Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
54.54
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29.10.2024
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 22.76 | 1.43 | 14.33 | +20.51% | +0% | -9.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "01.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "442.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.71% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 416.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.09 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.09% | |
| KGV | 14.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.51% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.68 EUR | 22.76 | -19.00 | 293.00 | 0.76 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.93%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLOPLAST A/S DK0060448595 |
|
| NETCOMPANY GROUP DK0060952919 |
|
| SYDBANK DK0010311471 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
|
| TXNM ENERGY US69349H1077 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’349.31 | 83’377.17 | 90’512.13 | 82’200.07 | 80’237.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 10.72 | 12.78 | 16.84 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 2.75 % | 3.27 % | 4.32 % |
| Gewinn/Aktie | 20.85 | 25.23 | 26.84 | 28.80 | 29.53 |
| KGV | 19.20 | 15.46 | 14.68 | 13.67 | 13.39 |
| EBIT in Mio. | 16’753.57 | 18’258.15 | 20’317.67 | 21’078.29 | 21’040.50 |
| EBITDA in Mio. | 30’070.89 | 29’864.09 | 32’360.23 | 34’207.60 | 36’230.25 |
| Gewinn in Mio. | 9’227.91 | 11’491.75 | 11’642.27 | 13’043.40 | 13’717.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’603.47 | 11’490.96 | 12’046.23 | 13’248.79 | 13’493.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’560.63 | 15’306.67 | 15’843.08 | 17’024.58 | 18’222.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’757.80 | 15’293.23 | 17’450.23 | 17’006.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 22.26 | 26.71 | 27.68 | 30.49 | 29.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 40’258.00 | 44’537.00 | 47’972.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -22’350.57 | -20’477.21 | -22’232.43 | -26’338.00 | -10’127.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’942.63 | 21’830.42 | 28’546.20 | 41’696.00 | 25’134.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’565.25 | 267.13 | -1’562.25 | -10’299.00 | -13’334.00 |
| Cashflow/Aktie | 43.01 | 50.30 | 60.50 | 58.65 | |
| Free Cashflow in Mio. | -10’983.68 | -8’866.95 | -4’203.38 | -11’199.40 | 6’309.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -18.24 | -40.18 | 7.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 176.08 | 205.40 | 233.99 | 230.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 63’764.48 | 70’135.94 | 70’497.75 | 82’803.48 | 86’453.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 37’570.03 | 45’509.35 | 39’425.18 | 36’133.63 | 44’764.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’998.00 | 14’131.00 | 14’168.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 78’653.18 | 91’157.82 | 103’856.31 | 107’056.90 | 125’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 292’668.21 | 315’849.33 | 341’036.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG | |
| 20.12.23 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.12.23 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.12.23 | Orsted Equal Weight | Barclays Capital |