Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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22.11.2024
BTT
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.42 EUR | 51.81 | 0.72 | 26.98 | +19.5% | +0% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "54.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 51.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.48 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.48% Aufschlag. | |
| KGV | 26.98 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.5% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.42 EUR | 51.81 | -74.00 | 239.00 | 0.12 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 02.08.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.74% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLSTATE CORP US0200021014 |
|
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| VISTRA US92840M1027 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE FR0000120644 |
|
| INGREDION US4571871023 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’473.39 | 8’026.33 | 8’692.47 | 9’323.77 | 10’257.79 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 1.64 | 1.86 | 2.07 | 2.31 | 2.56 |
| KGV | 33.01 | 29.08 | 26.06 | 23.36 | 21.10 |
| EBIT in Mio. | 2’074.90 | 2’310.37 | 2’528.78 | 2’754.01 | 3’095.29 |
| EBITDA in Mio. | 2’163.17 | 2’406.35 | 2’635.45 | 2’893.76 | 3’206.93 |
| Gewinn in Mio. | 1’650.64 | 1’810.32 | 2’000.90 | 2’239.45 | 2’401.95 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’651.66 | 1’805.49 | 1’964.83 | 2’282.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’134.86 | 2’347.51 | 2’591.24 | 2’889.22 | 3’099.29 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’144.28 | 2’362.93 | 2’604.03 | 2’954.84 | 3’099.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.64 | 1.86 | 2.07 | 2.31 | 2.56 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.64 | 1.85 | 2.05 | 2.31 | 2.56 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’038.23 | 4’371.83 | 4’707.72 | 5’047.10 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 349.75 | -206.60 | -231.40 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’695.57 | 1’854.80 | 2’088.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’837.38 | -937.48 | -1’137.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.70 | 1.93 | 2.18 | 2.24 | 2.53 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’558.67 | 1’683.44 | 1’895.25 | 1’973.70 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.96 | 1.81 | 2.13 | ||
| Buchwert/Aktie | 6.25 | 7.39 | 8.08 | 9.97 | 11.49 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -732.04 | -1’426.60 | -2’191.09 | -3’123.30 | -4’929.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 216.53 | 199.36 | 239.64 | 225.66 | 174.38 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’949.86 | 2’049.86 | 2’086.30 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 6’096.20 | 7’322.73 | 8’430.28 | 9’502.14 | 10’775.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’304.58 | 9’340.60 | 10’242.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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