Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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-2.47%
20.11.2024
TOKIO
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 4.22 | 1.59 | 4.34 | +0.91% | +5.97% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "26.07.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "26.07.2024" bei einem Kurs von "1286" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1098.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.22 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.59 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 4.34 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +0.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.97% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.94% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.09 EUR | 4.22 | 38.00 | 349.00 | 1.04 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.49%. | |
| Beta | 1.04 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.04% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FUJI SOFT JP3816600005 |
|
| KURITA WATER IND. JP3270000007 |
|
| SHARP JP3359600008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GENERAL MOTORS US37045V1008 |
|
| MITSUBISHI MOTORS JP3899800001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’063’191.26 | 5’206’123.02 | 5’297’770.47 | 5’278’767.43 |
| Dividende | 60.14 | 66.36 | 66.42 | 75.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.98 % | 6.60 % | 6.60 % | 7.46 % |
| Gewinn/Aktie | 247.69 | 256.06 | 258.66 | 345.18 |
| KGV | 4.06 | 3.93 | 3.89 | 2.91 |
| EBIT in Mio. | 235’966.26 | 230’150.23 | 233’800.06 | 269’286.48 |
| EBITDA in Mio. | 355’270.07 | 350’090.39 | 352’181.05 | 385’334.70 |
| Gewinn in Mio. | 156’995.03 | 163’444.79 | 165’639.77 | 217’548.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 165’229.62 | 166’158.80 | 157’061.13 | 278’359.02 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 238’502.97 | 246’447.09 | 251’169.39 | 302’694.41 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 230’248.37 | 231’081.81 | 230’141.04 | 289’397.41 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 258.43 | 267.81 | 256.51 | 420.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’088’560.48 | 1’108’312.07 | 1’129’387.32 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190’148.20 | -173’912.90 | -181’289.52 | -170’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 292’028.11 | 301’484.00 | 305’779.21 | 279’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -48’683.38 | -77’439.39 | -62’548.12 | -60’000.00 |
| Cashflow/Aktie | 460.10 | 464.65 | 463.57 | 591.51 |
| Free Cashflow in Mio. | 113’790.74 | 146’134.58 | 150’135.78 | 194’058.98 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’904.59 | 3’081.40 | 3’221.75 | 3’726.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -347’862.17 | -398’346.81 | -457’159.76 | -822’095.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’940.00 | 166’940.00 | 171’675.00 | 160’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 158’808.71 | 167’093.18 | 177’661.49 | 131’871.10 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 849’352.61 | 874’027.33 | 901’534.42 | 880’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’848’940.09 | 1’981’450.08 | 2’093’304.77 | 2’286’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’985’430.63 | 4’036’620.63 | 4’174’803.39 | 4’200’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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