McCormick Aktie 950544 / US5797802064
66.11
USD
0.29
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0.44 %
09.10.2025
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 USD | 19.26 | 0.82 | 19.98 | +13.71% | +2.61% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "27.06.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "76.31" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 74.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.24 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.24% Aufschlag. | |
| KGV | 19.98 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.71% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.11 USD | 19.26 | -114.00 | 252.00 | 0.28 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PACKAGING CORP.OF AM. US6951561090 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| UNI-PRESIDENT ENTERP TW0001216000 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’831.73 | 7’283.16 | 7’677.31 | 8’047.10 | 8’578.21 |
| Dividende | 1.80 | 1.91 | 2.02 | 2.21 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.89 % | 3.05 % | 3.34 % | 3.31 % |
| Gewinn/Aktie | 3.01 | 3.19 | 3.47 | 3.70 | 3.65 |
| KGV | 21.93 | 20.70 | 19.06 | 17.88 | 18.12 |
| EBIT in Mio. | 1’112.27 | 1’220.22 | 1’310.30 | 1’369.64 | 1’420.06 |
| EBITDA in Mio. | 1’337.06 | 1’467.90 | 1’552.09 | 1’640.47 | 1’685.69 |
| Gewinn in Mio. | 811.67 | 857.86 | 929.41 | 994.67 | 984.45 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 811.67 | 857.86 | 929.41 | 994.67 | 984.45 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 945.77 | 1’053.52 | 1’162.70 | 1’235.47 | 1’287.73 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 958.44 | 1’134.37 | 1’233.38 | 1’241.95 | 1’287.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.01 | 3.19 | 3.47 | 3.70 | 3.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.98 | 3.18 | 3.47 | 3.70 | 3.65 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’619.33 | 2’902.33 | 3’128.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -267.00 | -1’020.00 | -278.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’135.33 | 1’249.33 | 1’360.33 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -520.00 | -218.00 | -1’008.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.59 | 4.02 | 4.45 | 4.70 | 4.62 |
| Free Cashflow in Mio. | 893.50 | 916.25 | 1’036.50 | 1’171.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.45 | 3.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 21.64 | 23.50 | 25.09 | 25.47 | 26.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’979.75 | 4’141.54 | 3’807.15 | 3’895.82 | 3’612.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 228.51 | 271.18 | 273.09 | 287.50 | 291.66 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’501.00 | 1’629.33 | 1’736.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’807.89 | 6’335.63 | 6’755.63 | 6’881.70 | 7’193.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’380.00 | 14’730.00 | 14’972.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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