Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
27.40
EUR
-0.80
EUR
-2.84 %
08.05.2026
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 9.68 | 1.26 | 11.29 | +14.26% | +0% | -0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.67% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.05.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 33.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.76% | |
| KGV | 11.29 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.00 EUR | 9.68 | 61.00 | 268.00 | 0.98 | 0.34 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRIMERICA US74164M1080 |
|
| SEI INVESTMENTS US7841171033 |
|
| VALLEY NATIONAL US9197941076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AAK SE0011337708 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
|
| WILMAR INTERNATIONAL SG1T56930848 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’224.97 | 69’386.69 | 76’575.69 |
| Dividende | 0.00 | 0.15 | 0.18 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.30 | 17.15 | 20.12 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’341.76 | 8’085.72 | 9’318.51 |
| EBITDA in Mio. | 8’126.30 | 9’727.88 | 11’463.54 |
| Gewinn in Mio. | 4’460.38 | 5’710.93 | 6’591.15 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’003.40 | 6’219.32 | 7’010.32 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’405.25 | 8’169.53 | 9’528.56 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’277.20 | 7’617.20 | 9’041.71 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.16 | 16.99 | 18.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’186.86 | 39’062.43 | 42’016.80 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’602.75 | -3’068.25 | -3’540.14 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’476.11 | 7’753.33 | 8’951.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -264.71 | -553.86 | -408.33 |
| Cashflow/Aktie | 14.80 | 18.13 | 20.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’421.50 | 3’648.35 | 4’947.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.03 | 11.79 | 13.54 |
| Buchwert/Aktie | 57.39 | 70.24 | 84.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -767.28 | -2’668.34 | -5’673.87 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’065.36 | 2’433.90 | 2’425.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’358.50 | 8’339.00 | 22’562.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’728.08 | 25’664.71 | 31’875.96 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’131.50 | 41’143.83 | 47’266.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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