Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
8.20
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06.03.2026
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 EUR | 11.99 | 2.71 | 5.38 | +10.17% | +4.41% | -5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.11.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.11.2025" bei einem Kurs von "7.27" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.91% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.04. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.71 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.41% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.16 EUR | 11.99 | 3.00 | 230.00 | 1.41 | 0.53 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 20.02.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.41 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.41% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
|
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HENKEL PREFERENCE DE0006048432 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006 |
|
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| SINGAPORE AIRLINES SG1V61937297 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’711.05 | 43’648.33 | 44’235.80 | 46’569.92 |
| Dividende | 0.35 | 0.43 | 0.49 | 0.54 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.38 % | 5.31 % | 6.12 % | 6.72 % |
| Gewinn/Aktie | 1.26 | 1.47 | 1.63 | 1.93 |
| KGV | 6.34 | 5.45 | 4.91 | 4.15 |
| EBIT in Mio. | 2’302.60 | 2’615.17 | 2’717.97 | 3’011.01 |
| EBITDA in Mio. | 4’778.64 | 5’185.73 | 5’401.03 | 5’736.59 |
| Gewinn in Mio. | 1’594.29 | 1’825.03 | 1’947.61 | 2’304.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’620.33 | 1’855.52 | 2’126.48 | 2’315.39 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’978.92 | 2’318.67 | 2’310.91 | 2’940.83 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’066.42 | 2’445.12 | 2’639.82 | 2’940.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.29 | 1.54 | 1.74 | 1.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 29’299.00 | 30’713.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’585.00 | -2’855.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’470.25 | 4’865.53 | 4’092.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’057.00 | -1’094.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.23 | 3.40 | 3.91 | 4.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 769.17 | 865.24 | 1’344.50 | 1’884.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.51 | 0.64 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.78 | 11.91 | 13.50 | 14.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’607.77 | 5’360.33 | 3’862.82 | 1’300.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’572.54 | 3’738.81 | 3’106.33 | 3’111.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’510.57 | 14’794.55 | 15’625.63 | 17’629.26 |
| Bilanzsumme in Mio. | 49’705.33 | 51’624.67 | 51’690.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 06.03.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 06.03.26 | Lufthansa Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.03.26 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 06.03.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.03.26 | Lufthansa Underweight | Barclays Capital | |
| 20.02.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 11.02.26 | Lufthansa Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 16.01.26 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research |