Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
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20:43:07
BMN
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.29 EUR | 17.12 | 9.37 | 13.42 | +123.94% | +1.81% | +0.66% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.66% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.66. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 23.05.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 23.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 278.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.37 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 13.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +123.94% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.25% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 36.29 EUR | 17.12 | 31.00 | 428.00 | 0.68 | 0.23 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.28%. | |
| Beta | 0.68 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.68% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALM. BRAND DK0015250344 |
|
| NOVONESIS A/S DK0060336014 |
|
| TRYG DK0060636678 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FORTUM FI0009007132 |
|
| IREN IT0003027817 |
|
| TENAGA NASIONAL MYL5347OO009 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 74’576.82 | 81’169.54 | 82’393.10 | 80’553.57 | 70’459.31 |
| Dividende | 0.00 | 11.61 | 10.48 | 13.82 | 15.73 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.33 % | 3.91 % | 5.15 % | 5.86 % |
| Gewinn/Aktie | 19.40 | 25.05 | 24.13 | 31.82 | 33.92 |
| KGV | 13.83 | 10.71 | 11.12 | 8.43 | 7.91 |
| EBIT in Mio. | 16’992.93 | 19’362.40 | 19’813.81 | 22’837.77 | 35’625.65 |
| EBITDA in Mio. | 28’079.28 | 31’244.71 | 32’988.99 | 36’748.32 | 53’264.68 |
| Gewinn in Mio. | 12’164.13 | 11’135.03 | 11’143.12 | 14’548.96 | 15’192.35 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’469.05 | 11’120.09 | 11’494.02 | 14’737.58 | 14’727.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 13’229.91 | 15’701.03 | 15’763.32 | 19’340.69 | 35’055.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’177.67 | 18’127.46 | 16’932.91 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 21.90 | 25.82 | 25.57 | 32.28 | 28.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’502.00 | 42’903.50 | 48’043.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -32’969.49 | -27’781.15 | -18’878.71 | -14’473.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’336.97 | 27’031.46 | 29’133.96 | 31’453.25 | 29’978.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 3’474.22 | 2’314.56 | -3’475.53 | -11’142.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.58 | 58.61 | 60.78 | 65.08 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -22’816.78 | -9’031.76 | 433.38 | 23’486.63 | 26’797.33 |
| Free Cashflow/Aktie | -47.94 | -7.17 | -4.47 | ||
| Buchwert/Aktie | 200.61 | 226.53 | 244.91 | 241.24 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’124.06 | 77’108.67 | 75’527.73 | 67’740.54 | 61’636.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48’081.56 | 39’205.28 | 27’196.19 | 10’192.76 | 10’331.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’294.00 | 15’533.00 | 15’575.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 92’625.93 | 104’943.34 | 113’931.17 | 122’134.75 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 308’807.29 | 329’024.48 | 345’965.15 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 20.05.25 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.05.25 | Orsted Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK |