KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
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-7.06%
17.05.2023
BRX
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 EUR | 15.09 | 1.17 | 14.11 | +11.57% | +4.88% | +0.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "3.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.09 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.17 | 22.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.78% | |
| KGV | 14.11 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.57% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.88% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 68.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.67 EUR | 15.09 | -67.00 | 130.00 | 0.28 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.30%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGON BMG0112X1056 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’633.59 | 5’783.58 | 5’903.22 | 5’990.27 | 6’015.00 |
| Dividende | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.62 % | 4.94 % | 5.23 % | 5.71 % | 5.99 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.31 | ||
| KGV | 16.98 | 15.39 | 14.39 | 13.74 | 11.92 |
| EBIT in Mio. | 1’395.93 | 1’464.89 | 1’541.56 | 1’594.88 | 1’713.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’638.10 | 2’724.84 | 2’801.39 | 2’838.45 | 2’850.50 |
| Gewinn in Mio. | 856.58 | 923.70 | 986.34 | 1’034.41 | 1’113.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 856.58 | 923.70 | 986.34 | 1’034.41 | 1’113.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’115.50 | 1’196.75 | 1’273.34 | 1’343.14 | 1’396.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’085.45 | 1’193.94 | 1’279.87 | 1’332.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.21 | 0.24 | 0.25 | 0.27 | 0.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’212.00 | 4’321.60 | 4’415.57 | 4’422.00 | 4’585.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’516.77 | -1’261.30 | -1’252.63 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’291.95 | 2’328.58 | 2’383.12 | 2’886.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -638.77 | -953.30 | -1’154.03 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.58 | 0.60 | 0.60 | |
| Free Cashflow in Mio. | 954.36 | 890.59 | 942.20 | 1’142.00 | 1’235.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.24 | 0.25 | 0.30 | |
| Buchwert/Aktie | 1.03 | 1.06 | 1.08 | 1.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’113.60 | 6’160.15 | 6’194.97 | 5’439.68 | 8’112.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’253.77 | 1’256.85 | 1’245.04 | 1’004.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 4’056.49 | 4’138.63 | 4’143.59 | 4’919.10 | 3’650.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’619.03 | 12’441.50 | 12’208.97 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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