Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
19.51
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08:10:22
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.52 EUR | 31.36 | 4.12 | 15.3 | +60.75% | +2.24% | +15.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 15.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 134.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.12 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 15.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +60.75% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.52 EUR | 31.36 | -60.00 | 403.00 | 0.78 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.60% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.03%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARLSBERG AS DK0010181759 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 80’837.44 | 86’725.20 | 94’370.99 | 86’279.61 | 89’035.25 |
| Dividende | 3.55 | 3.78 | 3.96 | 3.74 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.42 % | 2.58 % | 2.70 % | 2.55 % | 2.58 % |
| Gewinn/Aktie | 8.32 | 8.55 | 9.91 | 9.77 | 9.64 |
| KGV | 17.60 | 17.12 | 14.78 | 14.97 | 15.18 |
| EBIT in Mio. | 18’556.12 | 19’059.41 | 21’715.85 | 21’199.95 | 20’478.50 |
| EBITDA in Mio. | 29’757.58 | 32’176.27 | 36’816.16 | 36’984.28 | 36’988.71 |
| Gewinn in Mio. | 11’987.51 | 11’999.69 | 13’565.11 | 14’474.92 | 14’700.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’487.25 | 12’054.66 | 13’886.39 | 14’399.25 | 14’717.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’525.62 | 16’639.45 | 19’270.75 | 19’405.36 | 18’838.20 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’185.51 | 17’025.92 | 20’265.53 | 20’661.54 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.78 | 9.02 | 10.35 | 9.79 | 12.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’284.50 | 43’534.00 | 47’595.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -36’365.38 | -35’271.86 | 4’563.60 | -5’450.50 | -641.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 19’431.97 | 26’267.56 | 34’838.83 | 29’195.25 | 29’060.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’488.23 | -3’815.60 | -2’260.10 | -3’502.15 | -1’228.00 |
| Cashflow/Aktie | 17.68 | 18.82 | 25.26 | 22.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | -23’314.87 | -6’655.56 | 36’480.73 | 26’997.00 | 28’230.20 |
| Free Cashflow/Aktie | -11.89 | -5.26 | 19.26 | ||
| Buchwert/Aktie | 108.70 | 113.81 | 115.71 | 125.11 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’021.67 | 47’227.35 | 19’225.53 | 2’517.38 | -20’242.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 49’355.62 | 37’321.24 | 2’632.47 | 5’856.10 | 6’663.80 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’076.00 | 15’277.00 | 15’016.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 148’608.45 | 155’179.92 | 159’694.50 | 167’951.76 | 180’248.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 379’205.54 | 396’613.80 | 407’462.00 | 414’484.00 | 421’768.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.09.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.08.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.08.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. |