Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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64.19 USD | 61.79 | 0.72 | 27.06 | +19.5% | +0% | -0.72% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.72% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.72. | |
mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58.43. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.79 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.72 | 24.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.88% Aufschlag. | |
KGV | 27.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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64.19 USD | 61.79 | -134.00 | 296.00 | 0.23 | 0.19 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.34% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.96%. | |
Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
COCA-COLA CO. US1912161007 |
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NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
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PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CHARTER COMMU US16119P1084 |
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L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
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NASDAQ US6311031081 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
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INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
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OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’937.21 | 8’567.13 | 9’147.22 | 10’290.63 | 11’245.00 |
Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
KGV | 34.63 | 30.70 | 28.43 | 23.98 | |
EBIT in Mio. | 2’308.36 | 2’532.80 | 2’725.45 | 3’115.37 | |
EBITDA in Mio. | 2’408.46 | 2’624.10 | 2’838.33 | 3’231.75 | |
Gewinn in Mio. | 1’808.71 | 2’006.89 | 2’188.52 | 2’475.43 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’802.23 | 1’973.30 | 2’150.88 | 2’343.35 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’357.65 | 2’609.23 | 2’837.63 | 3’198.54 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’360.35 | 2’558.84 | 2’827.50 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.77 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’372.89 | 4’725.25 | 5’008.53 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -156.28 | -127.08 | -173.70 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 1’954.50 | 1’744.10 | 2’566.73 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -719.00 | -808.50 | -1’005.05 | ||
Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.47 | 2.77 | |
Free Cashflow in Mio. | 1’712.37 | 1’782.31 | 2’077.92 | 2’093.64 | 2’234.00 |
Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.81 | 2.35 | ||
Buchwert/Aktie | 7.61 | 8.96 | 10.71 | 11.90 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’290.20 | -3’198.15 | -4’533.65 | -4’470.16 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 221.69 | 214.10 | 256.51 | 272.38 | 342.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’037.33 | 2’221.67 | |||
Eigenkapital in Mio. | 7’434.22 | 8’773.38 | 10’591.58 | 11’213.74 | |
Bilanzsumme in Mio. | 8’995.34 | 10’235.32 | 11’975.13 |