Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
78.17
USD
0.26
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0.33 %
16.01.2026
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.17 USD | 75.72 | 0.7 | 30.94 | +21.62% | +0% | +4.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "78.43" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.08.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 73.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 75.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.8 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.8% Aufschlag. | |
| KGV | 30.94 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.17 USD | 75.72 | -120.00 | 243.00 | 0.31 | 0.25 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.43%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.25 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’979.64 | 9’756.92 | 10’425.50 | 11’370.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.26 | 2.54 | ||
| KGV | 34.65 | 30.82 | 27.15 | |
| EBIT in Mio. | 2’799.84 | 3’093.29 | 3’257.96 | |
| EBITDA in Mio. | 2’899.42 | 3’181.07 | 3’399.23 | |
| Gewinn in Mio. | 2’199.01 | 2’449.36 | 2’591.89 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’197.62 | 2’425.65 | 2’473.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’877.12 | 3’195.81 | 3’368.39 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’889.07 | 3’128.64 | 3’276.90 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.26 | 2.54 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.25 | 2.55 | 2.76 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’066.67 | 5’590.69 | 5’798.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -154.02 | -141.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’319.56 | 2’763.52 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’153.04 | -1’587.18 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.31 | 2.66 | 3.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’081.44 | 2’314.51 | 2’429.01 | |
| Free Cashflow/Aktie | 2.25 | 2.68 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.61 | 11.00 | 12.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -3’508.96 | -4’789.93 | -5’365.48 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 178.89 | 188.12 | 170.71 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’238.85 | 2’434.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 9’067.99 | 10’564.48 | 11’752.01 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’506.50 | 11’776.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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