Kering Aktie 21591 / FR0000121485
243.70
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11:49:42
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 248.25 EUR | 37.32 | 1.3 | 20.31 | +24.7% | +1.6% | +11.34% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.05.2026" bei einem Kurs von "245.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +11.34% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.34. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 29.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 249.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 37.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.3 | 30.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 30.52% | |
| KGV | 20.31 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +24.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 248.25 EUR | 37.32 | -46.00 | 290.00 | 1.32 | 0.43 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.46% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HLA GROUP CORP LTD CNE0000016H3 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
|
| RICHEMONT N CH0210483332 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’772.07 | 15’738.73 | 16’740.73 | 17’703.52 | 19’184.50 |
| Dividende | 3.70 | 5.13 | 6.44 | 8.20 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 2.07 % | 2.60 % | 3.31 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 10.08 | 13.39 | 16.39 | |
| KGV | 37.44 | 24.59 | 18.52 | 15.13 | |
| EBIT in Mio. | 1’855.66 | 2’348.23 | 2’870.06 | 3’769.41 | 4’352.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’797.03 | 4’354.85 | 4’774.44 | 5’271.44 | |
| Gewinn in Mio. | 814.41 | 1’248.46 | 1’659.29 | 2’219.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 814.41 | 1’248.46 | 1’659.29 | 2’219.89 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’268.53 | 1’825.28 | 2’400.29 | 3’082.05 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’266.51 | 1’808.47 | 2’335.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.02 | 9.43 | 12.80 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’827.67 | 11’487.80 | 12’195.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’447.67 | -887.50 | -921.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’057.48 | 3’262.39 | 3’701.89 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’565.50 | -1’832.00 | -1’915.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.02 | 22.19 | 25.34 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’080.29 | 1’720.92 | 1’716.49 | 1’861.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 13.13 | 11.53 | 14.59 | ||
| Buchwert/Aktie | 122.75 | 130.32 | 138.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’092.82 | 2’492.88 | 1’766.39 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 841.67 | 1’071.29 | 1’118.94 | 967.97 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’702.00 | 8’901.00 | 9’355.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’216.02 | 16’172.31 | 17’221.17 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’452.14 | 40’966.86 | 41’921.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 17.06.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.06.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 12.05.26 | Kering Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 16.04.26 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG |