McCormick Fundamentalanalyse

McCormick Aktie VALOR 950544 / ISIN US5797802064

82.74

USD

0.39

USD

0.47%

05.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
76.20 EUR	22.72			0.76	22.74	+15.17%	+2.22%		+11.43%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "74.89" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+11.43%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 11.43.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 76.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	22.72	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCCORMICK & CO INC ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	17.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.68% Aufschlag.
KGV	22.74	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+15.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	11	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.22%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.46% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
76.20 EUR	22.72	-153.00	200.00	-0.10	-0.06


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.06.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.53% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	-0.10	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	-0.06	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAMPBELL SOUP CO. US1344291091
	J. M. SMUCKER CO. US8326964058
	THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064
	CONAGRA FOODS INC. US2058871029
	GENERAL MILLS INC. US3703341046

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CMS ENERGY US1258961002
	EVERSOURCE ENERGY US30040W1080
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCCORMICK & CO INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCCORMICK & CO INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAMPBELL SOUP US1344291091
	DANONE FR0000120644
	KERRY GROUP PLC IE0004906560

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	6’815.34	7’059.19	7’339.33	7’751.30	8’009.66
Dividende	1.81	1.93	2.04	2.08	2.19
Dividendenrendite (in %)	2.19 %	2.34 %	2.47 %	2.52 %	2.64 %
Gewinn/Aktie	3.07	3.32	3.61	3.92	3.94
KGV	26.98	24.90	22.94	21.09	20.99
EBIT in Mio.	1’121.46	1’196.31	1’278.09	1’369.96	1’397.37
EBITDA in Mio.	1’337.95	1’432.49	1’503.16	1’626.48	1’637.66
Gewinn in Mio.	824.41	892.79	967.00	1’010.13	1’061.75
Gewinn (bereinigt) in Mio.	824.41	892.79	967.00	1’010.13	1’061.75
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	973.12	1’058.83	1’146.67	1’209.24	1’273.70
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	980.26	1’061.76	1’126.20	1’209.24	1’273.70
Gewinn/Aktie (bereinigt)	3.07	3.32	3.61	3.92	3.94
Gewinn/Aktie (reported)	3.04	3.32	3.59	3.75	3.94
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’675.32	2’804.43	2’934.30
Cashflow (Investing) in Mio.	-284.00	-287.50	-293.50
Cashflow (Operations) in Mio.	1’170.00	1’271.25	1’350.25
Cashflow (Financing) in Mio.	-671.00	-778.50	-706.00
Cashflow/Aktie	3.79	4.11	4.38	4.63	4.86
Free Cashflow in Mio.	847.02	944.94	1’023.22
Free Cashflow/Aktie	3.29	3.72	4.06
Buchwert/Aktie	20.80	21.95	23.59	24.85	26.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	3’983.16	3’719.07	3’408.15	2’887.53	2’473.28
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	271.80	271.20	269.40	231.05	240.29
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’549.93	1’607.55	1’665.00
Eigenkapital in Mio.	5’599.75	5’915.50	6’330.50	6’698.00	7’105.57
Bilanzsumme in Mio.	13’256.00	13’543.00	14’035.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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