Melco Crown Entertainment Aktie 2826732 / US5854641009
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26.12.2024
BTT
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Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen & Prognosen
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 2.59 | 5.07 | 8.91 | +45.11% | +0% | -2.36% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "5.95" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.36% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.36. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 6.76. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.59 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MELCO RSTS.& ENTM.LTD. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 5.07 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.91 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +45.11% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.85 EUR | 2.59 | 31.00 | 412.00 | 0.51 | 0.14 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.09.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.12%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.14 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WYNN RESORTS LTD. US9831341071 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACADEMY SPORTS & OUTDOORS US00402L1070 |
|
| HERCULES CAPITAL US4270965084 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MELCO RSTS.& ENTM.LTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MELCO RSTS.& ENTM.LTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OPAP SA. GRS419003009 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
|
| LOTTOMATICA GROUP SPA IT0005541336 |
Schätzungen zu Melco Crown Entertainment in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’622.23 | 4’882.51 | 5’073.75 |
| Dividende | 0.00 | 0.10 | 0.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 1.62 % | 6.06 % |
| Gewinn/Aktie | 0.22 | 0.40 | 0.70 |
| KGV | 27.62 | 14.86 | 8.59 |
| EBIT in Mio. | 575.39 | 607.27 | 726.29 |
| EBITDA in Mio. | 1’148.53 | 1’226.01 | 1’315.89 |
| Gewinn in Mio. | 56.70 | 206.04 | 328.12 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 85.68 | 206.04 | 328.12 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 64.04 | 185.56 | 317.07 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 33.35 | 111.05 | 158.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.22 | 0.40 | 0.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -236.47 | -321.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 828.30 | 985.37 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -680.50 | -863.00 | |
| Cashflow/Aktie | 1.76 | 2.24 | 2.34 |
| Free Cashflow in Mio. | 348.47 | 461.26 | 543.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.91 | |
| Buchwert/Aktie | -2.54 | -2.19 | -1.88 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’979.55 | 5’675.07 | 5’669.82 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2.00 | 0.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 289.57 | 379.17 | 461.31 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’824.00 | 1’974.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | -1’003.21 | -850.44 | -570.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’325.75 | 6’861.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Melco Crown Entertainment Ltd (spons. ADRs) Aktie Analysen
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