KPN Aktie 1076509 / NL0000009082
4.09
EUR
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EUR
2.35 %
16.05.2025
BMN
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KPN Aktie Analysen & Prognosen
KPN Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 16.95 | 1.11 | 14.09 | +10.82% | +4.76% | -10.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.85. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KPN KON ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.64% | |
| KGV | 14.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
KPN Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.06 EUR | 16.95 | -99.00 | 176.00 | 0.08 | 0.07 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 23.11.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.07 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
KPN Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE BAM GRP NL0000337319 |
|
| SBM OFFSHORE NL0000360618 |
|
| NN GROUP NL0010773842 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KPN KON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KPN KON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATE INTEG.TELECOM. AEE000701012 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu KPN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’790.91 | 5’916.91 | 6’028.55 | 6’167.50 | 6’244.00 |
| Dividende | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.73 % | 5.08 % | 5.39 % | 5.64 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| KGV | 17.18 | 15.85 | 14.84 | 12.86 | 12.39 |
| EBIT in Mio. | 1’463.02 | 1’558.03 | 1’633.95 | 1’846.00 | |
| EBITDA in Mio. | 2’747.75 | 2’838.73 | 2’895.67 | 2’977.00 | 3’177.00 |
| Gewinn in Mio. | 915.04 | 981.68 | 1’042.20 | 1’207.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 915.04 | 981.68 | 1’042.20 | 1’207.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’192.85 | 1’278.71 | 1’351.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’212.23 | 1’337.06 | 1’404.43 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.24 | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’333.10 | 4’387.70 | 4’441.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’405.50 | -1’243.00 | -1’010.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’321.68 | 2’371.84 | 2’407.64 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -925.40 | -1’090.80 | -1’178.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 0.59 | 0.60 | 0.62 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’012.00 | 1’100.33 | 1’431.71 | 1’300.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.26 | 0.34 | ||
| Buchwert/Aktie | 1.04 | 1.07 | 1.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’719.04 | 6’788.97 | 6’663.17 | 7’601.00 | 7’243.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’274.20 | 1’272.40 | 1’025.95 | 996.00 | 900.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’951.32 | 4’031.98 | 4’059.48 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’536.20 | 12’291.50 | 12’254.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
KPN Aktie Analysen
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