Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
9’264.00
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-86.00
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-0.92%
30.12.2024
TOKIO
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 68.72 | 0.98 | 23.02 | +20.83% | +1.74% | +1.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.03% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 1.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8661.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.22 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.22% | |
| KGV | 23.02 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.74% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.68 EUR | 68.72 | -46.00 | 221.00 | 0.74 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| HONDA MOTOR JP3854600008 |
|
| ITOCHU JP3143600009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| SEKISUI CHEMICAL JP3419400001 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’304’714.80 | 1’846’516.39 | 2’022’800.35 | 2’394’100.13 | 2’550’300.00 |
| Dividende | 131.09 | 159.33 | 197.38 | 234.00 | 209.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.42 % | 1.72 % | 2.13 % | 2.53 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 264.01 | 325.54 | 388.85 | 467.60 | 418.50 |
| KGV | 35.09 | 28.46 | 23.82 | 19.81 | 22.14 |
| EBIT in Mio. | 356’746.26 | 460’584.08 | 556’458.15 | 675’343.47 | 681’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 370’251.21 | 450’227.13 | 533’584.44 | 764’700.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 311’309.29 | 378’585.72 | 443’686.30 | 562’000.00 | 538’450.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286’610.40 | 369’986.14 | 325’439.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426’417.01 | 516’249.28 | 602’066.01 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 419’551.06 | 521’519.15 | 601’526.66 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 255.04 | 314.65 | 369.73 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 746’440.25 | 887’514.05 | 1’065’489.11 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’599.55 | -40’494.36 | -42’691.10 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 316’866.73 | 321’424.64 | 449’496.90 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’714.27 | -181’804.82 | -215’361.80 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.38 | 298.74 | 256.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 275’675.44 | 310’496.13 | 444’360.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 301.00 | 184.60 | 280.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 2’326.17 | 2’512.31 | 2’689.16 | 3’011.40 | 3’208.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’936’394.04 | -2’057’258.73 | -2’199’300.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’859.60 | 130’987.00 | 137’330.40 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 25’455.60 | 21’761.50 | 19’188.89 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 385’745.50 | 418’756.50 | 451’366.38 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’638’446.75 | 2’852’394.36 | 3’067’451.46 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’127’293.58 | 3’398’342.83 | 3’694’789.09 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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