Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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2.63 %
27.02.2026
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 EUR | 35.13 | 0.78 | 14.82 | +8.54% | +3.03% | +0.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "92.99" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.15% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.11.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 90.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.26 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.26% Aufschlag. | |
| KGV | 14.82 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.03% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 44.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.46 EUR | 35.13 | -20.00 | 233.00 | 0.79 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%. | |
| Beta | 0.79 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| SUN LIFE FINANCIAL CA8667961053 |
|
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’462.43 | 36’641.75 | 36’997.70 | 38’155.36 | 38’176.96 |
| Dividende | 3.02 | 3.07 | 3.07 | 3.01 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.94 % | 2.99 % | 3.00 % | 2.93 % | % |
| Gewinn/Aktie | 6.52 | 6.53 | 6.47 | 6.16 | 6.88 |
| KGV | 15.72 | 15.71 | 15.87 | 16.66 | 14.91 |
| EBIT in Mio. | 5’028.80 | 4’921.13 | 4’818.70 | 4’484.49 | 5’062.89 |
| EBITDA in Mio. | 8’280.25 | 8’170.11 | 8’061.44 | 7’859.03 | 8’346.93 |
| Gewinn in Mio. | 3’072.88 | 3’042.58 | 2’980.51 | 2’768.40 | 3’284.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’977.39 | 2’894.95 | 2’663.76 | 2’596.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’127.01 | 4’034.00 | 4’054.46 | 3’637.96 | 4’378.72 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’066.75 | 4’085.35 | 4’044.84 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.52 | 6.53 | 6.47 | 6.16 | 6.88 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.20 | 6.29 | 5.98 | 6.04 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’395.91 | 11’547.42 | 11’598.69 | 11’366.35 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’550.21 | -2’577.18 | -2’989.84 | -3’147.20 | -3’147.20 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’073.84 | 6’706.63 | 6’607.57 | 7’298.65 | 6’431.24 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’003.89 | -3’166.67 | -2’571.22 | -2’052.52 | -2’052.52 |
| Cashflow/Aktie | 14.13 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 3’849.71 | 3’506.47 | 2’868.44 | 2’723.43 | 3’147.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.69 | 7.23 | 6.61 | 6.64 | 6.39 |
| Buchwert/Aktie | 74.62 | 77.80 | 87.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’627.59 | 12’479.39 | 11’597.11 | 13’933.10 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’833.53 | 2’855.75 | 2’960.83 | 3’015.01 | 2’873.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’119.91 | 5’199.27 | 5’496.66 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’535.46 | 36’398.48 | 36’863.53 | 39’828.55 | 44’060.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 71’403.80 | 71’969.48 | 74’104.33 | 76’627.60 | 78’269.62 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 20.02.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 19.02.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.02.26 | Nutrien Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.02.26 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 20.01.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.01.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. |