PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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Historisch |
PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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123.80 EUR | 185.88 | 0.9 | 15.45 | +9.53% | +4.31% | -2.2% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.06.2025" bei einem Kurs von "131.04" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -2.2% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.2. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.07.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 01.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 130.3. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 185.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.9 | 0.44 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.44% Aufschlag. | |
KGV | 15.45 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +9.53% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.62% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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123.80 EUR | 185.88 | -113.00 | 260.00 | 0.01 | 0.02 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.13% abzuschwächen. | |
Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.60%. | |
Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ALTRIA INC. US02209S1033 |
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COCA-COLA CO. US1912161007 |
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DANONE S.A. FR0000120644 |
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THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
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UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
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AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
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KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
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MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BLACKROCK US09290D1019 |
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BOEING US0970231058 |
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BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
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FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
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PERNOD-RICARD FR0000120693 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 93’081.69 | 95’928.12 | 99’059.91 | 102’452.70 | 107’447.00 |
Dividende | 5.59 | 5.87 | 6.19 | 6.16 | |
Dividendenrendite (in %) | 3.90 % | 4.10 % | 4.32 % | 4.30 % | % |
Gewinn/Aktie | 8.01 | 8.47 | 8.97 | 9.11 | |
KGV | 17.88 | 16.92 | 15.97 | 15.72 | |
EBIT in Mio. | 14’740.63 | 15’537.15 | 16’332.81 | 16’380.78 | |
EBITDA in Mio. | 18’041.60 | 18’874.33 | 19’906.77 | 20’171.03 | |
Gewinn in Mio. | 11’005.71 | 11’622.69 | 12’225.20 | 12’052.42 | |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’005.71 | 11’622.69 | 12’225.20 | 11’794.57 | |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’836.20 | 14’614.08 | 15’371.77 | 15’184.17 | |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’473.95 | 14’460.70 | 15’197.15 | 15’525.10 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.01 | 8.47 | 8.97 | 9.11 | |
Gewinn/Aktie (reported) | 7.26 | 8.52 | 9.01 | 9.11 | |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 51’103.86 | 52’846.57 | 54’391.75 | ||
Cashflow (Investing) in Mio. | -5’913.70 | -4’608.53 | -4’451.95 | ||
Cashflow (Operations) in Mio. | 12’706.50 | 15’515.20 | 15’385.50 | ||
Cashflow (Financing) in Mio. | -4’591.87 | -9’582.17 | -9’921.30 | ||
Cashflow/Aktie | 9.68 | 11.17 | 11.48 | 12.41 | |
Free Cashflow in Mio. | 8’641.27 | 10’029.96 | 10’485.18 | 10’183.01 | |
Free Cashflow/Aktie | 4.57 | 8.43 | 7.83 | ||
Buchwert/Aktie | 14.85 | 16.95 | 18.64 | 17.96 | |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 39’704.31 | 39’288.82 | 38’962.10 | 42’385.90 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
Kapitalausgaben in Mio. | 4’672.36 | 5’007.74 | 5’073.67 | 5’338.25 | |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’398.21 | 37’260.06 | 38’135.68 | ||
Eigenkapital in Mio. | 20’837.71 | 23’553.66 | 25’835.94 | 24’275.74 | |
Bilanzsumme in Mio. | 106’166.05 | 109’261.68 | 111’962.73 |