KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.09
EUR
-0.01
EUR
-0.34 %
11.09.2026
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 18.19 | 1.27 | 14.25 | +12.43% | +5.71% | +3.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.04.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.04.2026" bei einem Kurs von "4.62" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.15% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.27 | 29.33 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.33% | |
| KGV | 14.25 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.71% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 81.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.10 EUR | 18.19 | -96.00 | 210.00 | 0.05 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.10%. | |
| Beta | 0.05 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| EURONEXT NL0006294274 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA ES0178430E18 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELECOM ITALIA IT0005712671 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’903.26 | 6’026.72 | 6’142.82 | 6’214.67 | 6’326.67 |
| Dividende | 0.20 | 0.25 | 0.26 | 0.29 | 0.31 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.88 % | 6.04 % | 6.41 % | 6.99 % | 7.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | |
| KGV | 17.00 | 15.15 | 14.08 | 12.51 | 11.18 |
| EBIT in Mio. | 1’466.00 | 1’586.97 | 1’660.04 | 1’780.50 | 1’885.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’791.99 | 2’872.96 | 2’950.87 | 3’018.00 | 3’107.33 |
| Gewinn in Mio. | 917.20 | 1’009.80 | 1’074.19 | 1’139.00 | 1’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 917.20 | 1’009.80 | 1’074.19 | 1’139.00 | 1’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’183.57 | 1’305.56 | 1’384.86 | 1’485.50 | 1’598.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’197.68 | 1’327.96 | 1’438.37 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’416.90 | 4’498.60 | 4’581.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’325.50 | -1’010.00 | -1’010.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’451.10 | 2’488.92 | 2’543.02 | 2’977.00 | 3’053.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’080.40 | -1’245.65 | -1’345.70 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.66 |
| Free Cashflow in Mio. | 967.50 | 1’198.64 | 1’271.57 | 1’319.67 | 1’390.67 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.26 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.37 |
| Buchwert/Aktie | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.60 | 0.50 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’984.39 | 6’909.40 | 6’907.43 | 7’770.33 | 7’840.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’272.78 | 1’017.33 | 1’003.16 | 947.33 | 930.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’551.13 | 3’464.79 | 3’616.44 | 2’674.00 | 2’431.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’924.23 | 11’796.55 | 11’657.80 | 9’830.00 | 9’746.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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