Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
139.11
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1.74
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1.27 %
16.05.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.94 EUR | 45.35 | 0.85 | 17.18 | +10.84% | +3.81% | -14.87% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "131.61" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.87% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -14.87. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 138.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.52 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.52% Aufschlag. | |
| KGV | 17.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.84% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.94 EUR | 45.35 | -135.00 | 245.00 | 0.08 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 10.03.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| HNI US4042511000 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’500.59 | 19’949.29 | 20’463.76 | 21’221.24 |
| Dividende | 5.00 | 5.18 | 5.40 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.72 % | 3.88 % | 4.12 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 7.64 | 8.16 | 8.53 |
| KGV | 19.58 | 18.21 | 17.05 | 16.32 |
| EBIT in Mio. | 3’191.35 | 3’412.33 | 3’601.06 | 3’755.06 |
| EBITDA in Mio. | 4’007.27 | 4’216.85 | 4’438.93 | 4’674.74 |
| Gewinn in Mio. | 2’367.82 | 2’527.66 | 2’687.41 | 3’212.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’367.82 | 2’527.66 | 2’687.41 | 2’851.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’899.05 | 3’144.02 | 3’361.42 | 3’487.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’661.82 | 2’983.72 | 3’262.71 | 3’455.79 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.11 | 7.64 | 8.16 | 8.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.40 | 7.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’016.20 | 7’320.92 | 7’611.73 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.30 | -946.05 | -893.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.90 | 3’213.53 | 3’290.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.55 | -2’288.75 | -2’274.30 | |
| Cashflow/Aktie | 9.20 | 10.26 | 10.66 | 10.80 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’036.98 | 2’467.13 | 2’560.29 | 2’960.87 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.48 | 7.13 | |
| Buchwert/Aktie | 3.58 | 4.55 | 6.09 | 5.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’552.79 | 6’411.08 | 6’153.51 | 6’119.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 920.20 | 909.53 | 914.36 | 971.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’865.93 | 3’941.62 | 3’973.65 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’848.04 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 16’384.07 | 16’643.33 | 17’085.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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