Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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18:59:47
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 1.91 | 1.66 | 10.61 | +14.37% | +3.19% | +13.7% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.7% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.7. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 22.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.66 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 1.91 | -27.00 | 227.00 | 1.22 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.22 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COFORGE INE591G01025 |
|
| SK KR7034730002 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’877.24 | 2’042.00 | 2’192.72 | 2’307.00 | |
| Dividende | 0.76 | 0.85 | 0.96 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.01 % | 3.36 % | 3.77 % | 3.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.85 | 2.20 | 2.47 | 2.08 | |
| KGV | 13.72 | 11.57 | 10.28 | 12.21 | |
| EBIT in Mio. | 159.64 | 182.80 | 209.60 | 176.00 | |
| EBITDA in Mio. | 238.00 | 266.12 | 294.22 | 295.00 | 328.00 |
| Gewinn in Mio. | 125.49 | 137.50 | 155.05 | 128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 112.02 | 133.92 | 148.62 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 137.73 | 162.21 | 186.47 | 153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.90 | 169.25 | 190.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 2.23 | 2.49 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 824.86 | 883.48 | 954.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.05 | -94.91 | -103.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 215.52 | 218.57 | 246.60 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.57 | -130.72 | -75.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.87 | 3.00 | 3.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 129.48 | 122.08 | 139.95 | 177.00 | 184.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 2.28 | 2.72 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.82 | 14.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 186.22 | 127.27 | 59.32 | 34.00 | -49.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.10 | 75.68 | 93.23 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 731.90 | 817.22 | 928.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’868.99 | 1’906.17 | 2’023.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 02.07.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research |