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Apple Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Apple Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
198.00 EUR 2961.32
0.68 28.52 +18.84% +0.49%
+8.26%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 11.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.06.2024" bei einem Kurs von "207.15" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance +8.26%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.26.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 03.05.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.05.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 182.23.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 2961.32   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist APPLE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.68   32.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.76% Aufschlag.
KGV 28.52   Erwartetes PE Für 2025 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025
langfristiges Wachstum +18.84%   Wachstum heute bis 2025 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025
Anzahl der Analysten 44   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 44 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0.49%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.01% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Apple Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
198.00 EUR 2’961.32 10.00 176.00 1.01 0.56
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 23.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%.
Beta 1.01 Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.56 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Apple Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ELI LILLY
US5324571083
HONEYWELL INTERNATNL
US4385161066
T-MOBILE US
US8725901040

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie APPLE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als APPLE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

FUJITSU
JP3818000006
TD SYNNEX
US87162W1009
WESTERN DIGITAL
US9581021055

Schätzungen zu Apple in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 386’968.68 410’791.66 431’283.05 428’425.00 440’858.00
Dividende 0.99 1.03 1.07 1.05 1.09
Dividendenrendite (in %) 0.46 % 0.48 % 0.50 % 0.49 % 0.51 %
Ergebnis/Aktie 6.59 7.21 7.90 7.35 7.55
KGV 32.53 29.74 27.15 29.17 28.40
EBIT in Mio. 120’567.70 128’788.92 137’350.33 138’921.00 144’115.00
EBITDA in Mio. 132’078.67 138’892.23 149’993.23 150’808.00 156’120.00
Gewinn in Mio. 101’396.39 107’891.33 115’630.64 119’963.00 124’455.00
Gewinn (bereinigt) in Mio. 102’848.69 108’675.37 114’007.45 129’413.00 133’905.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 120’800.84 128’526.73 137’394.19 157’628.00 175’016.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 120’499.70 127’088.98 138’851.29 159’625.00
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 6.58 7.20 7.80 8.72
Ergebnis/Aktie (reported) 6.59 7.21 7.90 7.35 7.55
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 178’028.22 188’688.27 201’483.68 200’496.00 207’163.00
Cashflow (Investing) in Mio. -4’982.59 -10’226.67 -1’129.63 -10’686.00 -11’007.00
Cashflow (Operations) in Mio. 116’283.80 130’198.62 140’860.66 143’865.00 148’479.00
Cashflow (Financing) in Mio. -103’799.28 -94’279.94 -98’185.27 -15’663.00 -15’820.00
Cashflow/Aktie 7.67 8.46 9.45
Free Cashflow in Mio. 105’214.74 116’236.72 131’193.10 133’179.00 137’473.00
Free Cashflow/Aktie 6.84 8.00 8.78 8.16 8.34
Buchwert/Aktie 4.43 5.06 6.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -56’185.06 -43’191.47 -63’506.30 -470’421.00 -592’074.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 31’459.23 33’279.77 34’922.36 34’085.00 35’077.00
Kapitalausgaben in Mio. 9’864.42 10’708.17 11’304.44 10’686.00 11’007.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 26’224.99 27’594.74 29’379.32 27’490.00 27’972.00
Eigenkapital in Mio. 70’984.04 85’956.83 132’160.84 471’113.00 590’674.00
Bilanzsumme in Mio. 349’191.65 376’736.67 433’699.43 785’570.00 911’149.00
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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13.06.24 Apple Halten DZ BANK
11.06.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
11.06.24 Apple Buy Goldman Sachs Group Inc.
11.06.24 Apple Neutral UBS AG
10.06.24 Apple Neutral UBS AG
04.06.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.06.24 Apple Neutral UBS AG
30.05.24 Apple Neutral UBS AG
28.05.24 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.05.24 Apple Neutral UBS AG