Kohl's Fundamentalanalyse

Kohl's Aktie VALOR 945739 / ISIN US5002551043

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21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
7.78 EUR	0.93			0.72	15.97	+5.55%	+6%		-21.07%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "20.8" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-21.07%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -21.07.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	0.93	Kleiner Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOHL'S ein niedrig kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.72	24.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.39% Aufschlag.
KGV	15.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.55%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	13	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 95.83% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
7.78 EUR	0.93	99.00	434.00	0.90	0.23


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 01.07.2022 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.99% zu verstärken.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.34%.
Beta	0.90	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.9% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.23	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORDSTROM INC. US6556641008
	COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051
	MACY'S INC US55616P1049

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AVISTA US05379B1070
	NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054
	PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOHL'S haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOHL'S und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALBERTSONS COMPANIES US0130911037
	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	SYSCO US8718291078

	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	14’469.39	14’363.00	14’125.19
Dividende	0.50	0.57	0.79
Dividendenrendite (in %)	5.98 %	6.90 %	9.58 %
Gewinn/Aktie	0.47	0.53	0.48
KGV	17.74	15.66	17.15
EBIT in Mio.	364.93	381.38	372.05
EBITDA in Mio.	1’096.92	1’103.05	1’105.10
Gewinn in Mio.	42.61	58.34	68.27
Gewinn (bereinigt) in Mio.	42.61	58.34	68.27
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	49.61	72.77	85.10
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	50.67	45.08
Gewinn/Aktie (bereinigt)	0.47	0.53	0.48
Gewinn/Aktie (reported)	0.63	0.18
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’599.40	5’639.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-400.00	-400.00
Cashflow (Operations) in Mio.	801.50	777.50
Cashflow (Financing) in Mio.	-199.00	-56.00
Cashflow/Aktie	6.79	7.04	8.22
Free Cashflow in Mio.	479.33	471.00
Free Cashflow/Aktie	3.35	3.56
Buchwert/Aktie	33.11	32.84	32.70
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’876.53	3’674.24	4’228.63
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	406.49	420.51	465.79
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’247.67	5’020.50
Eigenkapital in Mio.	3’789.95	3’718.90	3’561.23
Bilanzsumme in Mio.	13’247.00	13’178.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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