M&T Bank Aktie 913685 / US55261F1049
199.24
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13.12.2024
BTT
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M&T Bank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
M&T Bank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.20 EUR | 34.3 | 1.31 | 10.96 | +11.72% | +2.65% | -3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "08.03.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "08.03.2024" bei einem Kurs von "142.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.65% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.06.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 28.06.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 200.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.3 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist M&T BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.31 | 31.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 31.37% | |
| KGV | 10.96 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
M&T Bank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 190.20 EUR | 34.30 | -45.00 | 236.00 | 0.87 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
M&T Bank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EBAY US2786421030 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
|
| UNITED AIRLINES HOLDINGS US9100471096 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie M&T BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als M&T BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| FIRST HORIZON US3205171057 |
Schätzungen zu M&T Bank in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’255.95 | 9’629.10 | 10’046.81 | 10’243.00 |
| Dividende | 5.35 | 5.48 | 5.61 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.69 % | 2.75 % | 2.82 % | 2.99 % |
| Gewinn/Aktie | 14.54 | 16.35 | 18.59 | 20.20 |
| KGV | 13.70 | 12.19 | 10.72 | 9.86 |
| EBIT in Mio. | 3’790.84 | 4’027.96 | 4’346.01 | 4’412.00 |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 2’460.72 | 2’662.45 | 2’863.11 | 2’937.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’475.83 | 2’650.50 | 2’879.68 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’322.72 | 3’644.74 | 3’916.55 | 4’052.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’308.12 | 3’692.12 | 3’949.06 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.66 | 16.37 | 18.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.54 | 16.35 | 18.59 | 20.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 163.02 | 172.00 | 183.11 | 196.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 28’425.50 | 28’239.33 | 28’251.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 212’107.60 | 217’882.60 | 224’762.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
M&T Bank Corp. Aktie Analysen
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