Orsted Aktie 3697804 / DK0060094928
34.03
EUR
0.22
EUR
0.65%
09.05.2025
BMN
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
Orsted Aktie Analysen & Prognosen
Orsted Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 16.93 | 12.98 | 11.42 | +146.6% | +1.62% | -13.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "299.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.67% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 287.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.93 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORSTED ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 12.98 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +146.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orsted Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.90 EUR | 16.93 | 22.00 | 400.00 | 0.60 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.00%. | |
| Beta | 0.60 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Orsted Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DSV DK0060079531 |
|
| TRYG DK0060636678 |
|
| DANSKE BANK DK0010274414 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORSTED haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORSTED und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Orsted in DKK
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 79’237.21 | 84’532.59 | 84’279.67 | 85’079.81 | 78’848.23 |
| Dividende | 0.00 | 11.89 | 10.94 | 14.59 | 17.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 4.75 % | 4.37 % | 5.83 % | 6.92 % |
| Gewinn/Aktie | 22.23 | 25.80 | 24.75 | 30.47 | 30.30 |
| KGV | 11.26 | 9.71 | 10.12 | 8.22 | 8.26 |
| EBIT in Mio. | 17’748.73 | 19’828.35 | 19’884.42 | 22’006.71 | 34’943.85 |
| EBITDA in Mio. | 28’632.18 | 31’773.53 | 33’067.39 | 37’078.70 | 49’671.05 |
| Gewinn in Mio. | 11’482.99 | 11’395.18 | 11’392.07 | 14’031.04 | 13’783.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’087.04 | 11’721.37 | 11’720.19 | 14’153.39 | 14’323.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’242.95 | 15’976.41 | 15’991.49 | 19’125.97 | 34’988.77 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 16’525.93 | 17’257.75 | 17’264.43 | 18’198.19 | 17’446.07 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.58 | 26.47 | 26.19 | 31.33 | 28.70 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 37’502.00 | 42’903.50 | 48’043.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -30’717.98 | -25’738.25 | -28’522.86 | -26’360.50 | -8’364.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 20’564.01 | 27’192.63 | 29’943.78 | 31’405.67 | 27’475.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’657.45 | 2’398.36 | -2’226.50 | -8’132.50 | -16’739.00 |
| Cashflow/Aktie | 46.06 | 58.35 | 62.23 | 65.08 | 70.99 |
| Free Cashflow in Mio. | -20’367.70 | -8’232.44 | -1’124.62 | 21’343.50 | 19’423.50 |
| Free Cashflow/Aktie | -44.78 | -1.85 | 0.06 | ||
| Buchwert/Aktie | 199.74 | 224.07 | 243.00 | 241.24 | 247.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 75’689.80 | 76’808.91 | 76’234.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 47’989.53 | 38’242.87 | 29’867.95 | 21’305.73 | 19’026.69 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’826.00 | 15’980.00 | 16’012.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 91’794.90 | 103’692.85 | 115’370.37 | 121’618.41 | 114’735.46 |
| Bilanzsumme in Mio. | 311’519.71 | 330’427.69 | 351’531.85 | 369’584.00 | 374’835.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orsted Aktie Analysen
| 21.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 21.01.25 | Orsted Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.01.25 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 13.11.24 | Orsted Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 22.10.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 13.06.24 | Orsted Outperform | Bernstein Research | |
| 01.03.24 | Orsted Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Orsted Verkaufen | DZ BANK | |
| 25.01.24 | Orsted Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.01.24 | Orsted Buy | Deutsche Bank AG |