Mondelez Aktie 19549948 / US6092071058
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BTT
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Mondelez Aktie Analysen & Prognosen
Mondelez Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.78 EUR | 87 | 0.82 | 17.43 | +11.23% | +2.99% | -9.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "68.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 69.48. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONDELEZ ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.36 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.36% Aufschlag. | |
| KGV | 17.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.23% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Mondelez Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.78 EUR | 87.00 | -60.00 | 197.00 | -0.09 | -0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | -0.09 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Mondelez Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OATLY AB US67421J1088 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CME GROUP US12572Q1058 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
|
| US BANCORP US9029733048 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONDELEZ haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONDELEZ und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HORMEL FOODS US4404521001 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| J M SMUCKER US8326964058 |
Schätzungen zu Mondelez in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’570.90 | 38’154.12 | 39’707.90 | 41’301.49 | 42’950.77 |
| Dividende | 1.77 | 1.93 | 2.12 | 2.37 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.72 % | 2.96 % | 3.25 % | 3.64 % | 3.65 % |
| Gewinn/Aktie | 3.49 | 3.44 | 3.84 | 4.16 | 4.30 |
| KGV | 18.68 | 18.99 | 16.98 | 15.69 | 15.17 |
| EBIT in Mio. | 6’165.45 | 6’107.86 | 6’730.45 | 7’225.05 | 7’379.18 |
| EBITDA in Mio. | 7’498.32 | 7’434.81 | 8’097.87 | 8’672.21 | 8’949.02 |
| Gewinn in Mio. | 4’698.47 | 4’507.89 | 4’996.68 | 5’295.65 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’698.47 | 4’507.89 | 4’996.68 | 5’295.65 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’030.41 | 5’916.03 | 6’542.24 | 7’028.89 | 7’197.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’837.23 | 5’953.94 | 6’538.03 | 6’875.48 | 7’197.12 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.49 | 3.44 | 3.84 | 4.16 | 4.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.81 | 3.44 | 3.85 | 4.17 | 4.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’089.91 | 14’031.35 | 15’012.54 | 16’259.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -72.67 | -1’342.00 | -1’387.67 | -1’722.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’289.60 | 6’232.00 | 6’601.00 | 7’497.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’978.33 | -5’627.33 | -4’911.67 | -5’474.00 | |
| Cashflow/Aktie | 3.88 | 4.19 | 4.79 | 5.66 | 5.72 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’928.35 | 4’395.92 | 4’701.56 | 5’534.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.43 | 3.47 | 3.58 | ||
| Buchwert/Aktie | 20.64 | 20.88 | 21.49 | 22.40 | 23.22 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’516.36 | 17’836.18 | 17’682.81 | 15’935.02 | 15’580.95 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 360.00 | 367.00 | 375.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’327.99 | 1’373.26 | 1’421.05 | 1’568.02 | 1’546.23 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’780.44 | 7’854.90 | 8’188.30 | 8’787.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 28’059.87 | 27’945.45 | 28’325.97 | 29’423.85 | 29’585.92 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’959.00 | 73’946.00 | 74’721.33 | 76’974.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Mondelez Aktie Analysen
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