Kering Aktie 21591 / FR0000121485
184.68
EUR
5.54
EUR
3.09%
02.05.2025
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.30 EUR | 24.89 | 1.11 | 16.42 | +15.54% | +2.62% | -4.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "170.86" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 201.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.59 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.59% | |
| KGV | 16.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.30 EUR | 24.89 | 126.00 | 330.00 | 1.24 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.26% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.30%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| EUROFINS SCIENTIFIC FR0014000MR3 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’681.26 | 16’458.52 | 17’414.44 | 18’614.41 |
| Dividende | 4.81 | 5.82 | 6.29 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.61 % | 3.16 % | 3.41 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.34 | 9.77 | 12.05 | 13.78 |
| KGV | 25.11 | 18.86 | 15.29 | 13.37 |
| EBIT in Mio. | 1’970.95 | 2’351.86 | 2’734.97 | 3’119.91 |
| EBITDA in Mio. | 3’870.57 | 4’283.58 | 4’655.23 | 5’764.71 |
| Gewinn in Mio. | 907.32 | 1’207.76 | 1’504.51 | 1’962.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 934.47 | 1’233.39 | 1’504.51 | 1’962.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’364.33 | 1’786.49 | 2’160.90 | 2’686.02 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’327.33 | 1’769.73 | 2’198.81 | 2’686.02 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 9.68 | 11.87 | 14.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’585.99 | 12’131.39 | 12’624.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 269.57 | -686.14 | -1’037.83 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’778.97 | 3’272.48 | 3’648.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’412.29 | -2’103.43 | -2’068.17 | |
| Cashflow/Aktie | 24.16 | 24.75 | 25.59 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’244.88 | 1’676.23 | 2’127.32 | 3’641.85 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.65 | 15.25 | 16.81 | |
| Buchwert/Aktie | 123.61 | 129.73 | 136.42 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’687.55 | 10’279.86 | 9’191.28 | 3’378.98 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’002.76 | 1’168.17 | 1’190.52 | 1’116.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’567.50 | 8’663.00 | 8’900.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 15’224.97 | 15’913.10 | 17’261.30 | 17’467.69 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’407.00 | 42’723.07 | 44’166.29 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 02.05.25 | Kering Underweight | Barclays Capital | |
| 01.05.25 | Kering Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 25.04.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 25.04.25 | Kering Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 24.04.25 | Kering Verkaufen | DZ BANK | |
| 24.04.25 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 24.04.25 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 24.04.25 | Kering Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 24.04.25 | Kering Hold | Jefferies & Company Inc. |