Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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17.01.2025
BRX
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 24.44 | 1.36 | 11.95 | +9.04% | +7.24% | +0.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 11.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "11.02.2025" bei einem Kurs von "4.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.95% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.36 | 33.95 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.95% | |
| KGV | 11.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.04% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.24% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.11 EUR | 24.44 | -28.00 | 201.00 | 0.56 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.56 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.56% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
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| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AENA SME ES0105046009 |
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| BANCO DE SABADELL ES0113860A34 |
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| BANKINTER SA ES0113679I37 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’859.98 | 41’278.88 | 41’826.89 | 42’588.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.32 % | 7.04 % | 8.27 % | 7.34 % |
| Gewinn/Aktie | 0.37 | 0.41 | 0.61 | 2.74 |
| KGV | 11.05 | 9.97 | 6.72 | 1.49 |
| EBIT in Mio. | 4’448.66 | 4’583.64 | 4’590.19 | 4’461.48 |
| EBITDA in Mio. | 13’034.46 | 13’133.70 | 13’204.27 | 13’433.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’763.55 | 1’814.65 | 1’836.54 | 1’536.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’751.90 | 1’868.88 | 1’826.81 | 2’164.63 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’637.87 | 2’829.12 | 2’802.81 | 2’380.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’462.86 | 2’632.61 | 2’800.27 | 3’067.95 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.29 | 0.30 | 0.34 | 0.38 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’101.00 | 29’296.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’173.00 | -5’110.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’526.97 | 9’501.56 | 10’637.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’704.00 | -4’086.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.60 | 1.60 | 1.48 | 2.08 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’996.70 | 3’048.70 | 2’887.50 | 2’714.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.52 | 0.54 | 0.52 | |
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 3.80 | 3.67 | 3.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 35’853.12 | 35’125.75 | 32’039.69 | 32’817.43 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’280.61 | 5’178.48 | 5’026.63 | 5’286.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 21’625.85 | 21’637.35 | 21’255.62 | 19’768.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 100’379.25 | 98’750.75 | 98’317.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 03.08.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 28.07.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 05.06.23 | Telefonica Equal Weight | Barclays Capital | |
| 11.05.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. |