McCormick Aktie 950544 / US5797802064
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27.12.2024
BTT
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McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen & Prognosen
McCormick & Co. Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.08 EUR | 20.96 | 0.75 | 23.34 | +15.24% | +2.31% | +0.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "77.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.09% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 77.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.69% Aufschlag. | |
| KGV | 23.34 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McCormick & Co. Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.08 EUR | 20.96 | -140.00 | 215.00 | -0.17 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.40% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.15%. | |
| Beta | -0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
McCormick & Co. Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| CAMPBELL SOUP CO. US1344291091 |
|
| GENERAL MILLS INC. US3703341046 |
|
| J. M. SMUCKER CO. US8326964058 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DARDEN RESTAURANTS US2371941053 |
|
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| KERRY GROUP PLC IE0004906560 |
Schätzungen zu McCormick in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’699.67 | 6’880.19 | 7’099.29 | 7’457.69 | 7’678.72 |
| Dividende | 1.68 | 1.80 | 1.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.18 % | 2.34 % | 2.50 % | 2.55 % | 2.56 % |
| Gewinn/Aktie | 2.93 | 3.12 | 3.36 | 3.61 | |
| KGV | 26.32 | 24.73 | 22.97 | 21.35 | 21.59 |
| EBIT in Mio. | 1’076.82 | 1’145.56 | 1’218.61 | 1’299.77 | 1’351.76 |
| EBITDA in Mio. | 1’287.04 | 1’362.48 | 1’440.97 | 1’543.66 | 1’582.13 |
| Gewinn in Mio. | 787.64 | 836.32 | 903.19 | 971.51 | 1’017.93 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 787.64 | 836.32 | 903.19 | 971.51 | 1’017.93 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 910.61 | 989.01 | 1’072.71 | 1’156.99 | 1’213.44 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 914.64 | 971.92 | 1’054.71 | 1’140.99 | 1’213.44 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.93 | 3.12 | 3.36 | 3.61 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.90 | 3.11 | 3.38 | 3.63 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’584.20 | 2’680.09 | 2’783.00 | 3’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -269.00 | -281.33 | -291.00 | -283.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’088.40 | 1’194.60 | 1’262.60 | 1’397.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -411.67 | -636.67 | -651.67 | -639.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.64 | 3.96 | 4.19 | 4.39 | |
| Free Cashflow in Mio. | 683.71 | 777.52 | 823.25 | 1’113.80 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.64 | 3.53 | 3.81 | 4.15 | |
| Buchwert/Aktie | 22.71 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’092.71 | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 268.47 | 252.25 | 230.36 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’507.83 | 1’533.73 | 1’571.25 | 1’680.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’511.99 | 5’815.55 | 6’115.35 | 6’664.57 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’314.25 | 13’639.75 | 14’015.00 | 14’589.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McCormick & Co. Inc. Aktie Analysen
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