Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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22.07.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.73 EUR | 57.63 | 0.73 | 25.81 | +18.78% | +0% | -11.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "61.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.07.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 62.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 57.63 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.72 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.72% Aufschlag. | |
| KGV | 25.81 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.78% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.73 EUR | 57.63 | -118.00 | 276.00 | 0.25 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.18% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.76%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIR PRODUCTS & CHEMS US0091581068 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’942.56 | 8’574.59 | 9’168.25 | 10’211.43 | 11’277.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.09 | 2.25 | 2.60 | |
| KGV | 32.12 | 28.48 | 26.45 | 22.93 | |
| EBIT in Mio. | 2’309.53 | 2’533.32 | 2’721.12 | 3’033.01 | |
| EBITDA in Mio. | 2’408.68 | 2’624.38 | 2’833.00 | 3’148.06 | |
| Gewinn in Mio. | 1’810.05 | 2’004.68 | 2’182.64 | 2’408.61 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’805.61 | 1’972.28 | 2’145.28 | 2’209.70 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’358.20 | 2’606.25 | 2’829.63 | 3’111.45 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’360.70 | 2’551.49 | 2’803.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.09 | 2.25 | 2.60 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’366.30 | 4’700.09 | 4’927.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.53 | -177.53 | -173.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’027.96 | 2’080.72 | 2’566.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.38 | -1’024.38 | -1’005.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.47 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’700.27 | 1’779.44 | 2’055.51 | 2’012.78 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.81 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.61 | 8.96 | 10.68 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’308.77 | -3’218.97 | -4’553.42 | -4’324.22 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 204.22 | 214.50 | 227.11 | 246.05 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’031.00 | 2’186.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’402.08 | 8’621.37 | 10’637.61 | 11’213.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’908.18 | 10’021.65 | 11’975.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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