Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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16.05.2025
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 10.24 | 1.84 | 7.07 | +7.8% | +5.21% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "34.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 33.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.07 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.21% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.82% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.20 EUR | 10.24 | 25.00 | 225.00 | 0.81 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DENSO CORP. JP3551500006 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| HYUNDAI MOBIS KR7012330007 |
|
| OPENLANE US48238T1097 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 55’531.94 | 56’841.84 | 58’027.26 | 61’695.06 |
| Dividende | 2.38 | 2.37 | 2.19 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.63 % | 4.63 % | 4.28 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 6.45 | 7.95 | 8.86 | 10.12 |
| KGV | 7.95 | 6.45 | 5.79 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 2’840.02 | 3’259.74 | 3’439.70 | 4’151.45 |
| EBITDA in Mio. | 4’984.92 | 5’467.13 | 5’568.76 | |
| Gewinn in Mio. | 1’805.22 | 2’166.08 | 2’273.55 | 2’806.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’805.22 | 2’166.08 | 2’273.55 | 2’806.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’517.79 | 2’959.34 | 3’164.56 | 3’876.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’556.42 | 2’960.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.45 | 7.95 | 8.86 | 10.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.19 | 7.99 | 8.61 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’476.96 | 7’823.75 | 8’281.91 | 8’827.86 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’619.25 | -2’519.40 | -2’473.61 | -2’467.82 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’999.82 | 4’554.89 | 4’887.21 | 4’323.55 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -881.39 | -1’384.49 | -1’007.23 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | 13.61 | 16.06 | 17.28 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’484.13 | 1’982.95 | 2’091.76 | 1’855.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.84 | 7.84 | 9.45 | |
| Buchwert/Aktie | 63.46 | 67.91 | 74.22 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’443.69 | 6’219.92 | 5’174.90 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’065.60 | 1’065.60 | 1’079.37 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’457.86 | 2’442.44 | 2’246.83 | 2’467.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’363.38 | 3’377.20 | 4’751.23 | 4’812.15 |
| Eigenkapital in Mio. | 17’054.51 | 17’766.36 | 19’285.61 | 24’370.68 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’305.56 | 44’092.15 | 46’017.32 | 49’776.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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