Nutrien Aktie 37962592 / CA67077M1086
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Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen & Prognosen
Nutrien (Ex Potash Agrium) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 32.08 | 0.67 | 14.43 | +6.17% | +3.45% | -6.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.06.2026" bei einem Kurs von "92.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.16% | Unter Druck (versus TSX Composite) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt -6.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.08.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 95.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NUTRIEN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.67 | 34.95 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 34.95% Aufschlag. | |
| KGV | 14.43 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +6.17% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.45% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 58.00 EUR | 32.08 | -94.00 | 304.00 | 0.23 | 0.10 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.05.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.94% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nutrien (Ex Potash Agrium) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| THE MOSAIC CO US61945C1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| POWER CORP OF CANADA CA7392391016 |
|
| TC ENERGY CA87807B1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NUTRIEN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NUTRIEN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSM-FIRMENICH LTD CH1216478797 |
|
| WANHUA CHEMICAL GROUP CNE0000016J9 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
Schätzungen zu Nutrien in CAD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’981.75 | 38’384.39 | 37’844.66 | 39’436.35 | 38’620.73 |
| Dividende | 3.07 | 3.12 | 3.16 | 3.08 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.38 % | 3.42 % | 3.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.23 | 6.99 | 6.44 | 6.73 | 7.49 |
| KGV | 12.77 | 13.21 | 14.35 | 13.73 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 5’539.23 | 5’277.49 | 4’771.66 | 4’791.52 | 5’577.00 |
| EBITDA in Mio. | 8’924.95 | 8’694.53 | 8’256.29 | 8’196.53 | 8’783.78 |
| Gewinn in Mio. | 3’394.52 | 3’272.57 | 2’895.72 | 2’974.02 | 3’625.05 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’395.00 | 3’170.28 | 2’850.76 | 2’803.48 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’460.59 | 4’266.83 | 3’738.72 | 3’937.91 | 4’740.45 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’426.51 | 3’862.52 | 3’545.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.23 | 6.99 | 6.44 | 6.73 | 7.49 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.61 | 6.66 | 6.15 | 6.24 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 12’223.86 | 11’897.69 | 11’504.49 | 11’285.07 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’040.27 | -2’948.67 | -3’089.17 | -3’067.35 | -3’067.35 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’405.84 | 7’125.14 | 6’770.81 | 7’666.22 | 6’692.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’754.49 | -3’425.88 | -2’673.04 | -2’091.38 | -2’091.38 |
| Cashflow/Aktie | 14.38 | 14.31 | 13.73 | 13.84 | |
| Free Cashflow in Mio. | 4’283.50 | 3’855.76 | 3’003.23 | 2’975.90 | 3’206.78 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.01 | 8.37 | 7.75 | 6.93 | 6.79 |
| Buchwert/Aktie | 76.26 | 79.11 | 81.68 | 88.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 14’016.83 | 12’768.44 | 12’044.45 | 11’845.58 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’763.74 | 2’917.03 | 2’991.62 | 3’064.85 | 2’788.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’448.53 | 5’514.41 | 5’418.08 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 36’221.36 | 36’990.94 | 37’652.38 | 39’175.77 | 45’731.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 73’744.84 | 73’853.72 | 75’831.05 | 77’274.08 | 81’842.48 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nutrien (Ex Potash Agrium) Aktie Analysen
| 10.08.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.08.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.07.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 16.07.26 | Nutrien Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.06.26 | Nutrien Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.05.26 | Nutrien Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets | |
| 07.05.26 | Nutrien Overweight | Barclays Capital | |
| 07.05.26 | Nutrien Outperform | RBC Capital Markets |