Telefonica Aktie 826858 / ES0178430E18
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19:43:24
BMN
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Telefonica S.A. Aktie Analysen & Prognosen
Telefonica S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 29.65 | 4.21 | 11.16 | +40.35% | +6.67% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.10.2025" bei einem Kurs von "4.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 19.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 19.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist TELEFONICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.21 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +40.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.67% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Telefonica S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.60 EUR | 29.65 | -72.00 | 200.00 | 0.38 | 0.30 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.04.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Telefonica S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie TELEFONICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als TELEFONICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADVANCED INFO SER.PCL. TH0268010Z03 |
|
| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
Schätzungen zu Telefonica in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’533.51 | 36’639.38 | 37’193.60 | 37’519.83 | 38’746.00 |
| Dividende | 0.30 | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.56 % | 6.38 % | 6.65 % | 7.22 % | 6.56 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.35 | 0.38 | 0.43 | 0.39 |
| KGV | 19.38 | 13.08 | 12.01 | 10.65 | 11.72 |
| EBIT in Mio. | 4’400.26 | 4’495.78 | 4’714.15 | 4’868.48 | |
| EBITDA in Mio. | 12’203.29 | 12’259.41 | 12’510.92 | 12’736.48 | 13’222.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’762.25 | 1’977.68 | 2’178.00 | 2’263.10 | 2’655.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’674.83 | 1’974.14 | 2’095.37 | 2’362.60 | 2’655.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’363.55 | 2’921.01 | 3’124.13 | 2’992.47 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’727.41 | 3’077.97 | 3’464.52 | 3’356.17 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.01 | 0.33 | 0.36 | 0.45 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 25’895.00 | 25’250.00 | 25’737.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’092.69 | -4’953.37 | -5’088.44 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’846.65 | 9’263.55 | 9’323.60 | 5’518.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’024.33 | -4’241.67 | -3’608.68 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.54 | 1.53 | 1.50 | 1.54 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’259.43 | 2’767.14 | 2’865.18 | 2’786.25 | 2’643.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 0.49 | 0.42 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.26 | 3.34 | 3.50 | 3.63 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 31’607.85 | 30’843.10 | 30’581.81 | 27’529.50 | 24’969.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’052.44 | 4’917.39 | 4’979.96 | 4’590.40 | 4’663.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 18’813.84 | 18’955.33 | 19’503.98 | 20’052.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 97’174.90 | 96’537.69 | 96’106.54 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Telefonica S.A. Aktie Analysen
| 10.02.25 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.06.24 | Telefonica Sell | Deutsche Bank AG | |
| 13.06.24 | Telefonica Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.11.23 | Telefonica Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.10.23 | Telefonica Underweight | JP Morgan Chase & Co. |