Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
32.21
CHF
-1.08
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-3.26%
23.01.2025
BRX
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Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.01 EUR | 15.76 | 1.11 | 11.08 | +11.83% | +0.47% | -24.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.11.2024" bei einem Kurs von "378.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -24.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -24.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 320.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 19% | |
| KGV | 11.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.83% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 5.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.01 EUR | 15.76 | 36.00 | 368.00 | 0.72 | 0.20 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.68%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.20 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBU A/S DK0060946788 |
|
| H LUNDBECK B DK0061804770 |
|
| SCANDINAVIAN TOBACCO DK0060696300 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’561.42 | 96’183.29 | 84’792.97 | 82’713.41 | 80’286.00 |
| Dividende | 0.00 | 11.14 | 14.13 | 15.31 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 3.37 % | 3.76 % | 4.76 % | 5.16 % |
| Gewinn/Aktie | 24.57 | 27.39 | 27.27 | 29.78 | 30.65 |
| KGV | 12.07 | 10.83 | 10.88 | 9.96 | 9.68 |
| EBIT in Mio. | 18’309.99 | 20’864.82 | 21’591.15 | 23’351.68 | 23’176.40 |
| EBITDA in Mio. | 29’384.56 | 32’671.22 | 34’462.88 | 38’496.82 | 40’124.39 |
| Gewinn in Mio. | 10’482.71 | 11’735.05 | 12’655.90 | 13’567.66 | 13’552.80 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’913.90 | 12’247.74 | 12’885.32 | 13’650.00 | 14’568.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’881.73 | 16’593.59 | 17’674.55 | 19’664.40 | 18’767.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’898.67 | 17’464.78 | 17’623.06 | 19’677.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 25.33 | 27.76 | 27.49 | 28.73 | 26.76 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 45’074.67 | 47’748.67 | 49’908.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -27’385.84 | -20’640.84 | -29’003.00 | -20’284.00 | -32’790.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 21’096.53 | 27’226.59 | 30’506.00 | 31’935.50 | 28’423.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’048.11 | -160.88 | -4’934.25 | -13’946.00 | 8’145.00 |
| Cashflow/Aktie | 45.93 | 57.62 | 55.00 | 65.42 | |
| Free Cashflow in Mio. | -16’896.34 | -3’974.22 | -5’754.29 | 10’008.00 | 4’246.67 |
| Free Cashflow/Aktie | -52.76 | 15.60 | 4.98 | ||
| Buchwert/Aktie | 191.67 | 218.33 | 222.14 | 237.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 76’859.76 | 76’110.97 | 80’701.80 | 92’420.06 | 80’717.25 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’500.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’309.14 | 38’326.36 | 30’072.22 | 26’858.84 | 31’241.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 87’951.66 | 100’832.16 | 110’983.55 | 104’357.57 | 109’633.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’287.96 | 332’876.78 | 365’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |