Magna Aktie 693266 / CA5592224011
65.66
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1.31 %
30.06.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.56 USD | 17.56 | 1.57 | 8.61 | +10.42% | +3.07% | +1.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 16.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "65.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.21% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 8.61 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.56 USD | 17.56 | -56.00 | 209.00 | 0.97 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.56% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.97 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.97% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| GENERAC HOLDINGS US3687361044 |
|
| ZIMMER BIOMET US98956P1021 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BORGWARNER US0997241064 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’699.31 | 58’420.00 | 60’294.40 | 66’281.93 | 69’278.06 |
| Dividende | 2.72 | 2.74 | 2.76 | 2.82 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.93 % | 2.96 % | 3.02 % | 3.02 % |
| Gewinn/Aktie | 9.27 | 10.38 | 11.50 | 12.18 | 12.99 |
| KGV | 10.06 | 8.99 | 8.11 | 7.66 | 7.18 |
| EBIT in Mio. | 3’602.91 | 3’827.72 | 4’065.31 | 4’633.47 | 4’923.29 |
| EBITDA in Mio. | 5’862.64 | 6’053.01 | 6’197.47 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’508.73 | 2’650.37 | 2’813.47 | 3’279.53 | 3’497.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’508.73 | 2’650.37 | 2’813.47 | 3’279.53 | 3’497.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’308.04 | 3’516.44 | 3’828.21 | 4’394.21 | 4’684.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’435.22 | 3’623.01 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.27 | 10.38 | 11.50 | 12.18 | 12.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 10.04 | 11.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’373.32 | 8’650.23 | 9’093.44 | 9’597.77 | 10’114.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’270.48 | -2’518.69 | -2’615.01 | -2’651.34 | -2’771.11 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’748.94 | 4’951.39 | 5’134.52 | 4’852.36 | 4’955.19 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’976.09 | -2’067.97 | -1’981.21 | -784.14 | -784.14 |
| Cashflow/Aktie | 17.06 | 19.59 | 22.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’364.71 | 2’461.15 | 2’751.88 | 2’201.17 | 2’184.08 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.40 | 11.00 | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.00 | 69.09 | 75.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’761.46 | 5’473.49 | 3’802.03 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’051.52 | 1’051.52 | 1’051.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’148.72 | 2’315.63 | 2’348.63 | 2’651.34 | 2’771.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’595.30 | 3’598.68 | 5’103.22 | 5’169.95 | 5’403.65 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’369.42 | 16’887.76 | 18’442.70 | 23’084.19 | 25’797.05 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’132.09 | 42’741.41 | 45’123.34 | 49’179.17 | 51’707.47 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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