MSCI Aktie 3518624 / US55354G1004
581.50
USD
-6.83
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03.11.2025
BTT
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MSCI Aktie Analysen & Prognosen
MSCI Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.40 EUR | 44.22 | 0.78 | 26.79 | +19.64% | +1.36% | +1.46% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.10.2025" bei einem Kurs von "588.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.46% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.46. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 550.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 14.84 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.84% Aufschlag. | |
| KGV | 26.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.64% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MSCI Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.40 EUR | 44.22 | -20.00 | 272.00 | 0.87 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.72%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MSCI Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| FORD MOTOR US3453708600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| INFORMA GB00BMJ6DW54 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Schätzungen zu MSCI in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’133.16 | 3’419.86 | 3’697.15 | 3’959.81 | 4’245.00 |
| Dividende | 7.36 | 8.27 | 8.97 | 10.13 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.27 % | 1.42 % | 1.54 % | 1.74 % | % |
| Gewinn/Aktie | 17.18 | 19.38 | 21.74 | 24.19 | 27.00 |
| KGV | 33.83 | 29.99 | 26.73 | 24.02 | 21.52 |
| EBIT in Mio. | 1’715.46 | 1’904.14 | 2’133.51 | 2’265.70 | |
| EBITDA in Mio. | 1’896.86 | 2’096.89 | 2’287.79 | 2’472.82 | 2’689.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’275.14 | 1’405.86 | 1’560.55 | 1’673.78 | 1’853.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’316.40 | 1’451.65 | 1’612.27 | 1’760.75 | 1’916.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’563.00 | 1’746.43 | 1’934.94 | 2’071.37 | 2’350.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’533.22 | 1’690.18 | 1’907.30 | 2’046.31 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 17.18 | 19.38 | 21.74 | 24.19 | 27.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.30 | 18.53 | 20.97 | 23.30 | 26.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’408.45 | 2’632.60 | 2’967.40 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -125.00 | -76.00 | -139.00 | 0.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’654.17 | 1’816.83 | 2’036.00 | 2’061.00 | 2’238.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’431.00 | -1’649.00 | -1’435.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 20.41 | 22.55 | 24.93 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’472.09 | 1’609.61 | 1’768.43 | 1’886.78 | 2’088.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 17.99 | 20.00 | 21.33 | 22.78 | |
| Buchwert/Aktie | -25.66 | -27.27 | -26.70 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’123.50 | 5’058.63 | 4’879.18 | 4’854.99 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 182.04 | 190.34 | 200.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123.37 | 128.54 | 134.86 | 119.08 | 150.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | -1’863.61 | -1’859.36 | -1’504.26 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’467.25 | 5’542.75 | 6’449.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
MSCI Aktie Analysen
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