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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen

Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ revid. Gew. Prognose Bewertung Wachstum / KGV KGV 2020 langfrist. Wachstum Div. Rend. mittelfrist. Mkt Trend rel. 4 Wo. Perform.
46.70 EUR 51.94
0.78 22.84 +17.92% +0%
-0.78%
 
revid. Gewinn Prognose
Positive Analystenhaltung seit 25.06.2024 Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.06.2024" bei einem Kurs von "50.14" eingesetzt.
Bewertung
Leicht überbewertet Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance -0.78%
Unter Druck (versus SP500)
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.78.
mittelfristiger Markttrend
Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.04.2024 anhaltender) negativer Phase Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 02.04.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 51.78.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ 51.94   Grosser Marktwert Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV 0.78   14.7 % Premium relativ zur Wachstumserwartung Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.7% Aufschlag.
KGV 22.84   Erwartetes PE Für 2026 Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum +17.92%   Wachstum heute bis 2026 p.a. Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten 19   Starkes Analysteninteresse In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite +0%   Keine Dividende Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.
Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose
=
,
=
,
Bewertung
=
,
=
,
,
relative 4 Wochen Performance
= negative Werte
= positive Werte
mittelfristiger Markttrend
=
,
=
,

Monster Beverage Corp Risikoanalyse

Preis Mrk. Kap. in Mrd. $ Bear Market Faktor Bad News Faktor Beta 1 Jahr Korrelation
46.70 EUR 51.94 -34.00 209.00 0.61 0.36
 
Risiko
Mittel Die Aktie ist seit dem 05.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market
Mittleres Risiko bei Indexrückgängen Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News
Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta 0.61 Geringe Anfälligkeit vs. SP500 Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage 0.36 Schwache Korrelation mit dem SP500 Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Monster Beverage Corp Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

COCA-COLA CO.
US1912161007
NESTLÉ SA (NESTLE)
CH0038863350
PEPSICO INC.
US7134481081

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

BANK OF NEW YORK MELLON
US0640581007
METLIFE
US59156R1086
NEWMONT
US6516391066

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

ARCHER DANIELS MIDLAND
US0394831020
CAMPBELL SOUP
US1344291091
J M SMUCKER
US8326964058

Schätzungen zu Monster Beverage in USD

2024 2025 2026 2027 2028
Umsatzerlöse in Mio. 7’819.80 8’598.19 9’448.59 10’212.63
Dividende 0.00 0.00 0.00
Dividendenrendite (in %) 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % %
Ergebnis/Aktie 1.76 2.02 2.27 2.72
KGV 28.84 25.16 22.42 18.74 15.49
EBIT in Mio. 2’244.79 2’538.79 2’832.73 3’186.36
EBITDA in Mio. 2’334.05 2’631.89 2’950.48 3’196.21
Gewinn in Mio. 1’792.04 2’005.66 2’245.19 2’412.73
Gewinn (bereinigt) in Mio. 1’777.47 1’994.02 2’205.19 2’412.73
Gewinn (vor Steuern) in Mio. 2’320.48 2’605.34 2’913.09 3’118.66
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. 2’324.80 2’618.09 2’918.85
Ergebnis/Aktie (bereinigt) 1.76 2.02 2.27 2.72
Ergebnis/Aktie (reported) 1.74 1.99 2.23
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. 4’238.03 4’681.30 5’142.60
Cashflow (Investing) in Mio. -3’128.78 -1’283.10 -1’533.37
Cashflow (Operations) in Mio. 1’896.10 2’178.93 2’549.76
Cashflow (Financing) in Mio. -3’128.78 -1’283.10 -1’533.37
Cashflow/Aktie 1.81 2.05 2.40
Free Cashflow in Mio. 1’638.72 1’925.80 2’149.48 2’276.08
Free Cashflow/Aktie 1.97 2.43
Buchwert/Aktie 7.20 8.47 10.27
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. -1’603.34 -2’526.05 -4’067.74 -3’165.78
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio. 232.45 222.32 269.43 290.91
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. 1’981.65 2’151.10
Eigenkapital in Mio. 6’748.58 7’895.54 9’451.12
Bilanzsumme in Mio. 8’763.70 9’531.90 10’545.60
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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