Koenig & Bauer Aktie 338875 / DE0007193500
8.57
EUR
-0.03
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-0.35 %
15.06.2026
BMN
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Koenig & Bauer AG Aktie Analysen & Prognosen
Koenig & Bauer AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 6.53 | 6.78 | +42% | +2.26% | -14.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "9.21" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 19.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 19.05.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.16 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOENIG & BAUER ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 6.53 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.78 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Koenig & Bauer AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 132.00 | 319.00 | 1.27 | 0.43 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.32% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Koenig & Bauer AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANIELI & C.OFFICINE MECCANICHE SPAAZ. IT0000076502 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG DE0007314007 |
|
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3900000005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 DE0005545503 |
|
| DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8 |
|
| KONTRON AT0000A0E9W5 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOENIG & BAUER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOENIG & BAUER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARBORUNDUM UNIVERSAL INE120A01034 |
|
| DONALDSON CO INC US2576511099 |
|
| FUJI JP3809200003 |
Schätzungen zu Koenig & Bauer in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’303.32 | 1’353.14 | 1’416.16 | ||
| Dividende | 0.06 | 0.22 | 0.34 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.66 % | 2.50 % | 3.89 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.27 | 1.45 | 1.39 | ||
| KGV | 32.29 | 5.99 | 6.21 | ||
| EBIT in Mio. | 32.65 | 52.35 | 65.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 78.89 | 94.25 | 105.14 | 115.30 | 116.60 |
| Gewinn in Mio. | 4.42 | 15.90 | 23.06 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10.25 | 24.35 | 33.75 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13.79 | 29.93 | 41.04 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 20.70 | 41.60 | 57.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 1.75 | 1.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 345.40 | 369.40 | 398.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -47.25 | -46.45 | -47.05 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12.65 | 31.85 | 66.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -41.60 | -6.45 | -10.40 | ||
| Cashflow/Aktie | -1.21 | 0.16 | 2.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -34.60 | 19.80 | 52.80 | 53.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | -1.00 | -0.10 | -0.65 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.96 | 21.76 | 22.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 271.28 | 285.86 | 280.24 | 231.50 | 191.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 54.20 | 56.45 | 59.20 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47.25 | 46.45 | 47.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 253.20 | 253.80 | 261.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 352.75 | 375.65 | 404.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’389.95 | 1’415.45 | 1’451.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.