Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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BMN
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 18.1 | 1.99 | 8.23 | +12.72% | +3.64% | -2.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.29% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -2.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.10.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 17.10.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.58. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.99 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.23 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.26 EUR | 18.10 | 82.00 | 274.00 | 1.50 | 0.67 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.74%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CK ASSET HOLDINGS KYG2177B1014 |
|
| CLP HOLDINGS HK0002007356 |
|
| SINO LAND COMPANY HK0083000502 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DICKER DATA AU000000DDR5 |
|
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’992.99 | 83’290.48 | 89’655.70 |
| Dividende | 0.06 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.60 % | 3.78 % | 4.18 % |
| Gewinn/Aktie | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| KGV | 12.03 | 10.29 | 8.79 |
| EBIT in Mio. | 2’769.25 | 3’160.83 | 3’537.06 |
| EBITDA in Mio. | 3’895.11 | 4’267.87 | 4’639.57 |
| Gewinn in Mio. | 1’650.65 | 1’919.88 | 2’220.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’666.92 | 1’985.23 | 2’279.95 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’168.82 | 2’539.37 | 2’935.48 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’168.82 | 2’539.37 | 2’935.48 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’142.88 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’213.78 | -1’179.95 | -1’193.23 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’717.89 | 3’000.90 | 3’881.77 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’135.08 | -514.41 | -552.73 |
| Cashflow/Aktie | 0.28 | 0.21 | 0.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’621.25 | 1’841.19 | 2’040.71 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.25 | 0.17 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.57 | 0.67 | 0.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’294.00 | -2’496.18 | -3’354.23 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’449.33 | 2’752.27 | 3’018.72 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 844.30 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 8’581.75 | 9’282.24 | 9’564.62 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’314.46 | 8’624.27 | 10’297.29 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’804.03 | 50’795.15 | 54’800.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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