Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
5.05
EUR
-0.22
EUR
-4.18%
04.04.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 3.98 | 2.26 | 4.29 | +3.78% | +5.92% | -0.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "31.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "1065.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1051.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.98 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.26 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.07 EUR | 3.98 | 34.00 | 322.00 | 1.09 | 0.59 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.22%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASEKO JP3768600003 |
|
| IIDA GROUP JP3131090007 |
|
| PERSOL HOLDINGS JP3547670004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREAT WALL MOTOR 'A' CNE1000018V8 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’974’430.43 | 5’063’688.90 | 5’244’001.83 | 5’371’505.62 |
| Dividende | 54.58 | 56.74 | 58.34 | 40.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.65 % | 6.91 % | 7.11 % | 4.87 % |
| Gewinn/Aktie | 214.43 | 202.81 | 218.87 | 162.04 |
| KGV | 3.83 | 4.05 | 3.75 | 5.07 |
| EBIT in Mio. | 198’572.92 | 176’046.70 | 190’077.15 | 130’568.91 |
| EBITDA in Mio. | 308’761.66 | 283’056.95 | 300’875.20 | 244’413.60 |
| Gewinn in Mio. | 135’197.73 | 127’830.01 | 138’038.33 | 102’144.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 136’433.10 | 110’173.19 | 108’473.92 | 113’616.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 203’693.68 | 190’176.09 | 205’912.52 | 166’031.04 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 188’938.36 | 164’329.69 | 186’330.41 | 149’462.04 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 210.98 | 183.83 | 179.26 | 162.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’062’422.16 | 1’060’500.88 | 1’105’928.48 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190’890.60 | -187’588.90 | -190’707.62 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285’780.78 | 194’347.56 | 278’334.81 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’931.00 | -28’257.36 | -72’711.86 | |
| Cashflow/Aktie | 425.50 | 318.49 | 332.27 | 351.78 |
| Free Cashflow in Mio. | 96’790.74 | 10’753.86 | 76’816.49 | 47’108.73 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 2’880.33 | 3’008.46 | 3’160.34 | 3’186.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -352’634.66 | -355’397.05 | -415’294.49 | -552’525.26 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’640.00 | 171’640.00 | 182’040.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 160’960.30 | 173’227.01 | 178’548.05 | 174’633.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’091.30 | 892’163.36 | 919’141.58 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’769’937.17 | 1’830’826.51 | 1’922’403.62 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’917’243.49 | 3’984’989.90 | 4’103’336.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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