Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.40 EUR | 2959.05 | 0.73 | 24.54 | +17.28% | +0.54% | -1.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.47% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 219.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2959.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.95% Aufschlag. | |
| KGV | 24.54 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.28% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 44 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 181.40 EUR | 2’959.05 | 15.00 | 238.00 | 1.38 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA COLA US1912161007 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| T-MOBILE US US8725901040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’539.18 | 435’792.23 | 461’373.03 | 474’620.58 | 502’888.00 |
| Dividende | 1.04 | 1.09 | 1.15 | 1.29 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.50 % | 0.53 % | 0.56 % | 0.62 % | 0.78 % |
| Gewinn/Aktie | 7.26 | 7.96 | 8.71 | 9.64 | 11.00 |
| KGV | 28.43 | 25.92 | 23.70 | 21.42 | 18.77 |
| EBIT in Mio. | 129’494.70 | 139’087.81 | 149’679.69 | 155’658.55 | 164’944.50 |
| EBITDA in Mio. | 140’755.88 | 150’262.25 | 163’449.06 | 169’973.42 | |
| Gewinn in Mio. | 108’796.49 | 116’685.61 | 126’692.86 | 134’897.71 | 157’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 109’630.22 | 116’800.13 | 123’201.39 | 127’549.13 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128’893.18 | 138’947.33 | 149’670.60 | 160’696.88 | 188’100.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 128’966.99 | 137’352.72 | 145’550.67 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.29 | 8.03 | 8.86 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 7.96 | 8.71 | 9.64 | 11.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190’463.09 | 203’676.54 | 218’356.23 | 224’787.50 | 236’635.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’245.54 | -7’862.87 | -5’456.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 123’769.51 | 144’128.85 | 151’447.69 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’553.87 | -118’893.70 | -131’316.74 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.89 | 9.22 | 9.91 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 110’494.03 | 126’183.11 | 131’507.34 | 146’310.51 | |
| Free Cashflow/Aktie | 7.41 | 8.88 | 10.55 | ||
| Buchwert/Aktie | 4.12 | 4.91 | 6.25 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’723.18 | -8’709.73 | -15’221.88 | -64’608.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’217.09 | 35’410.97 | 38’233.47 | 40’443.33 | 40’605.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’647.83 | 11’670.63 | 12’165.36 | 13’301.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 27’568.77 | 29’032.15 | 30’056.50 | 32’084.33 | 31’085.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 68’793.50 | 85’735.49 | 104’142.58 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 358’988.20 | 383’536.43 | 422’216.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 14.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 09.04.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 07.04.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.04.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 24.03.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 18.03.25 | Apple Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.03.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |