JENOPTIK Aktie 43359082 / DE000A2NB601
39.96
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1.58
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4.12 %
17:43:52
BMN
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JENOPTIK AG Aktie Analysen & Prognosen
JENOPTIK AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.04 EUR | 2.61 | 1.2 | 15.4 | +17.32% | +1.21% | -14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.07.2026" bei einem Kurs von "38.64" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 42.94. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.61 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JENOPTIK AG ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.21 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.21% | |
| KGV | 15.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.32% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JENOPTIK AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.04 EUR | 2.61 | -34.00 | 250.00 | 1.42 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.03.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.34% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JENOPTIK AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| LPKF LASER & ELECTRONICS AG DE0006450000 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CECONOMY DE0007257503 |
|
| FUCHS SE DE000A3E5D56 |
|
| DEUTSCHE LUFTHANSA DE0008232125 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JENOPTIK AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JENOPTIK AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN WIEN AT00000VIE62 |
|
| STEF FR0000064271 |
|
| KONINKLIJKE VOPAK NL0009432491 |
Schätzungen zu JENOPTIK in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’133.82 | 1’236.99 | 1’324.14 | 1’411.50 | 1’439.00 |
| Dividende | 0.45 | 0.50 | 0.56 | 0.55 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.15 % | 1.27 % | 1.43 % | 1.40 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.75 | 2.19 | 2.51 | 3.01 | 2.89 |
| KGV | 22.22 | 17.76 | 15.53 | 12.94 | 13.48 |
| EBIT in Mio. | 154.78 | 189.33 | 213.94 | 244.00 | 250.00 |
| EBITDA in Mio. | 233.79 | 270.72 | 296.84 | 331.54 | 343.91 |
| Gewinn in Mio. | 100.62 | 125.84 | 144.00 | 164.82 | 165.65 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 103.30 | 127.71 | 145.21 | 173.50 | 168.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 142.01 | 177.47 | 202.58 | 233.80 | 239.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 140.35 | 169.65 | 187.52 | 208.00 | 239.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.75 | 2.18 | 2.48 | 2.88 | 2.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 404.94 | 456.59 | 496.37 | 498.00 | 541.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -79.15 | -82.50 | -87.05 | -87.00 | -89.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175.67 | 197.60 | 219.20 | 279.50 | 246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -26.70 | -35.27 | -39.53 | -42.00 | -45.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.59 | 3.07 | 3.63 | 5.33 | 8.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 90.03 | 108.99 | 125.09 | 149.50 | 157.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.67 | 1.92 | 2.20 | 2.61 | 2.73 |
| Buchwert/Aktie | 18.93 | 20.82 | 22.73 | 25.10 | 26.29 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 251.47 | 164.24 | 76.32 | -22.50 | -94.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 65.97 | 70.63 | 74.30 | 77.00 | 82.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 71.23 | 74.31 | 77.50 | 81.79 | 94.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’085.65 | 1’195.86 | 1’306.98 | 1’444.50 | 1’524.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’764.69 | 1’865.34 | 1’979.67 | 2’091.00 | 2’235.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JENOPTIK AG Aktie Analysen
| 20.07.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 08.07.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 13.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Kaufen | DZ BANK | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Neutral | UBS AG | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.26 | JENOPTIK Buy | Warburg Research | |
| 01.05.26 | JENOPTIK Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |