Coca-Cola Aktie 919390 / US1912161007
62.58
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20.12.2024
BTT
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Coca-Cola Co. Aktie Analysen & Prognosen
Coca-Cola Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 269.45 | 0.8 | 20.29 | +13.05% | +3.17% | +0.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "66.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.12% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 66.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 269.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist COCA COLA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.8 | 12.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 12.54% Aufschlag. | |
| KGV | 20.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.05% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.17% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Coca-Cola Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.00 EUR | 269.45 | -82.00 | 176.00 | 0.03 | 0.05 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 0.03 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.05 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Coca-Cola Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CITIGROUP US1729674242 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie COCA COLA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als COCA COLA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| ARCA CONTINENTAL MX01AC100006 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Coca-Cola in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’235.93 | 47’912.86 | 50’451.68 | 52’171.03 | |
| Dividende | 1.94 | 2.02 | 2.12 | 2.25 | 2.38 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.10 % | 3.23 % | 3.39 % | 3.59 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.85 | 2.98 | 3.20 | 3.40 | |
| KGV | 21.94 | 21.02 | 19.58 | 18.39 | 17.21 |
| EBIT in Mio. | 13’950.51 | 14’743.10 | 15’873.87 | 16’592.60 | |
| EBITDA in Mio. | 15’101.62 | 16’065.42 | 17’234.29 | 18’457.80 | |
| Gewinn in Mio. | 12’327.44 | 12’810.76 | 13’718.30 | 14’478.18 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 12’327.44 | 12’810.76 | 13’718.30 | 14’478.18 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 15’200.73 | 15’824.67 | 16’955.78 | 17’899.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’008.46 | 15’516.37 | 16’777.77 | 17’930.55 | 19’418.38 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.85 | 2.98 | 3.20 | 3.40 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.66 | 2.97 | 3.20 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 28’149.33 | 29’318.01 | 31’046.52 | 31’986.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’851.82 | -2’476.53 | -2’625.95 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’194.81 | 10’429.48 | 15’395.62 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’169.39 | -11’123.46 | -12’336.90 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 6’771.38 | 7’472.98 | 12’585.45 | 12’554.03 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.06 | 1.27 | 2.88 | ||
| Buchwert/Aktie | 5.90 | 6.24 | 6.59 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 30’925.17 | 35’524.26 | 33’260.73 | 34’724.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’187.35 | 2’128.29 | 2’142.94 | 2’017.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’224.87 | 14’602.12 | 15’199.56 | 15’480.40 | |
| Eigenkapital in Mio. | 26’498.49 | 26’745.73 | 26’528.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 102’813.27 | 103’037.68 | 103’795.08 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Coca-Cola Co. Aktie Analysen
| 24.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 23.10.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.10.24 | Coca-Cola Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.10.24 | Coca-Cola Buy | UBS AG | |
| 30.09.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.08.24 | Coca-Cola Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.07.24 | Coca-Cola Halten | DZ BANK |