Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
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BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | 3.04 | 5.85 | +13.2% | +4.58% | +5.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.08.2026" bei einem Kurs von "1203" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.2% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 5.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1138.07. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.04 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.85 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.58% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.8% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.81 | -121.00 | 398.00 | 0.36 | 0.25 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.21% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HITACHI CONSTRUCTION JP3787000003 |
|
| MABUCHI MOTOR JP3870000001 |
|
| SENKO GROUP HDG. JP3423800006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMARA RAJA BATTERIES INE885A01032 |
|
| HERO MOTOCORP INE158A01026 |
|
| HYUNDAI MOTOR INDIA INE0V6F01027 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’401’466.15 | 5’575’642.44 | 5’685’272.28 | 5’640’698.13 | 5’748’550.00 |
| Dividende | 55.14 | 57.83 | 60.78 | 59.67 | 73.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.58 % | 4.80 % | 5.05 % | 4.96 % | 6.07 % |
| Gewinn/Aktie | 159.23 | 192.27 | 210.16 | 205.40 | 226.95 |
| KGV | 7.56 | 6.26 | 5.73 | 5.86 | 5.30 |
| EBIT in Mio. | 141’540.03 | 170’142.92 | 185’688.66 | 184’837.87 | 206’550.00 |
| EBITDA in Mio. | 268’001.17 | 296’984.82 | 317’691.88 | 313’702.94 | 337’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 100’458.21 | 121’258.40 | 132’595.17 | 129’519.34 | 142’800.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 108’928.52 | 136’067.36 | 156’077.74 | 138’640.37 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 155’922.77 | 188’594.46 | 205’021.69 | 209’593.60 | 216’500.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 146’292.78 | 176’467.84 | 194’228.23 | 194’050.85 | 205’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 160.30 | 199.81 | 219.19 | 204.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’037’142.43 | 1’086’717.79 | 1’117’017.66 | 1’175’400.00 | 1’211’100.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -159’904.67 | -160’029.67 | -163’715.08 | -167’500.00 | -160’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 175’420.59 | 256’615.46 | 252’119.69 | 235’967.00 | 270’545.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -17’128.86 | -44’303.19 | -48’637.71 | -42’397.00 | -87’317.00 |
| Cashflow/Aktie | 345.64 | 424.51 | 446.44 | 425.20 | |
| Free Cashflow in Mio. | 35’406.69 | 115’377.14 | 105’621.48 | 111’958.51 | 110’545.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.40 | 156.10 | 160.50 | 167.90 | 175.30 |
| Buchwert/Aktie | 3’057.03 | 3’180.98 | 3’318.71 | 3’317.28 | 3’144.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -417’110.26 | -503’044.84 | -561’932.93 | -696’633.73 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 159’280.00 | 161’680.00 | 165’080.00 | 167’500.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 132’629.47 | 135’395.49 | 137’824.16 | 135’066.85 | 148’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 892’607.28 | 922’572.16 | 967’034.06 | 954’000.00 | 1’004’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’956’923.30 | 2’040’909.02 | 2’139’159.25 | 2’227’155.00 | 2’383’863.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’602’756.47 | 4’660’606.64 | 4’744’044.81 | 4’830’224.50 | 4’840’219.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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