Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.4 | 26.93 | 5.57 | +145.98% | +4.04% | -0.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.11.2025" bei einem Kurs von "1117.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.14% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.02.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1207.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 26.93 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +145.98% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.04% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.45 EUR | 5.40 | -66.00 | 340.00 | 0.86 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORIBA JP3853000002 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| MITSUI CHEMICALS JP3888300005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORD MOTOR US3453708600 |
|
| NOK JP3164800009 |
|
| NSK JP3720800006 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’889’304.66 | 5’181’063.90 | 5’351’084.70 | 5’422’879.84 | 5’362’400.00 |
| Dividende | 52.69 | 54.46 | 59.31 | 51.00 | 65.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.03 % | 4.39 % | 3.78 % | 4.81 % |
| Gewinn/Aktie | 25.47 | 163.95 | 200.05 | 220.29 | 202.34 |
| KGV | 53.00 | 8.23 | 6.75 | 6.13 | 6.67 |
| EBIT in Mio. | 32’044.24 | 141’580.93 | 185’787.27 | 176’517.12 | 178’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 151’890.36 | 258’647.92 | 291’822.96 | 299’318.76 | 309’400.00 |
| Gewinn in Mio. | 15’663.29 | 103’172.85 | 136’761.07 | 138’928.19 | 127’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25’585.60 | 124’250.01 | 192’752.27 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 60’383.40 | 155’011.67 | 187’028.24 | 187’322.35 | 189’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 31’886.66 | 143’139.76 | 188’642.89 | 187’682.02 | 179’850.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.89 | 175.79 | 206.77 | 236.44 | 207.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 893’424.50 | 1’022’085.67 | 1’074’073.00 | 1’123’700.00 | 1’151’800.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -124’463.00 | -138’389.50 | -144’396.33 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89’480.83 | 224’064.17 | 253’498.83 | 233’505.00 | 241’547.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 29’007.17 | -28’362.33 | -42’601.00 | -82’548.00 | -84’439.00 |
| Cashflow/Aktie | 176.33 | 348.45 | 446.80 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -31’404.17 | 85’051.67 | 108’643.17 | 144’181.16 | 91’547.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 35.85 | 143.95 | 328.45 | 140.40 | 145.20 |
| Buchwert/Aktie | 2’814.32 | 2’890.40 | 3’021.25 | 3’047.42 | 2’851.81 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -285’084.78 | -359’295.33 | -392’995.10 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158’020.00 | 165’220.00 | 172’620.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 122’995.33 | 125’675.00 | 132’048.11 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 873’533.33 | 892’500.00 | 905’550.00 | 960’000.00 | 980’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’769’364.47 | 1’836’287.57 | 1’924’314.80 | 1’999’441.00 | 2’083’068.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’106’868.00 | 4’185’142.83 | 4’262’025.17 | 4’228’966.00 | 4’280’279.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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