Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
23.58
EUR
-0.28
EUR
-1.17 %
14.11.2025
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.69 | 1.46 | 10.59 | +11.98% | +3.46% | -13.42% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "25.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.42. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 24.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.26 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.26% | |
| KGV | 10.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.98% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.46% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.60 EUR | 1.69 | -35.00 | 248.00 | 1.12 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATEA NO0004822503 |
|
| COMPUTACENTER GB00BV9FP302 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’731.48 | 1’869.77 | 2’017.06 | 2’227.00 | 2’450.00 |
| Dividende | 0.84 | 0.84 | 0.95 | 1.34 | 1.65 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.54 % | 3.55 % | 4.02 % | 5.65 % | 6.96 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 1.99 | 2.28 | 3.23 | 3.98 |
| KGV | 12.45 | 11.92 | 10.38 | 7.34 | 5.95 |
| EBIT in Mio. | 184.55 | 168.85 | 194.88 | 261.00 | 316.00 |
| EBITDA in Mio. | 248.35 | 247.51 | 274.81 | 320.50 | 361.50 |
| Gewinn in Mio. | 149.90 | 126.44 | 146.15 | 206.00 | 254.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132.43 | 123.41 | 142.23 | 206.00 | 254.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 164.70 | 148.13 | 173.37 | 248.00 | 306.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 171.00 | 161.50 | 186.50 | 248.00 | 306.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.02 | 2.34 | 3.23 | 3.98 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 742.45 | 820.45 | 881.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.67 | -31.00 | -93.67 | -104.00 | -113.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 224.76 | 208.76 | 231.54 | 271.00 | 317.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -122.97 | -121.20 | -94.30 | -125.00 | -137.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.34 | 3.52 | 4.16 | 8.12 | 9.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 133.02 | 118.78 | 136.55 | 169.00 | 194.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.49 | 2.15 | 2.36 | 2.62 | 3.21 |
| Buchwert/Aktie | 11.72 | 12.99 | 14.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 152.66 | 47.54 | -18.70 | -87.00 | -180.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 66.85 | 72.77 | 79.35 | 110.00 | 120.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 745.92 | 829.18 | 917.12 | 1’097.00 | 1’268.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’846.78 | 1’916.48 | 2’009.60 | 2’243.00 | 2’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 12.11.25 | Kontron Kaufen | DZ BANK | |
| 11.11.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 05.11.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 30.10.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.08.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research |