Apple Aktie 908440 / US0378331005
272.53
USD
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14.11.2025
BTT
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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Apple Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 235.90 EUR | 3981.19 | 0.68 | 29.41 | +19.53% | +0.39% | +7.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.10.2025" bei einem Kurs von "262.77" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.84% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 251.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3981.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.87 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.87% Aufschlag. | |
| KGV | 29.41 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 43 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 43 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Apple Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 235.90 EUR | 3’981.19 | 10.00 | 239.00 | 1.41 | 0.72 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Apple Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| BLACKBERRY LTD CA09228F1036 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| ADOBE INC. US00724F1012 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SEAGATE TECHNOLOGY IE00BKVD2N49 |
|
| WESTERN DIGITAL US9581021055 |
Schätzungen zu Apple in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 449’984.91 | 480’051.06 | 506’279.32 | 526’794.62 | 576’977.00 |
| Dividende | 1.07 | 1.12 | 1.16 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.41 % | 0.43 % | 0.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.23 | 9.06 | 9.92 | 11.19 | 14.43 |
| KGV | 33.16 | 30.14 | 27.52 | 24.40 | 18.92 |
| EBIT in Mio. | 144’459.20 | 155’814.96 | 167’745.99 | 166’117.47 | |
| EBITDA in Mio. | 155’654.80 | 169’596.08 | 180’397.37 | 190’568.30 | |
| Gewinn in Mio. | 120’024.99 | 130’577.47 | 141’600.19 | 151’296.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 120’693.45 | 131’289.49 | 137’445.49 | 144’167.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 144’282.84 | 157’098.62 | 169’055.02 | 173’695.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 143’502.18 | 154’727.63 | 171’341.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.18 | 8.99 | 9.76 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.23 | 9.06 | 9.92 | 11.19 | 14.43 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 213’369.59 | 228’931.62 | 248’900.63 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -11’679.75 | -6’232.63 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 142’728.29 | 157’139.77 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -112’709.43 | -114’701.39 | |||
| Cashflow/Aktie | 10.91 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 125’170.59 | 135’568.65 | 145’931.09 | 161’041.34 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.88 | 9.76 | 11.38 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’249.47 | -25’355.35 | -50’520.06 | -111’036.09 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 40’049.63 | 42’249.12 | 44’314.25 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 14’183.71 | 15’388.35 | 15’304.20 | 17’298.62 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 29’686.76 | 31’087.97 | 34’138.75 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 95’606.19 | 126’049.82 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 383’063.18 | 421’898.69 | 319’737.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Apple Inc. Aktie Analysen
| 12.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 10.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Apple Neutral | UBS AG | |
| 03.11.25 | Apple Kaufen | DZ BANK | |
| 03.11.25 | Apple Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.11.25 | Apple Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.10.25 | Apple Neutral | UBS AG |