M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
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M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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169.50 EUR | 32.21 | 1.43 | 9.76 | +11.09% | +2.82% | +5.3% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.06.2025" bei einem Kurs von "178.33" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +5.3% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.3. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 181.2. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.43 | 36.84 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.84% | |
KGV | 9.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.09% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.48% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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169.50 EUR | 32.21 | -1.00 | 178.00 | 0.96 | 0.67 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.01% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.78%. | |
Beta | 0.96 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.96% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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CITIGROUP INC. US1729674242 |
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WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
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SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COSTAR GP. US22160N1090 |
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RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
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STATE STREET US8574771031 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CREDICORP BMG2519Y1084 |
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FIRST HAWAIIAN US32051X1081 |
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PROSPERITY BANCSHARE US7436061052 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 9’627.59 | 10’038.27 | 10’354.96 | |
Dividende | 5.52 | 5.73 | 5.98 | |
Dividendenrendite (in %) | 2.75 % | 2.86 % | 2.98 % | % |
Gewinn/Aktie | 16.08 | 18.55 | 20.58 | 17.50 |
KGV | 12.46 | 10.80 | 9.74 | 11.45 |
EBIT in Mio. | 4’078.26 | 4’319.98 | 4’437.19 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 2’608.62 | 2’787.67 | 2’830.33 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’588.75 | 2’769.54 | 2’840.24 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’584.92 | 3’820.67 | 3’926.66 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’574.88 | 3’806.32 | 3’945.50 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.09 | 18.56 | 20.48 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 16.08 | 18.55 | 20.58 | 17.50 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 172.73 | 183.98 | 195.80 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 27’729.32 | 27’098.90 | 25’591.00 | |
Bilanzsumme in Mio. | 215’076.66 | 220’141.16 | 226’673.00 |