Apple Aktie 908440 / US0378331005
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BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 316.07 USD | 4464.8 | 0.77 | 28.63 | +21.56% | +0.36% | -5.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.07.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.07.2026" bei einem Kurs von "308.63" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -5.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 318.99. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4464.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.55 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.55% Aufschlag. | |
| KGV | 28.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.56% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 316.07 USD | 4’464.80 | -49.00 | 257.00 | 0.84 | 0.40 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| MASTERCARD US57636Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PAYCHEX US7043261079 |
|
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| BROADRIDGE FINANCIAL US11133T1034 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 477’569.54 | 520’341.19 | 559’041.19 | 618’435.07 | 664’296.67 |
| Dividende | 1.08 | 1.13 | 1.20 | 1.22 | 1.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.35 % | 0.36 % | 0.39 % | 0.39 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 8.84 | 9.54 | 10.63 | 12.17 | 12.85 |
| KGV | 35.08 | 32.49 | 29.16 | 25.47 | 24.13 |
| EBIT in Mio. | 156’576.25 | 165’051.89 | 182’216.26 | 202’108.08 | 205’300.00 |
| EBITDA in Mio. | 169’157.43 | 178’122.04 | 195’358.52 | 213’504.29 | 210’135.00 |
| Gewinn in Mio. | 129’951.42 | 137’981.56 | 151’629.90 | 163’743.79 | 167’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 132’786.11 | 143’002.30 | 153’710.26 | 176’265.36 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 157’677.77 | 166’589.18 | 181’958.36 | 197’567.05 | 200’923.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 157’955.64 | 168’345.14 | 183’302.85 | 186’785.00 | 196’347.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.87 | 9.75 | 10.68 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.84 | 9.54 | 10.63 | 12.17 | 12.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 232’502.36 | 247’342.40 | 271’653.57 | 283’200.00 | 304’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -19’545.91 | -13’565.66 | -13’834.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 151’824.90 | 165’349.83 | 182’232.98 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -117’396.82 | -112’279.31 | -125’115.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.43 | 11.32 | 12.89 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 141’074.76 | 148’778.76 | 163’080.74 | 200’910.16 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.02 | 10.82 | 12.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.31 | 10.18 | 15.44 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -29’924.88 | -66’556.37 | -100’270.96 | -105’835.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 45’628.33 | 49’615.46 | 54’277.76 | 58’400.00 | 64’200.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’365.40 | 12’827.50 | 14’546.22 | 13’784.28 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’889.12 | 31’821.27 | 32’992.07 | 33’800.00 | 34’800.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 109’702.56 | 157’139.97 | 212’610.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 396’955.30 | 442’608.90 | 491’492.77 | 473’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 10.08.26 | Apple Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.08.26 | Apple Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 31.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.07.26 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.07.26 | Apple Outperform | Bernstein Research | |
| 07.07.26 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |