Magna Aktie 693266 / CA5592224011
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Magna Inc Aktie Analysen & Prognosen
Magna Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.11 USD | 16.83 | 1.68 | 8.08 | +10.26% | +3.33% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.04.2026" bei einem Kurs von "57.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.79. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.83 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAGNA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.08 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.26% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.33% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Magna Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.11 USD | 16.83 | -48.00 | 200.00 | 0.95 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.10.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Magna Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONTINENTAL AG DE0005439004 |
|
| AISIN SEIKI CO LTDSHS JP3102000001 |
|
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC IE00BY7QL619 |
|
| DENSO CORP. JP3551500006 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LAMAR ADVERTISING CO US5128161099 |
|
| NEUROCRINE BIOSCIENCES US64125C1099 |
|
| RELIANCE US7595091023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAGNA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAGNA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOLIV SDR SE0000382335 |
|
| HUAYU AUTOMOTIVE CNE000000M15 |
|
| NITERRA JP3738600000 |
Schätzungen zu Magna in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 57’638.53 | 58’358.16 | 59’475.97 | 62’230.29 | 64’934.81 |
| Dividende | 2.70 | 2.72 | 2.73 | 2.69 | 2.69 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.25 % | 3.26 % | 3.21 % | 3.21 % |
| Gewinn/Aktie | 9.25 | 10.36 | 11.45 | 11.67 | 12.56 |
| KGV | 9.04 | 8.07 | 7.30 | 7.16 | 6.66 |
| EBIT in Mio. | 3’590.90 | 3’818.50 | 4’045.68 | 4’438.13 | 4’754.53 |
| EBITDA in Mio. | 5’844.08 | 6’041.01 | 6’197.84 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’501.03 | 2’644.33 | 2’802.58 | 3’142.67 | 3’380.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’501.03 | 2’644.33 | 2’802.58 | 3’142.67 | 3’380.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’293.91 | 3’505.05 | 3’811.58 | 4’210.09 | 4’526.49 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’435.22 | 3’623.01 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.25 | 10.36 | 11.45 | 11.67 | 12.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.71 | 10.04 | 11.29 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’334.43 | 8’611.27 | 8’961.07 | 9’096.01 | 9’617.10 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’244.54 | -2’485.99 | -2’553.23 | -2’489.24 | -2’597.42 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’700.84 | 4’956.14 | 5’112.61 | 4’682.04 | 4’811.94 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’940.74 | -2’058.77 | -1’962.82 | -747.36 | -747.36 |
| Cashflow/Aktie | 17.06 | 19.59 | 22.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’338.83 | 2’479.38 | 2’791.82 | 2’192.80 | 2’214.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.40 | 11.00 | 14.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 64.00 | 69.09 | 75.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’744.40 | 5’460.50 | 3’778.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’051.52 | 1’051.52 | 1’051.52 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’137.19 | 2’301.10 | 2’307.44 | 2’489.24 | 2’597.42 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’557.01 | 3’556.17 | 4’982.73 | 4’854.02 | 5’064.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’245.53 | 16’785.77 | 18’212.92 | 22’294.74 | 24’928.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’877.81 | 42’415.18 | 44’106.99 | 46’982.50 | 49’376.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Magna Inc Aktie Analysen
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