Kering Aktie 21591 / FR0000121485
261.40
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-1.70
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-0.65 %
10:43:58
BMN
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Kering Aktie Analysen & Prognosen
Kering Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 264.05 EUR | 36.15 | 1.6 | 21.93 | +33.52% | +1.52% | -2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.03.2026" bei einem Kurs von "248.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 266.74. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERING ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 21.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +33.52% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kering Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 264.05 EUR | 36.15 | -45.00 | 324.00 | 1.20 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.24%. | |
| Beta | 1.20 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.2% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kering Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| MARKS & SPENCER PLC GB0031274896 |
|
| MACY'S INC US55616P1049 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L'AIR LIQUIDE FR0000120073 |
|
| ENGIE FR0010208488 |
|
| GTT FR0011726835 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| VARDHMAN TEXTILES INE825A01020 |
Schätzungen zu Kering in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’916.84 | 15’915.68 | 17’013.34 | 17’804.47 | 18’701.00 |
| Dividende | 3.76 | 5.35 | 6.95 | 8.56 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 2.08 % | 2.70 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.87 | 10.36 | 13.66 | 17.11 | |
| KGV | 37.50 | 24.86 | 18.85 | 15.05 | |
| EBIT in Mio. | 1’929.31 | 2’427.10 | 2’953.96 | 3’774.47 | 4’632.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’886.53 | 4’425.52 | 4’917.71 | 5’456.85 | |
| Gewinn in Mio. | 871.97 | 1’303.60 | 1’721.82 | 2’317.33 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 871.97 | 1’303.60 | 1’721.82 | 2’317.33 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’326.76 | 1’910.75 | 2’506.19 | 3’256.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’365.27 | 1’911.03 | 2’437.15 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.35 | 9.77 | 13.42 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’780.00 | 11’586.50 | 12’339.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 3’842.00 | -937.00 | -968.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’795.36 | 3’235.00 | 3’650.53 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’809.33 | -1’936.33 | -1’921.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 23.73 | 23.47 | 26.59 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’252.77 | 1’851.78 | 2’255.08 | 1’967.10 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.55 | 12.83 | 15.92 | ||
| Buchwert/Aktie | 123.40 | 130.55 | 139.72 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’274.26 | 2’659.75 | 1’496.86 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 582.35 | 875.98 | 915.03 | 1’020.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’668.00 | 8’989.00 | 9’447.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’268.78 | 16’212.51 | 17’523.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 40’473.17 | 41’507.00 | 42’554.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kering Aktie Analysen
| 30.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 12.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 12.03.26 | Kering Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.03.26 | Kering Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Kering Neutral | UBS AG | |
| 11.02.26 | Kering Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Kering Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.02.26 | Kering Halten | DZ BANK | |
| 10.02.26 | Kering Neutral | UBS AG |