BT Group Aktie 1292393 / GB0030913577
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BMN
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BT Group plc Aktie Analysen & Prognosen
BT Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 21.88 | 0.9 | 9.65 | +3.72% | +4.98% | +8.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "18.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "18.02.2025" bei einem Kurs von "147.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 157.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 21.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BT GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.21 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.21% Aufschlag. | |
| KGV | 9.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.72% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.98% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
BT Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.74 GBP | 21.88 | -82.00 | 241.00 | 0.49 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.41%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
BT Group plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| VERIZON INC. US92343V1044 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ADMIRAL GROUP GB00B02J6398 |
|
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NEXT GB0032089863 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BT GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BT GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) ID1000129000 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu BT Group in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’375.11 | 20’317.45 | 20’319.43 | 20’740.09 | 20’462.00 |
| Dividende | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.75 % | 4.85 % | 4.86 % | 5.29 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 |
| KGV | 9.59 | 9.71 | 9.58 | 9.22 | 8.66 |
| EBIT in Mio. | 3’375.03 | 3’472.97 | 3’621.42 | 3’745.28 | |
| EBITDA in Mio. | 8’153.45 | 8’200.02 | 8’264.18 | 8’496.98 | 8’311.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’511.52 | 1’593.91 | 1’649.84 | 1’966.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’814.10 | 1’744.37 | 1’679.78 | 1’783.86 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’460.49 | 2’445.97 | 2’613.26 | 3’115.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’958.75 | 2’000.87 | 1’904.31 | 1’991.01 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.16 | 0.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’815.13 | -4’760.47 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’319.45 | 6’463.00 | 6’325.63 | 8’108.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’864.16 | -2’712.33 | |||
| Cashflow/Aktie | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’170.34 | 1’265.32 | 1’480.04 | 2’414.25 | 2’294.33 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.22 | |
| Buchwert/Aktie | 1.29 | 1.34 | 1.45 | 1.73 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’594.08 | 17’849.49 | 17’846.22 | 16’879.23 | 16’563.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’066.14 | 4’995.20 | 4’717.39 | 4’035.50 | 3’932.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’241.94 | 13’652.64 | 14’129.96 | 16’925.44 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’475.19 | 51’818.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
BT Group plc Aktie Analysen
| 11.09.23 | BT Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.06.23 | BT Group Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |