Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
143.09
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-0.47 %
18.06.2026
BTT
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Citigroup Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Citigroup Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.88 EUR | 242.16 | 1.6 | 9.7 | +13.74% | +1.79% | +14.47% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.04.2026" bei einem Kurs von "132.18" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.47% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 14.47. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 125.5. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 242.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.7 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.74% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.39% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citigroup Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.88 EUR | 242.16 | 6.00 | 248.00 | 1.38 | 0.57 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.06.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citigroup Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOEING US0970231058 |
|
| MORGAN STANLEY US6174464486 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Schätzungen zu Citigroup in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 93’709.33 | 97’312.74 | 101’912.86 | 105’806.00 | 110’156.50 |
| Dividende | 2.53 | 2.76 | 3.10 | 3.35 | 3.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.77 % | 1.93 % | 2.16 % | 2.34 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 10.90 | 12.53 | 14.63 | 16.47 | 18.93 |
| KGV | 13.13 | 11.42 | 9.78 | 8.69 | 7.56 |
| EBIT in Mio. | 37’212.85 | 39’939.00 | 42’678.75 | 44’234.00 | 46’575.00 |
| EBITDA in Mio. | |||||
| Gewinn in Mio. | 18’867.04 | 20’460.04 | 22’284.52 | 22’494.00 | 24’133.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 19’605.64 | 21’117.21 | 22’405.66 | 22’308.00 | 23’626.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 26’751.23 | 29’194.58 | 31’256.03 | 32’137.50 | 34’350.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 27’008.69 | 29’674.63 | 31’981.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.93 | 12.69 | 14.83 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 10.90 | 12.53 | 14.63 | 16.47 | 18.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 118.06 | 127.54 | 141.59 | 151.09 | 163.56 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’460.00 | 9’735.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 193’292.50 | 196’861.46 | 203’732.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 2’833’021.50 | 2’935’913.65 | 3’241’499.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Citigroup Inc. Aktie Analysen
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