.15 | -2’522.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’495.99 | 2’728.71 | 2’984.71 | 3’056.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 211.25 | 260.88 | 317.78 | 397.03 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’009.00 | 6’802.00 | 7’250.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’101.64 | 24’573.47 | 28’470.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’894.25 | 36’178.00 | 38’327.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Intuit Inc. Aktie Analysen
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