MSCI Fundamentalanalyse

MSCI Aktie VALOR 3518624 / ISIN US55354G1004

544.38

USD

-31.36

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-5.45%

03.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
495.10 EUR	43.88			0.76	29.46	+21.05%	+1.32%		+0.06%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor negativ (seit "31.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "600.01" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+0.06%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 0.06.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.02.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 582.07.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	43.88	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MSCI ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.76	18.54 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.54% Aufschlag.
KGV	29.46	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+21.05%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.77% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
495.10 EUR	43.88	-12.00	224.00	0.71	0.37


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 25.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%.
Beta	0.71	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	KEURIG DR PEPPER US49271V1008
	TARGA RESOURCES US87612G1013
	YUM! BRANDS US9884981013

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MSCI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MSCI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMA MEDIA FI0009013114
	RELX GB00B2B0DG97
	SANOMA FI0009007694

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	3’102.37	3’385.03	3’678.69	3’976.86	4’213.00
Dividende	6.89	7.47	8.02	10.08
Dividendenrendite (in %)	1.26 %	1.37 %	1.47 %	1.85 %	%
Gewinn/Aktie	16.95	19.17	21.42	23.96	26.00
KGV	32.12	28.40	25.41	22.72	20.94
EBIT in Mio.	1’700.84	1’884.40	2’131.49	2’390.22	2’528.00
EBITDA in Mio.	1’871.65	2’060.94	2’258.41	2’448.34	2’638.00
Gewinn in Mio.	1’257.33	1’413.33	1’581.80	1’689.86	1’831.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’306.06	1’459.07	1’623.31	1’773.59	1’907.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’568.62	1’762.98	1’957.74	2’131.25	2’362.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’542.14	1’735.36	1’917.40	2’128.49
Gewinn/Aktie (bereinigt)	16.95	19.17	21.42	23.96	26.00
Gewinn/Aktie (reported)	15.99	18.15	20.50	22.82	24.96
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’374.08	2’552.43	2’951.60
Cashflow (Investing) in Mio.	-121.00	-128.00
Cashflow (Operations) in Mio.	1’604.92	1’843.40	2’052.50	2’038.00	2’235.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’359.00	-1’350.00
Cashflow/Aktie	19.49	22.05	23.96
Free Cashflow in Mio.	1’455.45	1’610.46	1’702.97	1’973.64	2’093.00
Free Cashflow/Aktie	17.48	18.84	20.97
Buchwert/Aktie	-11.46	-12.27	-7.60
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	4’082.77	3’928.31	3’549.44	3’822.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	169.22	182.08	193.70
Kapitalausgaben in Mio.	107.66	112.94	111.26	148.45	142.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	-672.23	-547.46	-574.41
Bilanzsumme in Mio.	5’679.33	6’258.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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