Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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2.95 %
16.05.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 3.73 | 3.03 | 4.32 | +6.89% | +6.23% | +0.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.03.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 913.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.73 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +6.89% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.23% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.26 EUR | 3.73 | 48.00 | 341.00 | 1.13 | 0.62 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.41%. | |
| Beta | 1.13 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.13% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| MITSUBISHI LOGISTICS JP3902000003 |
|
| NOF CORP. JP3753400005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPENLANE US48238T1097 |
|
| TOYODA GOSEI JP3634200004 |
|
| YOKOHAMA RUBBER JP3955800002 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’973’717.45 | 5’135’800.90 | 5’233’341.12 | 5’116’000.00 | |
| Dividende | 47.06 | 49.32 | 26.67 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 5.45 % | 5.71 % | 3.09 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 116.21 | 177.16 | 135.73 | 215.89 | 226.05 |
| KGV | 7.44 | 4.88 | 6.37 | 4.00 | 3.82 |
| EBIT in Mio. | 119’615.66 | 151’307.74 | 123’233.78 | 186’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 207’463.48 | 248’740.51 | 210’153.40 | 323’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 73’270.72 | 111’686.88 | 85’448.90 | 136’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 33’051.33 | 91’785.19 | 113’616.99 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 132’228.13 | 166’560.41 | 138’846.21 | 176’000.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 103’259.36 | 139’707.02 | 82’540.51 | 176’000.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 48.50 | 163.14 | 184.43 | 215.89 | 226.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’006’550.88 | 1’053’645.15 | 787’300.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -185’068.90 | -188’187.62 | -162’000.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 137’007.56 | 237’474.81 | 43’000.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 16’782.64 | -32’551.86 | 157’000.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 188.23 | 258.57 | 217.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -28’389.00 | 44’649.82 | -36’445.64 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’914.02 | 3’025.31 | 2’944.17 | 3’381.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267’589.28 | -292’397.91 | -377’519.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 172’600.00 | 183’000.00 | 192’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 168’443.23 | 173’137.37 | 157’877.79 | 143’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 888’806.21 | 915’741.58 | 914’600.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’764’254.05 | 1’812’256.30 | 1’499’000.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 4’020’339.90 | 4’138’386.36 | 4’332’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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