Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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28.11.2025
BTT
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50.08 EUR | 27.18 | 0.76 | 12.57 | +5.61% | +3.91% | -3.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "81.73" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.41% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -3.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.11.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.11.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.18 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.9% Aufschlag. | |
| KGV | 12.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +5.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.08 EUR | 27.18 | -72.00 | 225.00 | 0.71 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.04.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 0.71 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.71% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTIS CA3495531079 |
|
| WESTON GEORGE CA9611485090 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| ORICA AU000000ORI1 |
|
| UPL INE628A01036 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’283.10 | 37’748.35 | 37’520.94 | 37’780.48 | 39’451.65 |
| Dividende | 3.06 | 3.13 | 3.18 | 3.16 | 3.08 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.76 % | 3.85 % | 3.91 % | 3.89 % | 3.79 % |
| Gewinn/Aktie | 6.49 | 6.44 | 6.11 | 6.24 | 7.09 |
| KGV | 12.52 | 12.62 | 13.30 | 13.03 | 11.47 |
| EBIT in Mio. | 5’153.44 | 4’950.17 | 4’737.41 | 4’691.37 | 4’984.95 |
| EBITDA in Mio. | 8’595.69 | 8’457.29 | 8’156.18 | 8’126.77 | 8’295.75 |
| Gewinn in Mio. | 3’042.73 | 2’872.84 | 2’817.36 | 3’289.67 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’033.71 | 2’894.56 | 2’818.58 | 3’764.45 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’121.60 | 3’955.75 | 3’772.96 | 3’732.57 | 4’197.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’101.81 | 4’060.06 | 4’117.78 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.49 | 6.44 | 6.11 | 6.24 | 7.09 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.21 | 6.14 | 6.28 | 7.56 | 8.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’632.32 | 11’785.94 | 11’691.55 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’413.55 | -2’867.55 | -2’984.83 | -3’096.39 | -3’096.39 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’922.96 | 6’836.67 | 6’873.02 | 7’461.42 | 7’517.93 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’595.75 | -2’929.89 | -2’704.52 | -2’111.17 | -2’111.17 |
| Cashflow/Aktie | 13.23 | 13.25 | 13.56 | 14.68 | 15.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’772.86 | 3’738.51 | 3’413.67 | 2’870.06 | 3’144.44 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.60 | 7.71 | 7.45 | 6.74 | 6.80 |
| Buchwert/Aktie | 72.66 | 75.08 | 77.33 | 85.74 | 91.11 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’942.79 | 13’738.75 | 12’719.90 | 13’753.43 | 11’873.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’840.44 | 2’896.72 | 2’955.90 | 3’048.52 | 2’909.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’265.47 | 5’332.63 | 5’412.86 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 35’588.88 | 36’439.06 | 37’171.62 | 39’845.10 | 41’054.78 |
| Bilanzsumme in Mio. | 74’042.43 | 74’181.66 | 75’243.88 | 79’661.67 | 80’506.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 11.11.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.11.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.11.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.25 | Nutrien Neutral | UBS AG | |
| 13.10.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.10.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 08.09.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 11.08.25 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. |