Citigroup Aktie 12915350 / US1729674242
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Historisch |
Citigroup Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Citigroup Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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66.31 EUR | 130.5 | 2.6 | 7.59 | +16.43% | +3.33% | +10.33% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "63.67" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | +10.33% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.33. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 63.28. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 130.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CITIGROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
KGV | 7.59 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +16.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.29% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Citigroup Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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66.31 EUR | 130.50 | -5.00 | 229.00 | 1.21 | 0.48 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.06.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Citigroup Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
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COMMERZBANK DE000CBK1001 |
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DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
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BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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HSBC HOLDINGS PLC GB0005405286 |
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BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
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INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
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ING GROUP NL0011821202 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BRISTOL MYERS SQUIBB US1101221083 |
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FISERV US3377381088 |
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GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CITIGROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CITIGROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 |
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M&T BANK US55261F1049 |
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PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Schätzungen zu Citigroup in USD
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 80’922.72 | 82’854.72 | 85’870.09 | |
Dividende | 2.18 | 2.31 | 2.48 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.16 % | 3.34 % | 3.60 % | 5.12 % |
Gewinn/Aktie | 5.83 | 7.23 | 8.98 | |
KGV | 11.89 | 9.54 | 7.70 | 9.82 |
EBIT in Mio. | 26’873.75 | 28’995.00 | 31’672.50 | |
EBITDA in Mio. | ||||
Gewinn in Mio. | 11’315.57 | 13’804.49 | 16’229.34 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’095.96 | 14’282.00 | 16’411.50 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’740.50 | 19’761.97 | 23’076.49 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’697.12 | 19’871.36 | 22’745.19 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 7.27 | 8.93 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 5.83 | 7.23 | 8.98 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
Cashflow/Aktie | ||||
Free Cashflow in Mio. | ||||
Free Cashflow/Aktie | ||||
Buchwert/Aktie | 102.74 | 109.28 | 118.08 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 9’192.00 | 9’500.00 | ||
Kapitalausgaben in Mio. | ||||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
Eigenkapital in Mio. | 190’083.85 | 193’326.24 | 203’467.61 | |
Bilanzsumme in Mio. | 2’460’492.57 | 2’493’238.27 | 2’544’334.88 |