Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
15.96
EUR
-0.42
EUR
-2.56%
28.03.2025
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 0.27 | 13.08 | 5.82 | +74.42% | +1.68% | -3.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.12.2024" bei einem Kurs von "15.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.01% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 16.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.27 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 13.08 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.82 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +74.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 9.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.06 EUR | 0.27 | -77.00 | 289.00 | 0.85 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.77% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.89%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
|
| STROEER DE0007493991 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OSG JP3170800001 |
|
| TSUBAKIMOTO CHAIN JP3535400000 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’319.06 | 1’389.12 | 1’453.10 | ||
| Dividende | 0.18 | 0.47 | 0.64 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.13 % | 2.95 % | 3.95 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.02 | 2.36 | 2.56 | ||
| KGV | 15.75 | 6.81 | 6.29 | ||
| EBIT in Mio. | 40.68 | 67.22 | 78.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 86.28 | 113.78 | 127.50 | 123.60 | 126.10 |
| Gewinn in Mio. | 16.50 | 38.92 | 42.20 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17.38 | 39.52 | 43.20 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 21.74 | 49.92 | 60.45 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 26.20 | 49.30 | 61.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 2.45 | 2.51 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 355.44 | 387.02 | 412.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45.40 | -48.52 | -54.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 52.08 | 63.48 | 65.10 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -35.22 | -16.08 | -9.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.61 | 0.45 | 1.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 13.36 | 25.56 | 29.60 | 55.60 | 56.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.49 | 1.10 | 0.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 22.03 | 24.43 | 25.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 239.56 | 229.08 | 309.50 | 217.30 | 185.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 56.18 | 57.60 | 60.30 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 46.20 | 48.32 | 54.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 258.40 | 261.90 | 268.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 363.30 | 400.10 | 414.95 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’429.46 | 1’468.76 | 1’500.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Koenig & Bauer AG Aktie Analysen
| 31.08.23 | Koenig & Bauer Add | Baader Bank | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research | |
| 31.07.23 | Koenig & Bauer Sell | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA | |
| 20.07.23 | Koenig & Bauer Buy | Warburg Research |