Luckin Coffee Aktie 47787541 / US54951L1098
30.20
EUR
1.00
EUR
3.42 %
31.07.2026
BMN
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Luckin Coffee Aktie Analysen & Prognosen
Luckin Coffee Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 9.04 | 1.33 | 10.44 | +13.87% | +0% | +9.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "24.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "24.03.2026" bei einem Kurs von "33.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.22% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 31.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.04 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LUCKIN COFFEE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.33 | 32.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 32.29% | |
| KGV | 10.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Luckin Coffee Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.00 EUR | 9.04 | 34.00 | 299.00 | 0.78 | 0.25 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.99%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Luckin Coffee Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NNN REIT INC US6374171063 |
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| TERNIUM SA US8808901081 |
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| VOYA FINANCIAL US9290891004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LUCKIN COFFEE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LUCKIN COFFEE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
|
| SMITHFIELD FOODS US8322482071 |
Schätzungen zu Luckin Coffee in CNY
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 60’495.59 | 70’035.39 | 77’917.28 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.64 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.76 | 17.88 | 21.10 |
| KGV | |||
| EBIT in Mio. | 6’261.90 | 8’065.39 | 9’410.56 |
| EBITDA in Mio. | 7’940.45 | 9’789.21 | 11’622.60 |
| Gewinn in Mio. | 4’438.99 | 5’766.39 | 6’747.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’012.52 | 6’251.17 | 7’133.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’370.92 | 8’259.51 | 9’734.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’903.31 | 7’645.86 | 9’179.57 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.91 | 17.09 | 19.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 34’776.89 | 40’021.62 | 43’700.91 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’488.42 | -3’033.50 | -3’383.60 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’721.42 | 7’630.57 | 8’970.44 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -414.71 | -707.57 | -389.17 |
| Cashflow/Aktie | 18.69 | 22.68 | 26.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’445.77 | 4’413.48 | 5’875.06 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.58 | 8.49 | 13.19 |
| Buchwert/Aktie | 66.29 | 82.00 | 102.97 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’083.90 | -6’111.22 | -10’629.41 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’963.48 | 2’410.41 | 2’387.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’395.16 | 8’401.60 | 23’782.10 |
| Eigenkapital in Mio. | 20’671.61 | 25’844.05 | 32’261.88 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’900.91 | 42’101.60 | 49’101.11 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Luckin Coffee Aktie Analysen
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