Mazda Motor Aktie 762466 / JP3868400007
5.44
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1.80%
25.04.2025
BMN
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Mazda Motor Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Mazda Motor Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 3.68 | 2.5 | 4.07 | +3.42% | +6.74% | -15.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "820.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -15.67% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -15.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 952.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MAZDA MOTOR ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.5 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mazda Motor Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.45 EUR | 3.68 | 54.00 | 335.00 | 1.15 | 0.60 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.35%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Mazda Motor Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| TSURUHA HOLDINGS JP3536150000 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MAZDA MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MAZDA MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| HOMECO DAILY NEEDS UNITS AU0000113136 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Mazda Motor in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’995’586.37 | 5’001’429.85 | 5’166’067.16 | 5’212’252.81 | 5’116’000.00 |
| Dividende | 54.62 | 52.06 | 54.73 | 40.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.23 % | 5.94 % | 6.25 % | 4.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 209.50 | 138.44 | 201.42 | 184.52 | 216.00 |
| KGV | 4.18 | 6.33 | 4.35 | 4.75 | 4.06 |
| EBIT in Mio. | 196’783.42 | 140’985.41 | 173’958.65 | 154’784.45 | 186’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 307’650.76 | 236’971.51 | 280’849.68 | 276’206.80 | 323’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 132’076.18 | 87’237.61 | 127’012.98 | 116’072.25 | 136’000.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 129’019.40 | 28’073.39 | 89’688.53 | 113’616.99 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 199’704.15 | 152’790.88 | 188’246.11 | 167’515.52 | 176’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 187’926.34 | 131’276.48 | 167’406.27 | 159’231.02 | 176’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 199.09 | 44.73 | 163.12 | 188.97 | 226.05 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’062’422.16 | 1’060’500.88 | 1’105’928.48 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -190’890.60 | -187’588.90 | -190’707.62 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 285’780.78 | 194’347.56 | 278’334.81 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -13’931.00 | -28’257.36 | -72’711.86 | ||
| Cashflow/Aktie | 413.24 | 239.42 | 322.04 | 351.78 | |
| Free Cashflow in Mio. | 96’790.74 | 10’753.86 | 76’816.49 | 47’108.73 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 2’889.20 | 2’943.48 | 3’080.38 | 3’227.55 | 3’381.00 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -283’515.12 | -250’185.42 | -288’824.93 | -552’525.26 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 160’640.00 | 171’640.00 | 182’040.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 155’537.12 | 169’843.23 | 174’537.37 | 155’816.69 | 143’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 876’091.30 | 892’163.36 | 919’141.58 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’775’709.69 | 1’780’185.28 | 1’861’918.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 3’917’243.49 | 3’984’989.90 | 4’103’336.36 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mazda Motor Corp. Aktie Analysen
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