Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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1.45 %
30.06.2025
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.09 EUR | 60.18 | 0.72 | 26.85 | +19.35% | +0% | -8.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "61.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.19% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 60.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.85% Aufschlag. | |
| KGV | 26.85 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.35% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.09 EUR | 60.18 | -132.00 | 262.00 | 0.24 | 0.21 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.62%. | |
| Beta | 0.24 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARR (AG) GB00B6XZKY75 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’936.65 | 8’567.43 | 9’155.11 | 10’290.63 | 11’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| KGV | 33.72 | 29.90 | 27.73 | 23.38 | |
| EBIT in Mio. | 2’312.67 | 2’536.62 | 2’726.22 | 3’115.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’410.07 | 2’626.60 | 2’839.17 | 3’231.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’812.30 | 2’007.20 | 2’186.74 | 2’475.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’804.59 | 1’974.61 | 2’148.18 | 2’343.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’360.91 | 2’609.53 | 2’835.06 | 3’198.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’360.70 | 2’551.49 | 2’803.40 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.07 | 2.26 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’378.45 | 4’720.27 | 5’002.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.53 | -177.53 | -173.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’027.96 | 2’080.72 | 2’566.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.38 | -1’024.38 | -1’005.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.47 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’706.62 | 1’792.06 | 2’074.20 | 2’093.64 | 2’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.81 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.60 | 8.94 | 10.65 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’287.80 | -3’180.77 | -4’492.29 | -4’470.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.36 | 237.97 | 256.51 | 272.38 | 342.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’031.00 | 2’186.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’387.09 | 8’594.66 | 10’591.58 | 11’213.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’908.18 | 10’021.65 | 11’975.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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