Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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18.06.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 30.55 | 0.77 | 16.46 | +9.14% | +3.59% | +2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.04.2025" bei einem Kurs von "72.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.16% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 77.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.34% Aufschlag. | |
| KGV | 16.46 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 59.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.00 EUR | 30.55 | -45.00 | 232.00 | 0.72 | 0.41 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| INTACT FINANCIAL CA45823T1066 |
|
| NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| NIPPON SANSO HOLDINGS JP3711600001 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 36’719.45 | 37’120.00 | 37’442.61 | 38’461.45 | 38’359.86 |
| Dividende | 3.01 | 3.08 | 3.14 | 3.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.56 % | 3.65 % | 3.72 % | 3.68 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 5.60 | 5.64 | 5.65 | 6.27 | 6.27 |
| KGV | 15.11 | 14.99 | 14.97 | 13.48 | 13.49 |
| EBIT in Mio. | 4’580.66 | 4’543.80 | 4’527.42 | 4’783.96 | 5’003.46 |
| EBITDA in Mio. | 7’884.26 | 7’876.96 | 7’771.21 | 8’095.86 | 8’200.12 |
| Gewinn in Mio. | 2’692.43 | 2’696.54 | 2’656.91 | 2’773.04 | 3’057.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’714.43 | 2’667.23 | 2’616.65 | 2’682.25 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’442.88 | 3’445.51 | 3’409.42 | 3’704.56 | 4’030.57 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’345.48 | 3’372.50 | 3’603.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.60 | 5.64 | 5.65 | 6.27 | 6.27 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.94 | 5.32 | 5.47 | 7.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’679.37 | 11’004.25 | 11’005.08 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’770.05 | -2’871.16 | -2’949.08 | -3’057.67 | -3’057.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’158.14 | 6’250.69 | 6’566.72 | 7’335.50 | 6’115.34 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’092.52 | -2’784.60 | -2’576.42 | -2’084.78 | -2’084.78 |
| Cashflow/Aktie | 11.96 | 12.35 | 12.88 | 16.00 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’144.10 | 3’430.91 | 3’075.14 | 2’751.37 | 2’779.70 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.36 | 6.95 | 7.38 | 6.89 | 5.66 |
| Buchwert/Aktie | 70.54 | 72.35 | 74.86 | 88.16 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’444.18 | 14’371.19 | 13’964.94 | 16’355.20 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’830.51 | 2’867.26 | 2’934.92 | 3’009.42 | 2’779.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’224.78 | 5’297.13 | 5’373.38 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 34’475.38 | 34’860.45 | 35’366.71 | 37’445.91 | 41’834.49 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’567.78 | 73’679.29 | 76’593.14 | 79’221.45 | 80’333.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 09.05.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.04.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.04.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.04.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 03.03.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.02.25 | Nutrien Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.02.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 27.01.25 | Nutrien Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.01.25 | Nutrien Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.01.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |