Apple Aktie 908440 / US0378331005
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0.61 %
25.06.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 172.64 EUR | 3009.57 | 0.68 | 26.5 | +17.44% | +0.53% | -2.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "247.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 205.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3009.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.72% Aufschlag. | |
| KGV | 26.5 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.44% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 172.64 EUR | 3’009.57 | 27.00 | 238.00 | 1.32 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.32 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXON MOBIL US30231G1022 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| ELECOM JP3168200008 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 407’308.20 | 430’135.32 | 454’907.18 | 458’122.00 | 490’059.00 |
| Dividende | 1.03 | 1.08 | 1.11 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.51 % | 0.54 % | 0.55 % | 0.75 % | 0.80 % |
| Gewinn/Aktie | 7.17 | 7.77 | 8.45 | 8.87 | 10.24 |
| KGV | 28.12 | 25.94 | 23.87 | 22.73 | 19.70 |
| EBIT in Mio. | 127’808.19 | 135’078.85 | 142’248.23 | 132’537.00 | 139’064.00 |
| EBITDA in Mio. | 138’098.93 | 145’030.64 | 154’536.65 | ||
| Gewinn in Mio. | 107’452.41 | 113’316.84 | 122’005.79 | 130’744.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’559.29 | 115’115.76 | 121’560.95 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 127’321.73 | 134’887.15 | 144’525.44 | 153’817.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 126’724.71 | 133’166.26 | 145’757.00 | 153’817.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.16 | 7.75 | 8.56 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.17 | 7.77 | 8.45 | 8.87 | 10.24 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 189’282.13 | 199’541.71 | 212’508.79 | 201’195.00 | 209’842.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 1’784.83 | -10’197.65 | -10’329.69 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 117’872.08 | 137’454.11 | 142’277.40 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -114’289.33 | -114’688.65 | -119’563.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.70 | 9.13 | 9.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 103’971.70 | 119’819.84 | 121’624.99 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 7.42 | 8.50 | 9.53 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.98 | 4.48 | 5.81 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’689.10 | 2’861.51 | 2’251.85 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33’783.26 | 35’817.62 | 38’497.66 | 41’434.50 | 38’860.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 10’834.39 | 12’198.04 | 12’128.50 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 28’964.18 | 30’524.33 | 34’095.00 | 33’449.00 | 31’918.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 62’366.61 | 72’436.98 | 78’110.88 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 355’578.54 | 372’966.26 | 392’620.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 13.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 10.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 05.06.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 04.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.06.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 23.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.05.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 13.05.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. |