Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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22.11.2024
BRX
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 7.99 | 4.62 | 4.28 | +14.91% | +4.82% | -2.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.09.2024" bei einem Kurs von "6.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.27% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.91% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.04 EUR | 7.99 | 38.00 | 215.00 | 0.93 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | 0.93 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.93% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE1000002K5 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| RYANAIR HOLDINGS IE00BYTBXV33 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’648.91 | 39’457.82 | 40’868.22 | 41’998.46 | 43’403.81 |
| Dividende | 0.24 | 0.31 | 0.37 | 0.45 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.95 % | 5.02 % | 6.02 % | 7.35 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.90 | 1.29 | 1.47 | 1.57 | 1.58 |
| KGV | 6.83 | 4.74 | 4.16 | 3.90 | 3.87 |
| EBIT in Mio. | 1’603.82 | 2’249.17 | 2’582.15 | 3’406.50 | 2’741.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’899.41 | 4’626.20 | 5’003.13 | 5’227.21 | 5’365.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’039.00 | 1’498.70 | 1’714.35 | 1’903.88 | 1’886.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’022.45 | 1’518.22 | 1’741.47 | 1’898.79 | 2’218.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’287.88 | 1’916.61 | 2’210.99 | 2’358.21 | 2’138.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’281.32 | 1’840.79 | 2’219.73 | 1’845.93 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.23 | 1.49 | 1.13 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’643.00 | 39’802.00 | 41’486.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’568.00 | -2’129.00 | -2’099.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’539.60 | 4’058.31 | 4’427.21 | 4’853.00 | 5’174.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -922.00 | -1’414.00 | -1’685.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.44 | 2.87 | 3.39 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 380.94 | 725.95 | 981.38 | 1’409.03 | 1’391.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.51 | -0.05 | -0.02 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.54 | 9.55 | 10.66 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’957.67 | 6’730.80 | 6’258.44 | 8’019.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’711.10 | 2’826.28 | 2’838.90 | 2’095.27 | 370.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 10’498.87 | 11’586.35 | 12’775.08 | 13’818.18 | 17’563.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’758.80 | 48’049.80 | 49’394.00 | 48’019.00 | 49’007.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 12.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.11.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.11.24 | Lufthansa Equal-weight | Morgan Stanley | |
| 30.10.24 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.24 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.24 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.24 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.10.24 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG |