Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
22.00
EUR
0.11
EUR
0.50 %
29.05.2026
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 34.43 | 1.05 | 14.96 | +13.63% | +2.11% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.02.2026" bei einem Kurs von "144.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.03.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 158.52. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 14.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.11% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06 EUR | 34.43 | -75.00 | 394.00 | 1.01 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.94%. | |
| Beta | 1.01 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANSKE BANK DK0010274414 |
|
| JYSKE BANK DK0010307958 |
|
| NKT DK0010287663 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ATCO LTD. CA0467894006 |
|
| CANADIAN UTILITIES CA1367178326 |
|
| GEK TERNA GRS145003000 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 85’822.65 | 92’165.13 | 92’366.17 | 94’518.33 | |
| Dividende | 3.59 | 3.97 | 4.38 | 4.65 | 4.77 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.42 % | 2.67 % | 2.83 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 9.24 | 10.64 | 10.46 | 10.23 | |
| KGV | 19.32 | 17.76 | 15.42 | 15.69 | 16.04 |
| EBIT in Mio. | 18’741.67 | 19’435.57 | 22’375.96 | 22’528.98 | 22’795.75 |
| EBITDA in Mio. | 30’226.94 | 32’282.51 | 36’719.86 | 37’247.24 | 37’712.00 |
| Gewinn in Mio. | 11’824.18 | 12’386.46 | 14’048.47 | 15’665.68 | 16’386.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’771.63 | 12’490.74 | 14’482.34 | 15’603.58 | 15’331.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 16’999.14 | 19’840.14 | 20’651.52 | 20’917.25 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’462.47 | 17’496.21 | 20’656.61 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.34 | 10.92 | 10.46 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 39’922.67 | 42’913.33 | 47’759.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37’286.34 | -34’663.16 | 610.33 | -7’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 22’324.21 | 27’568.76 | 33’827.09 | 29’211.30 | 29’900.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’349.89 | -4’483.52 | -4’054.53 | -5’431.80 | |
| Cashflow/Aktie | 18.49 | 19.96 | 23.63 | 23.04 | |
| Free Cashflow in Mio. | -21’910.78 | -5’272.87 | 31’293.80 | 26’356.20 | 28’468.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -13.80 | -6.93 | 17.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 106.20 | 112.31 | 119.39 | 123.44 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 37’545.66 | 48’108.67 | 18’403.06 | 8’773.17 | -3’994.67 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 51’063.96 | 38’143.00 | 6’280.04 | 4’026.15 | 5’626.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’336.00 | 14’693.00 | 14’458.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 145’306.82 | 152’712.21 | 161’288.17 | 158’959.50 | 160’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 374’342.44 | 392’364.97 | 409’370.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 27.04.26 | Orsted Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.04.26 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital | |
| 30.03.26 | Orsted Buy | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 19.01.26 | Orsted Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.01.26 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.12.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.25 | Orsted Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 23.09.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 05.09.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.09.25 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets |