MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
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20.12.2024
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 574.00 EUR | 48.46 | 0.76 | 31.23 | +22.4% | +1.19% | +0.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "588.72" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.44% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 12.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 12.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 590.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 19.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.14% Aufschlag. | |
| KGV | 31.23 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +22.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 574.00 EUR | 48.46 | 21.00 | 234.00 | 0.78 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.04.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARVANA CO US1468691027 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALMA MEDIA FI0009013114 |
|
| FUTURE GB00BYZN9041 |
|
| PEARSON GB0006776081 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’859.40 | 3’126.30 | 3’420.86 | 3’721.23 | 4’080.95 |
| Dividende | 6.40 | 6.86 | 7.60 | 10.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.06 % | 1.13 % | 1.26 % | 1.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 15.01 | 17.06 | 19.29 | 21.55 | 24.43 |
| KGV | 40.28 | 35.43 | 31.34 | 28.06 | 24.75 |
| EBIT in Mio. | 1’524.62 | 1’701.47 | 1’888.62 | 2’084.15 | 2’324.10 |
| EBITDA in Mio. | 1’710.44 | 1’888.52 | 2’081.65 | 2’270.06 | 2’511.75 |
| Gewinn in Mio. | 1’122.42 | 1’266.11 | 1’424.47 | 1’553.97 | 1’717.55 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’175.21 | 1’316.37 | 1’473.73 | 1’641.55 | 1’813.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’416.41 | 1’593.59 | 1’790.15 | 1’975.37 | 2’246.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’376.84 | 1’552.77 | 1’748.98 | 1’948.95 | 2’160.50 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 15.01 | 17.06 | 19.29 | 21.55 | 24.43 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.96 | 16.14 | 18.22 | 20.58 | 23.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’180.83 | 2’380.43 | 2’557.10 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -123.50 | -111.00 | -114.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’478.11 | 1’571.50 | 1’811.06 | 1’906.00 | 2’091.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’235.50 | -1’367.50 | -1’382.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 17.80 | 19.44 | 22.02 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’350.93 | 1’429.76 | 1’621.66 | 1’791.14 | 1’968.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 15.92 | 16.53 | 19.06 | 20.36 | |
| Buchwert/Aktie | -9.65 | -9.64 | -9.36 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’061.03 | 3’968.17 | 3’799.47 | 3’704.87 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 161.18 | 173.06 | 186.70 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 107.34 | 99.25 | 103.70 | 77.26 | 123.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 321.60 | 0.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | -705.11 | -576.26 | -375.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’532.00 | 5’688.25 | 6’119.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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