Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
5.72
EUR
-0.25
EUR
-4.25 %
02.04.2026
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 EUR | 4.11 | 30.72 | 4.86 | +143.99% | +5.29% | -9.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "1309.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.78% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -9.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1170.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 30.72 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.86 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +143.99% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.69 EUR | 4.11 | -37.00 | 359.00 | 0.95 | 0.52 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.01.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HIROSE ELECTRIC JP3799000009 |
|
| J FRONT RETAILING JP3386380004 |
|
| KRAFTIA JP3247050002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUTI SUZUKI INDIA INE585B01010 |
|
| TOYOTA INDUSTRIES JP3634600005 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’868’652.77 | 5’193’853.94 | 5’405’647.61 | 5’469’813.17 | 5’434’650.00 |
| Dividende | 52.69 | 54.50 | 59.30 | 53.50 | 70.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.09 % | 5.27 % | 5.73 % | 5.17 % | 6.76 % |
| Gewinn/Aktie | 23.53 | 154.96 | 199.24 | 231.43 | 220.13 |
| KGV | 43.99 | 6.68 | 5.19 | 4.47 | 4.70 |
| EBIT in Mio. | 34’024.86 | 134’754.38 | 184’410.98 | 186’917.12 | 194’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 155’989.53 | 256’866.71 | 290’960.77 | 309’718.76 | 325’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 14’528.60 | 97’501.42 | 137’155.97 | 145’994.86 | 138’900.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 17’855.85 | 123’281.95 | 212’762.87 | 183’094.92 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 65’963.80 | 153’348.91 | 185’627.68 | 197’722.35 | 204’950.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33’785.94 | 135’163.33 | 183’121.55 | 198’082.02 | 195’450.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.68 | 170.81 | 206.30 | 236.35 | 207.35 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 912’941.17 | 1’042’952.33 | 1’095’706.33 | 1’164’900.00 | 1’193’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -96’779.67 | -135’056.17 | -141’729.67 | -145’000.00 | -150’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’884.83 | 240’189.33 | 254’258.00 | 263’331.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 61’312.67 | -57’743.83 | -56’535.17 | -85’699.00 | -87’590.00 |
| Cashflow/Aktie | 209.98 | 313.41 | 421.80 | 467.95 | |
| Free Cashflow in Mio. | -36’596.67 | 69’205.67 | 97’833.67 | 154’557.66 | 113’331.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 33.35 | 154.50 | 345.15 | 173.30 | 179.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’825.60 | 2’892.93 | 3’016.62 | 3’075.17 | 2’908.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -367’972.45 | -427’427.96 | -462’022.31 | -803’676.54 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 158’020.00 | 166’820.00 | 175’220.00 | 175’000.00 | 180’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 121’933.63 | 125’009.38 | 132’054.13 | 120’772.21 | 136’500.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 875’033.33 | 919’333.33 | 946’216.67 | 970’000.00 | 990’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’782’295.21 | 1’844’653.00 | 1’928’976.67 | 2’051’916.00 | 2’154’591.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’169’258.83 | 4’246’539.00 | 4’314’842.33 | 4’293’417.00 | 4’364’224.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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