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Citigroup Inc. Aktie Analysen & Prognosen

Citigroup Inc. Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
58.34 EUR 123.49
2.74 7.6 +17.44% +3.37%
+4.3%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 21.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.06.2024" bei einem Kurs von "59.99" eingesetzt.
Bewertung
Leicht unterbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance +4.3%
versus SP500 Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.3.
mittelfristiger Markttrend
Positiver Markttrend seit dem 28.06.2024 Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 123.49   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 2.74   Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV 7.6   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.44%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +3.37%   Dividende durch Gewinn gut gedeckt Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.61% des Gewinns verwendet werden.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Citigroup Inc. Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
58.34 EUR 123.49 -10.00 212.00 1.12 0.53
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 15.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%.
Beta 1.12 Hohe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.53 Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Citigroup Inc. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

DELL TECH
US24703L2025
GILEAD SCIENCES
US3755581036
IBM
US4592001014

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

NBT BANCORP
US6287781024
SIMMONS FIRST NATIONAL
US8287302009
TEXAS CAPITAL BANCSHARES
US88224Q1076

Schätzungen zu Citigroup in USD

2024 2025 2026 2027
Umsatzerlöse in Mio. 80’666.10 82’464.39 85’048.49 85’072.41
Dividende 2.17 2.30 2.52 3.20
Dividendenrendite (in %) 3.36 % 3.57 % 3.91 % 4.96 %
Ergebnis/Aktie 5.73 7.17 8.88 9.75
KGV 11.26 9.00 7.26 6.61
EBIT in Mio. 27’068.86 29’320.75 31’972.60
EBITDA in Mio.
Gewinn in Mio. 11’256.38 13’722.93 16’375.90
Gewinn (bereinigt) in Mio. 12’004.87 14’305.38 16’489.14 15’795.42
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 16’538.21 19’663.71 23’087.06 23’950.11
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 16’642.04 19’459.97 22’066.22
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 5.90 7.22 9.26 9.75
Ergebnis/Aktie (reported) 5.73 7.17 8.88 9.75
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie 102.53 109.06 118.57
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.
Ausgaben (Research & Development) in Mio. 9’376.00 9’600.00
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio. 190’164.85 193’602.77 196’521.50
Bilanzsumme in Mio. 2’460’066.15 2’488’425.34
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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