Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
10’400.00
JPY
225.00
JPY
2.21%
04.02.2025
TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 78.76 | 0.98 | 24.47 | +22.5% | +1.52% | +12.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9264" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.11% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 12.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9078.17. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 78.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.32 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.32% | |
| KGV | 24.47 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.5% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 37.13% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9’131.00 JPY | 78.76 | -70.00 | 225.00 | 0.65 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.70% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| RINNAI JP3977400005 |
|
| SHIMANO JP3358000002 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’280’502.82 | 1’864’694.92 | 2’083’697.94 | 2’439’499.63 | 2’676’400.00 |
| Dividende | 130.50 | 161.04 | 201.57 | 231.00 | 237.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.25 % | 1.55 % | 1.94 % | 2.22 % | 2.28 % |
| Gewinn/Aktie | 263.69 | 332.81 | 405.77 | 480.08 | 474.30 |
| KGV | 39.44 | 31.25 | 25.63 | 21.66 | 21.93 |
| EBIT in Mio. | 333’784.74 | 457’367.95 | 569’360.76 | 706’680.73 | 730’150.00 |
| EBITDA in Mio. | 333’803.50 | 435’553.92 | 544’376.71 | 745’621.00 | 797’800.00 |
| Gewinn in Mio. | 302’556.16 | 381’121.28 | 459’535.81 | 562’700.00 | 577’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284’437.88 | 357’588.64 | 405’036.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 420’535.62 | 529’467.20 | 641’126.38 | 792’850.00 | 813’650.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 407’625.53 | 516’209.24 | 626’967.43 | 745’200.00 | 766’100.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 249.30 | 312.71 | 388.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 724’539.18 | 893’780.00 | 1’069’683.82 | 1’257’000.00 | 1’313’250.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -45’305.45 | -35’579.50 | -36’330.64 | -23’300.00 | -23’400.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 310’744.25 | 327’739.42 | 460’724.09 | 462’800.00 | 472’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -187’505.83 | -181’956.42 | -219’652.09 | -253’800.00 | -272’400.00 |
| Cashflow/Aktie | 261.89 | 291.80 | 314.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 276’806.50 | 303’860.00 | 438’359.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 57.10 | 232.30 | 230.10 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’327.28 | 2’494.39 | 2’681.86 | 2’964.20 | 3’204.60 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’912’705.60 | -1’998’352.45 | -2’157’744.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 143’218.40 | 142’023.40 | 148’193.80 | 146’450.00 | 155’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’082.36 | 24’993.09 | 23’068.80 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 396’815.44 | 423’688.00 | 444’846.33 | 495’000.00 | 547’500.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’651’630.67 | 2’860’456.16 | 3’100’960.34 | 3’452’300.00 | 3’732’100.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’170’042.77 | 3’451’671.08 | 3’769’455.42 | 4’141’000.00 | 4’463’700.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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