Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.16 EUR | 2.13 | 1.56 | 11.56 | +15.31% | +2.75% | +19.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +19.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 19.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 24.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.13 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.56 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 11.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.75% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.16 EUR | 2.13 | -51.00 | 219.00 | 1.18 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.51% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| COFORGE INE591G01025 |
|
| WIPRO INE075A01022 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’874.84 | 2’036.75 | 2’184.19 | 2’307.00 | |
| Dividende | 0.80 | 0.85 | 0.94 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.86 % | 3.05 % | 3.39 % | 3.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.92 | 2.15 | 2.41 | 2.08 | |
| KGV | 14.51 | 12.93 | 11.54 | 13.38 | |
| EBIT in Mio. | 164.84 | 179.87 | 203.75 | 176.00 | |
| EBITDA in Mio. | 243.53 | 263.58 | 289.91 | 299.00 | 351.00 |
| Gewinn in Mio. | 128.93 | 135.00 | 151.62 | 128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120.52 | 134.08 | 150.42 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141.78 | 158.42 | 181.07 | 153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 168.90 | 169.75 | 195.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.18 | 2.43 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 822.10 | 874.33 | 942.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -80.12 | -74.31 | -95.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 216.02 | 218.07 | 247.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.57 | -139.72 | -69.62 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.19 | 3.17 | 3.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 130.68 | 122.48 | 140.95 | 184.00 | 203.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.28 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.63 | 12.86 | 14.63 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 171.79 | 106.46 | 33.59 | -58.00 | -149.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.35 | 74.43 | 92.57 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 741.69 | 824.01 | 941.05 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’872.99 | 1’912.57 | 2’040.85 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research |