Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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USD
10.87
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18.80 %
13.02.2026
BTT
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 USD | 15.33 | 1.72 | 8.14 | +10.52% | +3.45% | +0.37% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "53.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.37% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.37. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 52.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.33 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 68.30 USD | 15.33 | -35.00 | 226.00 | 0.81 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| H WORLD GROUP LTD US44332N1063 |
|
| KIMCO REALTY US49446R1095 |
|
| PLAINS GP US72651A2078 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV US0528001094 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| LEAR US5218652049 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 58’153.48 | 59’454.30 | 62’874.70 |
| Dividende | 2.69 | 2.70 | 2.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.87 % | 2.88 % | 2.83 % |
| Gewinn/Aktie | 8.40 | 9.67 | 10.97 |
| KGV | 11.13 | 9.67 | 8.52 |
| EBIT in Mio. | 3’472.65 | 3’755.55 | 4’199.80 |
| EBITDA in Mio. | 5’687.16 | 5’956.49 | |
| Gewinn in Mio. | 2’295.84 | 2’519.18 | 2’954.92 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’295.84 | 2’519.18 | 2’954.92 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’136.88 | 3’462.99 | 3’954.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’179.09 | 3’447.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.40 | 9.67 | 10.97 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.14 | 8.96 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’331.35 | 8’584.57 | 8’877.04 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’218.97 | -2’433.15 | -2’514.97 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’693.51 | 4’870.90 | 4’412.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’860.78 | -1’616.51 | -743.71 |
| Cashflow/Aktie | 16.21 | 17.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’166.61 | 2’241.31 | 1’897.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.55 | 8.47 | |
| Buchwert/Aktie | 71.05 | 77.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’957.04 | 5’148.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’324.34 | 2’420.49 | 2’514.97 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’442.82 | 4’726.33 | 4’904.24 |
| Eigenkapital in Mio. | 18’115.60 | 18’810.47 | 20’525.10 |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’886.34 | 43’776.69 | 45’895.81 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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