Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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15.07.2025
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 10.51 | 2.46 | 5.15 | +8.6% | +4.07% | +1.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "7.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 6.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.51 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.46 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.15 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.30 EUR | 10.51 | 27.00 | 225.00 | 1.26 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| DWS GROUP DE000DWS1007 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IAG SA ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’993.88 | 41’651.41 | 42’785.78 | 44’078.89 | 46’002.06 |
| Dividende | 0.29 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.47 % | 5.09 % | 5.73 % | 6.01 % |
| Gewinn/Aktie | 1.05 | 1.31 | 1.51 | 1.67 | 1.91 |
| KGV | 6.95 | 5.59 | 4.85 | 4.39 | 3.84 |
| EBIT in Mio. | 1’902.58 | 2’320.62 | 2’616.87 | 2’795.11 | 3’168.44 |
| EBITDA in Mio. | 4’242.69 | 4’767.24 | 5’122.40 | 5’555.04 | 5’918.97 |
| Gewinn in Mio. | 1’248.03 | 1’564.90 | 1’805.56 | 2’013.42 | 2’273.71 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’242.68 | 1’622.74 | 1’868.97 | 2’053.10 | 2’357.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’610.14 | 2’009.32 | 2’341.99 | 2’303.60 | 2’840.64 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’606.10 | 1’987.52 | 2’308.35 | 2’550.00 | 2’841.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.05 | 1.30 | 1.54 | 1.60 | 1.79 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 22’038.64 | 23’233.02 | 24’579.56 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’807.00 | -2’597.00 | -2’598.00 | -3’120.00 | -3’196.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’144.11 | 4’301.71 | 4’708.97 | 4’725.00 | 5’054.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’424.05 | -1’412.38 | -942.52 | -755.00 | -911.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 3.24 | 3.77 | 3.86 | 4.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 926.58 | 1’088.02 | 1’291.69 | 1’322.44 | 1’641.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.57 | 0.63 | 0.81 | 1.34 | 1.55 |
| Buchwert/Aktie | 10.15 | 11.09 | 12.38 | 12.63 | 13.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’508.28 | 6’153.00 | 5’837.10 | 4’280.91 | 3’737.76 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’198.65 | 3’191.16 | 3’300.68 | 3’687.00 | 3’674.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’531.60 | 13’693.97 | 15’059.15 | 16’814.00 | 18’546.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’578.30 | 49’860.21 | 51’595.13 | 52’247.00 | 54’095.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 14.07.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.07.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.07.25 | Lufthansa Buy | UBS AG | |
| 04.07.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 03.07.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.07.25 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 02.07.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 01.07.25 | Lufthansa Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 01.07.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.07.25 | Lufthansa Outperform | Bernstein Research |