MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
526.76
USD
-51.69
USD
-8.94 %
22.07.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 458.40 EUR | 44.89 | 0.78 | 26.69 | +19.47% | +1.35% | +0.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "580.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.11% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 24.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 556.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.42% Aufschlag. | |
| KGV | 26.69 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.47% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.91% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 458.40 EUR | 44.89 | -20.00 | 193.00 | 0.85 | 0.67 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.93%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.67 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 67% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CUMMINS US2310211063 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| M6-METROPOLE TV FR0000053225 |
|
| PROSUS NL0013654783 |
|
| RIGHTMOVE GB00BGDT3G23 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’114.12 | 3’379.53 | 3’672.14 | 3’947.20 | 4’217.00 |
| Dividende | 7.48 | 8.17 | 8.92 | 10.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.55 % | 1.69 % | 1.91 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.05 | 19.17 | 21.53 | 24.11 | 26.30 |
| KGV | 30.90 | 27.48 | 24.47 | 21.85 | 20.03 |
| EBIT in Mio. | 1’690.55 | 1’860.63 | 2’101.46 | ||
| EBITDA in Mio. | 1’879.35 | 2’058.87 | 2’257.47 | 2’440.82 | 2’626.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’227.62 | 1’404.99 | 1’572.73 | 1’693.44 | 1’858.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’317.55 | 1’461.80 | 1’630.64 | 1’780.07 | 1’927.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’554.16 | 1’740.53 | 1’940.91 | 2’121.05 | 2’364.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’541.01 | 1’721.87 | 1’971.30 | 2’093.11 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.05 | 19.17 | 21.53 | 24.11 | 26.30 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.02 | 18.10 | 20.59 | 22.94 | 25.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’377.53 | 2’594.83 | 2’992.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -121.89 | -75.37 | -137.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’622.78 | 1’805.72 | 2’024.20 | 2’063.00 | 2’246.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’451.02 | -1’254.17 | -1’339.69 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.03 | 21.95 | 24.67 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’464.56 | 1’607.06 | 1’758.46 | 1’982.69 | 2’104.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.90 | 19.39 | 20.84 | ||
| Buchwert/Aktie | -11.52 | -11.89 | -9.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’086.33 | 3’924.93 | 3’598.90 | 3’952.53 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 180.62 | 188.70 | 201.37 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 112.00 | 125.78 | 116.14 | 146.61 | 142.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -845.52 | -693.15 | 51.97 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’462.59 | 5’901.55 | 7’339.65 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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