Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
7.58
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1.55 %
31.10.2025
BMN
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Lufthansa AG Aktie Analysen & Prognosen
Lufthansa AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.52 EUR | 9.68 | 2.59 | 5.03 | +8.17% | +4.87% | -14.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.09.2025" bei einem Kurs von "7.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -14.39% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -14.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEUTSCHE LUFTHANSA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.59 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.87% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.5% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lufthansa AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.52 EUR | 9.68 | 54.00 | 258.00 | 1.38 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.58%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lufthansa AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DELTA AIR LINES INC. US2473617023 |
|
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES S.A. ES0177542018 |
|
| QANTAS AIRWAYS LTD. AU000000QAN2 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES CO. US8447411088 |
|
| AIR FRANCE-KLM FR001400J770 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEUTSCHE LUFTHANSA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEUTSCHE LUFTHANSA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR CHINA LIMITED CNE000001NN0 |
|
| CHINA EASTERN AIRLINE CNE000000TR0 |
|
| CHINA SOUTHERN AIR CNE000001FG0 |
Schätzungen zu Lufthansa in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’841.41 | 41’442.29 | 43’235.81 | 43’912.58 | 45’179.95 |
| Dividende | 0.31 | 0.35 | 0.40 | 0.47 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.10 % | 4.57 % | 5.27 % | 6.24 % | 5.92 % |
| Gewinn/Aktie | 1.12 | 1.25 | 1.45 | 1.63 | 1.94 |
| KGV | 6.75 | 6.06 | 5.23 | 4.65 | 3.90 |
| EBIT in Mio. | 1’907.29 | 2’240.70 | 2’549.99 | 2’704.98 | 3’158.08 |
| EBITDA in Mio. | 4’316.34 | 4’719.22 | 5’088.26 | 5’431.97 | 5’769.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’360.53 | 1’527.07 | 1’744.10 | 1’947.52 | 2’316.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’380.95 | 1’572.87 | 1’813.72 | 1’958.77 | 2’339.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’720.53 | 1’930.24 | 2’218.24 | 2’238.52 | 3’020.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’747.26 | 2’028.66 | 2’333.10 | 2’593.00 | 3’020.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.14 | 1.27 | 1.50 | 1.55 | 1.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 27’907.00 | 29’072.00 | 43’655.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’784.50 | -2’888.50 | -2’938.50 | -3’096.00 | -3’165.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’012.63 | 4’418.44 | 4’812.70 | 4’630.00 | 5’059.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’369.50 | -1’404.00 | -933.50 | -842.00 | -878.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.84 | 3.07 | 3.57 | 3.17 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 622.07 | 794.31 | 970.32 | 1’373.08 | 2’001.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.56 | 0.68 | 0.81 | 1.28 | |
| Buchwert/Aktie | 10.07 | 10.99 | 12.06 | 13.49 | 14.03 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’460.42 | 6’275.26 | 5’962.62 | 4’162.66 | 3’409.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’280.16 | 3’417.84 | 3’485.15 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’468.33 | 13’532.11 | 14’850.80 | 15’407.00 | 16’962.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 48’275.80 | 49’665.20 | 51’163.00 | 53’345.00 | 55’508.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lufthansa AG Aktie Analysen
| 31.10.25 | Lufthansa Hold | Deutsche Bank AG | |
| 31.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.10.25 | Lufthansa Halten | DZ BANK | |
| 30.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 30.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 30.10.25 | Lufthansa Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 09.10.25 | Lufthansa Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.10.25 | Lufthansa Sector Perform | RBC Capital Markets |