Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
20.58
EUR
-1.50
EUR
-6.79%
04.04.2025
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.32 EUR | 1.54 | 2.01 | 10.24 | +17.09% | +3.49% | +10.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "20.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.04% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 10.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 21.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.54 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.01 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.24 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.49% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.75% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.32 EUR | 1.54 | 6.00 | 226.00 | 1.24 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| HORNBACH HOLDING AG DE0006083405 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MONY GROUP GB00B1ZBKY84 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’920.58 | 2’072.82 | 2’223.30 | |
| Dividende | 0.74 | 0.87 | 0.84 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.63 % | 4.26 % | 4.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.83 | 2.18 | 2.34 | |
| KGV | 11.19 | 9.41 | 8.77 | |
| EBIT in Mio. | 151.66 | 179.54 | 207.15 | |
| EBITDA in Mio. | 233.66 | 264.53 | 298.65 | 299.00 |
| Gewinn in Mio. | 116.08 | 138.66 | 151.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 116.76 | 139.44 | 153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 133.03 | 161.00 | 189.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 135.60 | 162.83 | 189.50 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.84 | 2.20 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 852.80 | 925.60 | 941.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.27 | -89.90 | -100.95 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 182.88 | 212.98 | 225.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.60 | -119.17 | -49.95 | |
| Cashflow/Aktie | 2.12 | 2.52 | 2.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96.90 | 126.35 | 124.90 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 2.14 | 2.00 | |
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.81 | 14.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 195.38 | 131.70 | 116.95 | -110.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.95 | 75.90 | 100.95 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 729.28 | 817.83 | 916.20 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’852.80 | 1’897.07 | 2’036.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.01.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 13.01.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. |