Monster Beverage Aktie 28524330 / US61174X1090
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Monster Beverage Corp Aktie Analysen & Prognosen
Monster Beverage Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.43 EUR | 61.5 | 0.72 | 26.91 | +19.4% | +0% | +3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "57.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.16% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MONSTER BEVERAGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.83% Aufschlag. | |
| KGV | 26.91 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Monster Beverage Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.43 EUR | 61.50 | -131.00 | 264.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.31% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Monster Beverage Corp Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| PEPSICO INC. US7134481081 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| CSX US1264081035 |
|
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MONSTER BEVERAGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MONSTER BEVERAGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FRASER & NEAVE HOLDINGS MYL3689OO006 |
|
| MONDELEZ US6092071058 |
|
| OSOTSPA TH8752010000 |
Schätzungen zu Monster Beverage in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’934.77 | 8’565.28 | 9’151.09 | 10’290.63 | 11’245.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| KGV | 33.77 | 29.97 | 27.78 | 23.44 | |
| EBIT in Mio. | 2’313.45 | 2’536.02 | 2’725.45 | 3’115.37 | |
| EBITDA in Mio. | 2’411.19 | 2’625.91 | 2’838.35 | 3’231.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’812.28 | 2’007.81 | 2’188.32 | 2’475.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’806.93 | 1’975.89 | 2’150.88 | 2’343.35 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’362.00 | 2’610.30 | 2’837.07 | 3’198.54 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’360.35 | 2’558.84 | 2’827.50 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.86 | 2.09 | 2.26 | 2.68 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.07 | 2.27 | 2.77 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’378.61 | 4’722.37 | 5’008.53 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -173.53 | -177.53 | -173.70 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’027.96 | 2’080.72 | 2’566.73 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -878.38 | -1’024.38 | -1’005.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.12 | 2.47 | 2.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’706.62 | 1’792.06 | 2’077.92 | 2’093.64 | 2’234.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.95 | 1.81 | 2.35 | ||
| Buchwert/Aktie | 7.60 | 8.94 | 10.65 | 11.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’287.80 | -3’180.77 | -4’492.29 | -4’470.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 229.36 | 237.97 | 256.51 | 272.38 | 342.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’031.00 | 2’186.43 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 7’387.09 | 8’594.66 | 10’591.58 | 11’213.74 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’908.18 | 10’021.65 | 11’975.13 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Monster Beverage Corp Aktie Analysen
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