Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8’130.00 JPY | 68.1 | 0.93 | 22.23 | +18.91% | +1.77% | +10.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.01% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 7957.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 68.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.27 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.27% | |
| KGV | 22.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.91% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 8’130.00 JPY | 68.10 | -43.00 | 232.00 | 0.76 | 0.57 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.01.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI JP3496400007 |
|
| MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAKITA JP3862400003 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’312’470.98 | 1’839’187.54 | 2’021’380.23 | 2’327’925.10 | 2’267’850.00 |
| Dividende | 132.74 | 162.06 | 200.02 | 217.00 | 199.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.84 % | 2.27 % | 2.46 % | 2.26 % |
| Gewinn/Aktie | 267.08 | 330.49 | 393.54 | 436.50 | 398.65 |
| KGV | 32.99 | 26.66 | 22.39 | 20.18 | 22.10 |
| EBIT in Mio. | 362’422.78 | 469’278.62 | 564’338.13 | 664’607.60 | 561’700.00 |
| EBITDA in Mio. | 376’617.88 | 468’527.13 | 549’051.10 | 818’100.00 | |
| Gewinn in Mio. | 312’614.07 | 381’995.26 | 449’591.57 | 544’466.67 | 464’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 298’506.93 | 413’490.76 | 411’726.49 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 429’059.12 | 522’159.81 | 612’113.07 | 818’400.00 | 676’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 421’639.95 | 522’208.04 | 602’401.66 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.98 | 336.52 | 382.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 744’404.70 | 888’009.60 | 1’067’479.40 | 1’268’450.00 | 1’085’700.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -48’011.50 | -42’043.80 | -44’654.56 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 329’413.20 | 318’539.40 | 444’778.44 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -182’687.20 | -181’989.20 | -212’326.67 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.38 | 298.74 | 256.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 288’282.13 | 304’384.57 | 440’277.71 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 309.30 | 246.70 | 332.45 | 392.30 | 388.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’327.99 | 2’509.55 | 2’683.45 | 2’972.70 | 3’160.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’936’394.04 | -2’057’258.73 | -2’199’300.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’859.60 | 128’987.00 | 134’330.40 | 135’000.00 | 146’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 24’617.33 | 21’401.67 | 18’462.50 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383’513.50 | 421’500.75 | 451’304.25 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’650’169.23 | 2’862’254.22 | 3’073’041.86 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’117’274.09 | 3’383’014.45 | 3’675’579.00 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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